// risk-history
Historial de riesgo
Una curva de P&L te dice qué pasó. No dice nada de cuánto tenías en juego para llegar ahí. El historial de riesgo reconstruye tu cuenta día a día — cuánto capital estaba comprometido en posiciones y cuánto mercado cargaba tu libro — con el S&P 500 dibujado junto a ambos.
Gratis · Nada que configurar · Reconstruido de lo que ya registraste
// capital utilization
Cuánto había realmente en juego
Capital desplegado como porcentaje de tu saldo, en cada día del periodo. El tramo en que estuviste casi totalmente comprometido está ahí mismo en el gráfico — y también el tramo en que apenas estabas en el mercado.
Acciones y opciones, apiladas
la banda azul es el coste de las acciones, la banda turquesa el colateral de opciones — así ves qué lado estaba comprometiendo el capital.
Tu propia raya en la arena
fija un umbral y se dibuja a lo ancho del gráfico, con el recuento de días que pasaste en él o por encima.
Niveles de cierre, no instantáneas
cada día natural del periodo se reconstruye, así que una posición abierta y cerrada dentro de una semana también aparece.
// beta-weighted exposure
Y cuánto mercado cargabas
El capital comprometido es una pregunta. Con qué fuerza reaccionaría ese capital a una mala semana es otra — y dos libros con el mismo uso pueden responderla de formas muy distintas.
// the two sides, separately
Acciones y contratos, cada uno con su propia beta
Pasa el cursor por cualquier día y el total se abre en sus partes: qué cargaban las acciones, qué cargaban los contratos y la beta detrás de cada lado en ese día concreto — no un número mezclado que hace de sustituto de ambos.
Los contratos se valoran a su delta estimada, así que una put vendida se lee como exposición larga y una call cubierta se lee en contra. Es la misma medición que el panel de beta de la cartera hace para hoy — ejecutada una vez por cada día a tus espaldas.
Una posición sin suficiente historial de precios queda fuera y se cuenta, nunca se le asigna una beta de relleno. La línea de cobertura te dice cuánto del libro cubre de verdad cada cifra.
El mercado, en el mismo eje
El S&P 500 se dibuja detrás de ambos gráficos, indexado al cierre anterior al inicio del periodo para que cuente el primer día de la ventana. No para puntuarte contra él — para dar contexto a las formas.
Aumentar tamaño dentro de un rally y aumentarlo dentro de una caída son la misma línea en un gráfico de uso a secas. Con el mercado detrás, dejan de parecerse. Apágalo cuando quieras ver el libro por su cuenta.
Se lee directo de tus registros
No hay nada que activar ni una segunda copia de tus datos. Ambos gráficos se reconstruyen a partir de las operaciones, posiciones y movimientos de efectivo que ya están en tu diario, más los cierres diarios para la valoración — así que un historial que nunca pensaste en registrar te espera la primera vez que abres la página.
El último punto coincide exactamente con tu panel — mismo capital desplegado, mismo saldo, mismas betas. Cambia el periodo y cada estadística de la página se reencuadra con él.
Mira qué estabas arriesgando
Sin tarjeta de crédito. El historial de riesgo reconstruye las operaciones que ya registraste — no hay nada que configurar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el uso de capital?
¿Cómo se calcula el capital desplegado?
¿Qué significa exposición ponderada por beta?
¿De dónde salen las betas diarias?
¿Necesito algo nuevo de mi bróker para esto?
¿Hasta dónde llega el historial?
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