Saltar al contenido
TickerScribe

// options-journal

Diario de opciones

Sigue cada contrato de opciones — desde la apertura hasta el cierre, el rolo, la asignación o el vencimiento. Más de 30 estrategias predefinidas detectadas automáticamente. Cadenas de rolos, P&L por pata, griegas, IV y contabilidad exacta al céntimo — para que sepas exactamente de dónde sale cada número.

Registra tu primera operación de opciones

Cadenas de rolos, insignias de estrategia, P&L por pata, griegas, break-even y tus propias etiquetas — todo en una tabla.

Registra operaciones de una pata en segundos

Covered calls, cash-secured puts, protective puts, opciones desnudas — elige el tipo de contrato, introduce tu strike y tu prima y listo. Opcionalmente captura delta, theta, gamma, vega y volatilidad implícita en la apertura y de nuevo en el cierre para seguir cómo cambiaron las condiciones.

Las griegas aparecen directamente en la tabla de operaciones — ordenables, filtrables y fáciles de mostrar u ocultar.

Posiciones multipata con detección automática de estrategia

Iron condors, spreads verticales, butterflies, straddles — añade hasta 8 patas y TickerScribe identifica la estrategia automáticamente a partir de strikes, vencimientos y tipos de contrato. Sin etiquetado manual.

La prima neta, las griegas agregadas y el P&L por pata se calculan para toda la posición. Cierra patas individuales o la posición entera de una vez. Un spread se cierra como lo cerraste de verdad: introduce el débito o el crédito neto y los precios por pata se derivan de ahí, con un aviso cuando dos precios de pata parecen intercambiados.

Más de 30 estrategias con diagramas de resultado

Filtra por dirección de mercado — alcista, bajista o neutral — y ve todas las estrategias una al lado de la otra. Cada tarjeta incluye una descripción breve y un diagrama de resultado al vencimiento para que identifiques rápido la estructura que necesitas.

Elige una estrategia y el formulario se abre con las patas correctas ya configuradas. Añade tus strikes, primas y vencimiento — de la estructura nos encargamos nosotros.

Ciérrala como la cerraste de verdad

¿Recompraste cuatro de diez puts vendidos? Introduce cuántos contratos cierras y esos cuatro se convierten en una operación completada con su propio resultado realizado, mientras los seis siguen abiertos. Una salida escalonada se lee como una salida escalonada, en lugar de obligarte a cerrar antes o cerrarlo todo — y una posición escalada conserva la etiqueta de estrategia con la que empezó.

El vencimiento es un clic, y una posición multipata puede vencer como un todo — un iron condor que llegó al viernes es una acción, no cuatro. Ambas son reversibles: Reabrir devuelve una operación o una posición a abierta si hiciste clic demasiado pronto, incluido un spread que solo venció a medias. Y cuando el vencimiento no se resuelve limpio — una pata sin valor, otra asignada, otra cerrada antes —, Liquidar al vencimiento toma la posición entera de una pasada: dices qué pasó con cada pata y se resuelve junta, con las acciones asignadas aterrizando en la posición de acciones correcta.

Dos columnas responden a dos preguntas distintas: DTE son los días hasta el vencimiento que tenía la operación cuando la abriste — el número con el que la dimensionaste, y nunca cambia. Días restantes cuenta hacia atrás desde hoy. Break-even es una columna propia — lo que el subyacente tiene que alcanzar para que la posición quede a cero, primas incluidas — y tus propias etiquetas son otra, con un filtro que reduce la tabla a las que elijas.

Los detalles que mantienen honestos los números

El P&L % a tu manera

El P&L % de opciones siempre ha sido la rentabilidad sobre la garantía: lo que devolvió la operación frente al capital que inmovilizó. Muchos vendedores de prima lo leen al revés — ¿qué parte del crédito te quedaste? Elige Rentabilidad sobre garantía o ROI de la operación por cuenta y se aplica en todas partes donde aparece la cifra. La garantía sigue siendo lo predeterminado.

Las opciones de índice, tratadas como liquidadas en efectivo

Las opciones de índice no entregan acciones, así que ofrecer asignarlas o ejercerlas era ofrecer un sinsentido. Los subyacentes de índice se reconocen como liquidados en efectivo: esas acciones quedan ocultas en contratos de índice, detrás de ellos no aparece ninguna posición fantasma en acciones, y el wheel se niega a abrir un ciclo sobre algo que nunca puede entregarte acciones.

Débito ajustado

Lo que te ha costado una posición neto de la prima cobrada contra ella, en vez del débito bruto que pagaste el primer día. El número que te dice dónde está realmente la operación.

Dónde estaba el subyacente

Una opción puede llevar el precio del subyacente en la apertura, en el cierre y en el rolo — opcional, en su propia sección plegada junto a las griegas, y tomado de los ficheros del bróker cuando el extracto lo trae. Es lo que hace que “¿cuán fuera del dinero estaba cuando la abrí?” tenga respuesta después.

Agrupar y desagrupar posiciones

Patas que deberían haber sido una posición — y posiciones que deberían haber estado separadas — se pueden reagrupar a mano. Útil cuando una importación leyó una orden de varias patas como contratos sueltos, o cuando entraste a un spread pata a pata en dos días.

Pega un símbolo de contrato

Pega un símbolo de opción estándar en el campo de ticker y el strike, el vencimiento y el lado se rellenan solos. Funciona en la entrada de una pata y multipata.

Corrige una etiqueta de estrategia

Si la detección llamó a tu estructura algo con lo que no estás de acuerdo, corrige la etiqueta en vez de convivir con ella. Tu lectura de la operación manda.

Comisiones por defecto

Define una comisión de opciones por contrato y una comisión fija de acciones en la cuenta, y los formularios las rellenan por ti, escaladas por el número de contratos. Un campo menos que reescribir en cada operación.

Convierte operaciones en conocimiento

Analiza tus operaciones de opciones en todas las dimensiones — desglose de P&L por estrategia, tasa de acierto por estrategia, distribución de resultados, rendimiento por días hasta vencimiento y patrones por rango de precio. Ve al instante qué estrategias funcionan de verdad y cuáles sangran en silencio.

Filtra por rango de fechas, ticker o estrategia para entrar en los patrones que importan. Los datos ya están ahí — TickerScribe solo saca a la luz lo que merece saberse.

Pensado para cómo funcionan realmente las opciones

Cadenas de rolos

Rola una covered call o un CSP y TickerScribe enlaza los contratos en una sola cadena — crédito de apertura, débito de cierre, prima neta y P&L acumulado a lo largo de cada rolo.

Asignación y vencimiento

Asignación, ejercicio o vencimiento en un clic. Las compras de acciones se registran automáticamente al strike, la prima completa se acredita a tu P&L realizado, y tu posición muestra un punto de equilibrio efectivo con esa prima incorporada.

Griegas e IV en la apertura y el cierre

Captura delta, gamma, theta, vega y volatilidad implícita al abrir y al cerrar. Compara entrada y salida lado a lado en la tabla de operaciones.

P&L exacto al céntimo

Cada prima, comisión y asignación se asienta en un libro de partida doble. El P&L por pata, por cadena y de la posición completa se deriva de apuntes que deben cuadrar — exacto al céntimo.

Más de 30 estrategias predefinidas

Introduce tus patas y TickerScribe detecta la estrategia automáticamente — a partir de strikes, vencimientos y tipos de contrato. Sin etiquetado manual.

Una pata

Cash-Secured Put (CSP)

Vende un put respaldado por efectivo para comprar acciones más baratas o cobrar prima.

Covered Call

Vende un call contra acciones que ya tienes para generar ingresos sobre una posición existente.

Protective Put

Compra un put para cubrir el riesgo de caída de acciones que tienes.

Long Call

Una apuesta direccional al alza — riesgo definido, con beneficio que crece según sube el subyacente.

Long Put

Una apuesta direccional a la baja — riesgo definido, con beneficio que crece según baja el subyacente.

Naked Put

Vende un put sin cobertura — cobra prima por adelantado, con el riesgo de asignación seguido mediante indicadores de riesgo máximo.

Naked Call

Vende un call sin cobertura — cobra prima, con riesgo ilimitado seguido mediante indicadores de riesgo máximo.

Spreads verticales

Bull Put Spread

Vende un put de strike más alto y compra uno de strike más bajo — alcista, riesgo definido, crédito neto.

Bear Put Spread

Compra un put de strike más alto y vende uno de strike más bajo — bajista, riesgo definido, débito neto.

Bull Call Spread

Compra un call de strike más bajo y vende uno de strike más alto — alcista, riesgo definido, débito neto.

Bear Call Spread

Vende un call de strike más bajo y compra uno de strike más alto — bajista, riesgo definido, crédito neto.

Straddles y strangles

Long Straddle

Compra un call y un put al mismo strike — gana con un movimiento grande en cualquier dirección.

Short Straddle

Vende un call y un put al mismo strike — gana con baja volatilidad y paso del tiempo.

Long Strangle

Compra un call y un put a strikes distintos — más barato que un straddle, necesita un movimiento mayor.

Short Strangle

Vende un call y un put a strikes distintos — zona de beneficio más amplia que un short straddle.

Spreads calendar y diagonales

Calendar Call Spread

Calls al mismo strike, vencimientos distintos — gana con la diferencia de decaimiento temporal entre contratos cercanos y lejanos.

Calendar Put Spread

Puts al mismo strike, vencimientos distintos — mismo concepto que un calendar call spread, construido con puts.

Diagonal Call Spread

Calls a strikes distintos y vencimientos distintos — combina sesgo direccional con decaimiento temporal.

Diagonal Put Spread

Puts a strikes distintos y vencimientos distintos — sesgo direccional con decaimiento temporal usando puts.

Butterflies

Long Call Butterfly

Compra-vende-compra calls a tres strikes — apuesta barata y de riesgo definido sobre un precio objetivo concreto.

Long Put Butterfly

Compra-vende-compra puts a tres strikes — misma estructura que un long call butterfly, construida con puts.

Short Call Butterfly

Vende-compra-vende calls a tres strikes — crédito neto, gana cuando el subyacente se aleja del strike central.

Short Put Butterfly

Vende-compra-vende puts a tres strikes — misma estructura que un short call butterfly, construida con puts.

Condors

Long Call Condor

Compra-vende-vende-compra calls a cuatro strikes — zona de beneficio más amplia que un butterfly, riesgo definido.

Long Put Condor

Compra-vende-vende-compra puts a cuatro strikes — misma estructura que un long call condor, construida con puts.

Iron condors e iron butterflies

Iron Condor

Vende un put spread y un call spread — riesgo definido, gana cuando el subyacente se queda en un rango.

Iron Butterfly

Como un iron condor con los strikes vendidos al mismo precio — rango más estrecho, más prima cobrada.

Inverse Iron Condor

Compra un put spread y un call spread — débito neto, gana con un movimiento grande en cualquier dirección.

Inverse Iron Butterfly

Como un inverse iron condor con los strikes comprados al mismo precio — entrada más barata, necesita un movimiento mayor.

Otras

Collar

Compra un protective put y vende un covered call — limita tanto la subida como la bajada, se usa a menudo para cubrir posiciones en acciones.

Posiciones personalizadas

Custom (hasta 8 patas)

Construye cualquier combinación de puts y calls con distintos strikes, vencimientos y cantidades. TickerScribe sigue la prima neta, el P&L por pata y el riesgo máximo de cualquier estructura que crees.

Empieza a documentar tus operaciones de opciones

Sin tarjeta de crédito. Ve exactamente de dónde sale tu P&L de opciones.

Empieza a registrar operaciones

Preguntas frecuentes

¿Qué estrategias de opciones admite TickerScribe?
Más de 30 estrategias predefinidas: covered calls, cash-secured puts, protective puts, bull y bear put spreads, bull y bear call spreads, iron condors, iron butterflies, inverse iron condors, inverse iron butterflies, long y short call y put butterflies, long call y put condors, long y short straddles, long y short strangles, calendar y diagonal call y put spreads, collars y opciones desnudas. También puedes crear posiciones multipata totalmente personalizadas de hasta 8 patas. La detección de estrategia es automática — solo introduce tus patas y TickerScribe identifica la estrategia.
¿TickerScribe admite la estrategia wheel?
Sí. La estrategia wheel — vender cash-secured puts, ser asignado y luego vender covered calls — se sigue de forma natural. Los CSP y las covered calls son estrategias predefinidas. Cuando un put es asignado, TickerScribe registra la adquisición de acciones y ajusta tu base de coste. Después puedes vender covered calls contra esas acciones y seguir el ciclo completo.
¿Puede TickerScribe seguir los rolos de opciones?
Sí. Las cadenas de rolos enlazan automáticamente los rolos relacionados para que veas el historial completo y el P&L acumulado de una posición rolada a lo largo de cada pata.
¿Qué griegas sigue TickerScribe?
Delta, gamma, theta, vega y volatilidad implícita (IV) — capturadas tanto en la apertura como en el cierre. Así comparas tus griegas y tu IV en la entrada frente a la salida y puedes evaluar cómo cambiaron las condiciones a lo largo de la vida de cada operación.
¿Cómo maneja TickerScribe las asignaciones y los vencimientos?
Marca cualquier operación como asignada o vencida con un clic — el vencimiento ni siquiera abre un diálogo, porque no tiene nada que preguntarte. Una posición multipata puede vencer como un todo, así que un iron condor que llegó al viernes es una sola acción. El P&L se ajusta al resultado y la posición se cierra limpiamente. Una sola pata puede asignarse o ejercerse por su cuenta mientras el resto de la posición sigue corriendo. Y si se han acumulado contratos pasados de vencimiento, “Revisar las vencidas” las reúne, muestra cuáles quedaron dentro del dinero al cierre y confirma el lote en una acción.
¿Puedo cerrar parte de una posición de opciones?
Sí. Introduce cuántos contratos estás cerrando y la parte cerrada se convierte en su propia operación completada con su propio resultado, mientras el resto sigue abierto. La posición muestra cuántos contratos siguen vivos, y todas las vistas de P&L tratan la salida escalonada como una salida escalonada.
¿Puedo deshacer un vencimiento que marqué demasiado pronto?
Sí. «Reabrir» devuelve una operación o una posición entera a abierta, incluido un spread que solo venció a medias. Hacer clic en vencer un viernes por la tarde ya no es una decisión con la que tengas que vivir si resulta que el contrato se había cerrado.
¿Cuál es la diferencia entre DTE y días restantes?
El DTE son los días hasta el vencimiento que tenía la operación cuando la abriste — el número con el que dimensionaste la posición, y nunca cambia. Los días restantes cuentan hacia atrás desde hoy hasta el vencimiento. Ambas columnas existen porque responden a preguntas distintas: una sobre la decisión, otra sobre el reloj.
¿El P&L % de opciones es rentabilidad sobre garantía o sobre prima?
La que prefieras. La rentabilidad sobre garantía es la predeterminada: lo que devolvió la operación frente al capital que inmovilizó. Elige en su lugar ROI de la operación y un crédito vendido a 2,00 y recomprado a 0,50 se lee como +75%. Es un ajuste por cuenta y se aplica en todas partes donde aparece la cifra.
¿Cómo se manejan las opciones de índice?
Como liquidadas en efectivo, porque lo son. Los subyacentes de índice se reconocen, así que la asignación y el ejercicio quedan ocultos en esos contratos, detrás de ellos no aparece ninguna posición fantasma en acciones, y el wheel se niega a abrir un ciclo sobre algo que nunca puede entregarte acciones.
¿Puedo ver el beneficio y la pérdida de cada pata de opciones?
Sí. Cada pata registra su propio P&L realizado, así que puedes evaluar cada decisión de forma independiente — incluso cuando la pata forma parte de una cadena de rolos más larga.
¿Cómo calcula TickerScribe el P&L de opciones?
Cada operación se asienta en un libro de partida doble. Las primas cobradas, las primas pagadas, las comisiones y los ingresos por asignación tienen cada uno su propio apunte — así que el P&L se deriva de apuntes que deben cuadrar, no de fórmulas. Por eso el P&L por pata, el P&L por cadena de rolos y el P&L total de la posición son exactos al céntimo.
¿Cómo gestiono operaciones de opciones rápidamente?
Haz clic derecho en cualquier operación en escritorio o mantén pulsado en el móvil para abrir un menú contextual con rolar, cerrar, editar, eliminar, duplicar, agrupar o desagrupar patas, liquidar al vencimiento y marcar como asignada o vencida — todo en línea sin salir de la tabla.

// sigue explorando

Explora más funciones

Diario de acciones

Agrupación de posiciones, métodos de coste base y registro en un clic.

Ventas en corto

Una venta abre la posición, una recompra la cierra y el P&L sale en el sentido correcto.

Diario

Notas, plan y reflexión, ánimo, etiquetas y capturas de gráficos — cada día.

Notas de operaciones

Notas, etiquetas y capturas por operación — y un marcador de cómo rinde cada setup.

Panel de rendimiento

KPIs, gráfico de P&L acumulado y visión general de la cartera.

Calendario P&L

Mapa de calor diario de P&L, compartible y con detalle.

Análisis de operaciones

Rangos de precio, P&L por día de la semana y patrones por hora.

Análisis wheel

Puts, calls cubiertas y asignaciones — unidos en ciclos con retorno anualizado.

Rendimiento por ticker

Tasa de acierto, P&L e historial completo de operaciones por ticker.

Beta de la cartera

Cuánto mercado carga tu cartera — acciones y opciones medidas por separado.

Historial de riesgo

Cuánto capital estuvo comprometido — y cuánto mercado cargaba tu cartera — día a día.

Mercado hoy

Sentimiento, volatilidad y dirección — y cómo operas en condiciones como las de hoy.

Importar operaciones

Brókers detectados automáticamente y un mapeador universal de CSV.

Varias cuentas

Hasta tres carteras, cada una con su propia divisa.