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TickerScribe

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Tu diario de trading de IBKR

Lleva el diario de tus operaciones de Interactive Brokers sin teclear ni una. Exporta el extracto Transaction History desde Client Portal, suéltalo y TickerScribe lo reconoce a la primera: opciones, acciones y efectivo, asignados automáticamente.

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CSV de Transaction History · reconocido a la primera · 100% gratis

// how-to-export

De Client Portal a tu diario

Cuatro pasos, unos dos minutos.

  1. 01

    Genera el extracto Transaction History

    En el Client Portal de IBKR, abre Performance & Reports → Statements y genera el extracto Transaction History.

  2. 02

    Elige el rango de fechas y el formato CSV

    Selecciona el periodo y CSV como formato. IBKR limita un extracto a un año: para historial más antiguo, genera un archivo por año.

  3. 03

    Suelta el archivo en el asistente de importación

    Ajustes → Importar datos, arrastra el archivo. TickerScribe reconoce el formato de IBKR a la primera: sin mapeo de columnas, sin limpiar el archivo.

  4. 04

    Vista previa y confirmación

    Mira cada operación antes de guardar nada. Los duplicados se marcan y se omiten, y luego las operaciones se asientan en el libro: posiciones de varias patas agrupadas y estrategias detectadas.

// auto-detected

El extracto entero. Cero configuración.

El paso de soltar funciona porque TickerScribe lee el extracto de IBKR exactamente como lo produce Client Portal: varias secciones dentro de un mismo CSV, cada fila precedida por el nombre de su sección. Esto es lo que pasa con cada línea.

U_SAMPLE_TransactionHistory.csvInteractive Brokers · detectado automáticamente
Statement,Data,Title,Transaction Historyreconocido
Summary,Data,Base Currency,EURdivisa base
Transaction History,Header,Date,Account,Description,Transaction Type,Symbol,…columnas asignadas
Transaction History,Data,…,Sell,SAP,-12.0,224.15,EUR,…operación de acciones
Transaction History,Data,…,Sell,PLTR 261218C00045000,-1.0,…opción · OCC interpretado
Transaction History,Data,…,Electronic Fund Transfer,Deposit,…efectivo
Transaction History,Data,…,Forex Trade Component,EUR.USD,…pata de divisa · omitida

La sección Transaction History se extrae sola; todo lo demás del archivo se lee como contexto o se ignora sin riesgo.

El asistente de importación de TickerScribe reconoce un CSV de Transactions de Interactive Brokers: 158 filas, 11 columnas, identificado como Interactive Brokers (Transactions), con los pasos Source, Scope, Map y Preview

El momento en que entra: reconocido, asignado, listo para la vista previa.

Qué llegaDe un archivo

Acciones

Compras y ventas con cantidades, precios y comisiones, lotes parciales y posiciones cortas incluidos.

Opciones

Los símbolos OCC se interpretan en subyacente, strike, vencimiento y call/put. La detección de varias patas agrupa los spreads en posiciones únicas y se detectan automáticamente más de 30 estrategias.

Movimientos de efectivo

Ingresos, retiradas, dividendos, intereses acreedores, comisiones y retenciones fiscales, así el valor de la cartera y el capital desplegado siguen siendo exactos.

Cuentas multidivisa

IBKR informa los importes en tu divisa base pero los precios en la divisa propia de cada instrumento. TickerScribe normaliza los precios a la divisa base usando las cifras del propio IBKR —sin consultar tipos de cambio externos— y filtra las patas de conversión de cada operación en vez de importarlas como operaciones falsas.

Reimportaciones seguras

Cada operación lleva una huella de contenido. Volver a pasar un archivo, o importar rangos de fechas solapados, marca los duplicados en la vista previa y los omite.

¿Usas en su lugar una Flex Query o una exportación de TWS? Esas no se detectan solas, pero entran por el mapeador universal de CSV: columnas sugeridas automáticamente, confirmadas una vez y recordadas después.

Dos minutos desde Client Portal

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Sin tarjeta. Exporta un extracto, suéltalo y mira tus cifras reales.

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Preguntas frecuentes

¿TickerScribe es realmente gratis?
Sí: completamente gratis, sin tarjeta y sin límite de operaciones. Importa todo tu historial de IBKR, lleva el diario de opciones y acciones juntas y mantén un P&L exacto al céntimo sin pagar nada.
¿Qué archivo de IBKR detecta TickerScribe?
Los dos extractos en CSV de Client Portal (Performance & Reports → Statements): el extracto Transaction History y el Activity Statement. Cada uno es un archivo de varias secciones con el nombre de la sección delante de cada fila, y TickerScribe lee cualquiera de los dos tal cual: la sección relevante se extrae y cada columna se asigna sola. Sin limpieza, sin mapeo de columnas.
Transaction History o Activity Statement, ¿cuál uso?
El Activity Statement, si operas spreads o entras y sales del mismo contrato durante el día. Su sección Trades registra la hora de cada ejecución y marca si abrió o cerró una posición, así las posiciones de varias patas se agrupan bien y una venta que cierra un largo nunca se lee como un corto nuevo. El extracto Transaction History solo indica fechas y no lleva marca de apertura o cierre, así que ambas cosas hay que deducirlas del orden de las filas. A cambio sí trae actividad de efectivo —dividendos, comisiones, traspasos— que la sección Trades del Activity Statement no tiene, de modo que importar los dos te da la foto completa; lo que ya esté importado se omite como duplicado.
¿Las operaciones de opciones de IBKR se importan bien?
Sí. IBKR informa las opciones en formato de símbolo OCC (por ejemplo PLTR 261218C00045000), y TickerScribe interpreta automáticamente el subyacente, el strike, el vencimiento y call/put. La detección de varias patas agrupa después las patas relacionadas en una sola posición, y el diario sigue desde ahí: estrategias detectadas, rollovers encadenados, asignaciones resueltas.
Mi cuenta de IBKR no está en USD, ¿llegan bien los importes?
Sí. Los extractos de IBKR informan los importes en la divisa base de tu cuenta y los precios en la divisa propia de cada instrumento. TickerScribe normaliza los precios a la divisa base usando los importes que el propio IBKR informa —sin tipos de cambio externos— y filtra las patas de conversión Forex Trade Component para que no contaminen tu diario. Y no tienes que comprobar divisas a mano: TickerScribe lee la divisa base directamente del extracto, la compara con tu cuenta y, si no coinciden, te ofrece cambiar la cuenta a la divisa correcta con un clic.
¿Puedo usar una Flex Query o una exportación de TWS?
La detección automática cubre los extractos Transaction History y Activity, y las exportaciones de Flex Query también se reconocen. Una exportación de TWS sigue funcionando por el mapeador universal de CSV, que lee tus cabeceras y sugiere una correspondencia para cada columna. Confirma el mapeo una vez y se recuerda para la próxima.
IBKR limita los extractos a un año, ¿cómo importo historial anterior?
Genera un extracto por año e impórtalos uno tras otro. Cada operación lleva una huella de contenido, así que los rangos solapados son seguros: los duplicados se marcan en la vista previa y se omiten, y solo pasan las operaciones nuevas.
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