Przejdź do treści
TickerScribe

// options-journal

Dziennik opcji

Śledź każdy kontrakt opcyjny — od otwarcia po zamknięcie, rolowanie, przypisanie albo wygaśnięcie. Ponad 30 gotowych strategii rozpoznawanych automatycznie. Łańcuchy rolowań, P&L na nogę, greckie, IV i księgowość dokładna co do grosza — żebyś wiedział dokładnie, skąd bierze się każda liczba.

Zapisz swoją pierwszą transakcję opcyjną

Łańcuchy rolowań, plakietki strategii, P&L na nogę, greckie, próg rentowności i twoje własne tagi — wszystko w jednej tabeli.

Zapisz transakcję jednonożną w kilka sekund

Covered calle, cash-secured puty, protective puty, gołe opcje — wybierz typ kontraktu, wpisz strike i premię i gotowe. Opcjonalnie zapisz deltę, thetę, gammę, vegę i zmienność implikowaną przy otwarciu i ponownie przy zamknięciu, żeby śledzić, jak zmieniły się warunki.

Greckie pojawiają się wprost w tabeli transakcji — z sortowaniem, filtrowaniem i łatwym włączaniem lub wyłączaniem.

Pozycje wielonożne z automatycznym rozpoznawaniem strategii

Iron condory, spready pionowe, butterflies, straddle — dodaj do 8 nóg, a TickerScribe rozpozna strategię automatycznie na podstawie strike'ów, terminów wygaśnięcia i typów kontraktów. Bez ręcznego tagowania.

Premia netto, zagregowane greckie i P&L na nogę są liczone dla całej pozycji. Zamykaj pojedyncze nogi albo całą pozycję naraz. Spread zamyka się tak, jak naprawdę go zamknąłeś: podaj debet albo kredyt netto, a ceny poszczególnych nóg zostaną z tego wyprowadzone — z ostrzeżeniem, kiedy dwie ceny nóg wyglądają na zamienione.

Ponad 30 strategii z wykresami wypłat

Filtruj po kierunku rynku — wzrostowo, spadkowo albo neutralnie — i zobacz wszystkie strategie obok siebie. Każda karta zawiera krótki opis i wykres wypłaty na wygaśnięciu, żebyś szybko rozpoznał potrzebną strukturę.

Wybierz strategię, a formularz otworzy się z już ustawionymi właściwymi nogami. Dodaj strike'i, premie i termin wygaśnięcia — strukturą zajmujemy się my.

Zamknij tak, jak naprawdę zamknąłeś

Odkupiłeś cztery z dziesięciu sprzedanych putów? Wpisz, ile kontraktów zamykasz, a te cztery staną się zakończoną transakcją z własnym zrealizowanym wynikiem, podczas gdy sześć pozostanie otwartych. Wyjście etapami czyta się jak wyjście etapami, zamiast zmuszać cię do zamknięcia wcześniej albo całości — a zmniejszona pozycja zachowuje etykietę strategii, z którą zaczynała.

Wygaśnięcie to jedno kliknięcie, a pozycja wielonożna może wygasnąć w całości — iron condor, który dotrwał do piątku, to jedna czynność, a nie cztery. Obie są odwracalne: Otwórz ponownie przywraca transakcję albo pozycję do stanu otwartego, jeśli kliknąłeś za wcześnie, także spread, który wygasł tylko w połowie. A kiedy wygaśnięcie nie rozstrzyga się czysto — jedna noga bez wartości, druga przypisana, trzecia zamknięta wcześniej — Rozlicz w dniu wygaśnięcia bierze całą pozycję w jednym przejściu: mówisz, co stało się z każdą nogą, a ona rozwiązuje się razem, a przypisane akcje lądują we właściwej pozycji akcyjnej.

Dwie kolumny odpowiadają na dwa różne pytania: DTE to liczba dni do wygaśnięcia, jaką transakcja miała w chwili otwarcia — liczba, pod którą dobierałeś wielkość pozycji, i nigdy się nie zmienia. Dni do końca odliczają od dziś. Próg rentowności ma własną kolumnę — ile musi osiągnąć instrument bazowy, żeby pozycja wyszła na zero, wliczając premie — a twoje własne tagi mają kolejną, z filtrem zawężającym tabelę do wybranych.

Szczegóły, które trzymają liczby w ryzach

P&L % po twojemu

P&L % w opcjach zawsze oznaczało zwrot z zabezpieczenia: ile transakcja przyniosła wobec kapitału, który związała. Wielu sprzedających premię czyta to odwrotnie — jaką część kredytu zatrzymałeś? Wybierz na koncie Zwrot z zabezpieczenia albo ROI transakcji, a ustawienie obowiązuje wszędzie, gdzie liczba się pojawia. Zabezpieczenie pozostaje domyślne.

Opcje na indeksy traktowane jako rozliczane gotówkowo

Opcje na indeksy nie dostarczają akcji, więc oferowanie przypisania albo wykonania było oferowaniem bezsensu. Bazy indeksowe są rozpoznawane jako rozliczane gotówkowo: te czynności są ukryte przy kontraktach indeksowych, za nimi nie pojawia się widmowa pozycja akcyjna, a wheel odmawia otwarcia cyklu na czymś, co nigdy nie przekaże ci akcji.

Skorygowany debet

Ile pozycja kosztowała cię netto po odjęciu premii zebranej pod nią, zamiast surowego debetu zapłaconego pierwszego dnia. Liczba, która mówi, gdzie transakcja naprawdę stoi.

Gdzie stał instrument bazowy

Opcja może nieść kurs instrumentu bazowego przy otwarciu, przy zamknięciu i przy rolowaniu — opcjonalnie, we własnej zwiniętej sekcji obok greckich, i wczytany z plików brokera, gdy wyciąg go podaje. To właśnie dzięki niemu „jak daleko poza pieniądzem byłem, kiedy to otwierałem?” da się odpowiedzieć po fakcie.

Grupowanie i rozgrupowanie pozycji

Nogi, które powinny były być jedną pozycją — i pozycje, które powinny były zostać osobno — można przegrupować ręcznie. Przydaje się, gdy import odczytał zlecenie wielonożne jako osobne kontrakty albo gdy wchodziłeś w spread noga po nodze przez dwa dni.

Wklej symbol kontraktu

Wklej standardowy symbol opcji w pole tickera, a strike, termin wygaśnięcia i strona wypełnią się same. Działa przy wprowadzaniu jednonożnym i wielonożnym.

Popraw etykietę strategii

Jeśli rozpoznawanie nazwało twoją strukturę tak, jak się z tym nie zgadzasz, popraw etykietę, zamiast z nią żyć. Twoje odczytanie transakcji wygrywa.

Domyślne prowizje

Ustaw na koncie prowizję opcyjną za kontrakt i stałą prowizję akcyjną, a formularze wypełnią je za ciebie, przeskalowane liczbą kontraktów. O jedno pole mniej do przepisywania przy każdej transakcji.

Zamień transakcje we wnioski

Analizuj swoje transakcje opcyjne w każdym wymiarze — rozbicie P&L według strategii, skuteczność według strategii, rozkład rozstrzygnięć, wyniki według dni do wygaśnięcia i wzorce według przedziału cenowego. Od razu zobacz, które strategie naprawdę działają, a które po cichu krwawią.

Filtruj po zakresie dat, tickerze albo strategii, żeby wejść we wzorce, które mają znaczenie. Dane już tam są — TickerScribe tylko wydobywa to, co warto wiedzieć.

Zbudowane pod to, jak naprawdę działają opcje

Łańcuchy rolowań

Zrolluj covered calla albo CSP, a TickerScribe połączy kontrakty w jeden łańcuch — kredyt otwarcia, debet zamknięcia, premia netto i skumulowane P&L przez każde rolowanie.

Przypisanie i wygaśnięcie

Przypisanie, wykonanie albo wygaśnięcie jednym kliknięciem. Zakupy akcji są zapisywane automatycznie po striku, pełna premia trafia do twojego zrealizowanego P&L, a twoja pozycja pokazuje efektywny próg opłacalności z wliczoną premią.

Greckie i IV przy otwarciu i zamknięciu

Zapisz deltę, gammę, thetę, vegę i zmienność implikowaną przy otwarciu i przy zamknięciu. Porównaj wejście i wyjście obok siebie w tabeli transakcji.

P&L zgodne z księgą

Każda premia, prowizja i przypisanie trafia do księgi podwójnego zapisu. P&L na nogę, na łańcuch i całej pozycji wynika z zapisów, które muszą się bilansować — dokładnie co do grosza.

Ponad 30 gotowych strategii

Wpisz swoje nogi, a TickerScribe rozpozna strategię automatycznie — na podstawie strike'ów, terminów wygaśnięcia i typów kontraktów. Bez ręcznego tagowania.

Jedna noga

Cash-Secured Put (CSP)

Sprzedaj puta zabezpieczonego gotówką, żeby kupić akcje taniej albo zainkasować premię.

Covered Call

Sprzedaj calla pod posiadane akcje, żeby uzyskać przychód z istniejącej pozycji.

Protective Put

Kup puta, żeby zabezpieczyć ryzyko spadku na posiadanych akcjach.

Long Call

Kierunkowy zakład na wzrost — zdefiniowane ryzyko, zysk rośnie wraz z instrumentem bazowym.

Long Put

Kierunkowy zakład na spadek — zdefiniowane ryzyko, zysk rośnie, gdy instrument bazowy spada.

Naked Put

Sprzedaj puta bez zabezpieczenia — premia z góry, ryzyko przypisania śledzone przez wskaźniki maksymalnego ryzyka.

Naked Call

Sprzedaj calla bez zabezpieczenia — premia zainkasowana, nieograniczone ryzyko śledzone przez wskaźniki maksymalnego ryzyka.

Spready pionowe

Bull Put Spread

Sprzedaj puta z wyższym strikiem i kup puta z niższym — wzrostowo, zdefiniowane ryzyko, kredyt netto.

Bear Put Spread

Kup puta z wyższym strikiem i sprzedaj puta z niższym — spadkowo, zdefiniowane ryzyko, debet netto.

Bull Call Spread

Kup calla z niższym strikiem i sprzedaj calla z wyższym — wzrostowo, zdefiniowane ryzyko, debet netto.

Bear Call Spread

Sprzedaj calla z niższym strikiem i kup calla z wyższym — spadkowo, zdefiniowane ryzyko, kredyt netto.

Straddle i strangle

Long Straddle

Kup calla i puta na tym samym striku — zyskuje na dużym ruchu w dowolną stronę.

Short Straddle

Sprzedaj calla i puta na tym samym striku — zyskuje na niskiej zmienności i upływie czasu.

Long Strangle

Kup calla i puta na różnych strikach — tańszy niż straddle, wymaga większego ruchu.

Short Strangle

Sprzedaj calla i puta na różnych strikach — szersza strefa zysku niż przy short straddle.

Spready kalendarzowe i diagonalne

Calendar Call Spread

Calle na tym samym striku, różne terminy — zyskuje na różnicy w upływie czasu między kontraktem bliskim a dalekim.

Calendar Put Spread

Puty na tym samym striku, różne terminy — ta sama idea co przy calendar call spreadzie, zbudowana na putach.

Diagonal Call Spread

Calle na różnych strikach i różnych terminach — łączy nastawienie kierunkowe z upływem czasu.

Diagonal Put Spread

Puty na różnych strikach i różnych terminach — nastawienie kierunkowe z upływem czasu na putach.

Butterflies

Long Call Butterfly

Kup-sprzedaj-kup calle na trzech strikach — tani zakład o zdefiniowanym ryzyku na konkretny poziom ceny.

Long Put Butterfly

Kup-sprzedaj-kup puty na trzech strikach — ta sama struktura co long call butterfly, zbudowana na putach.

Short Call Butterfly

Sprzedaj-kup-sprzedaj calle na trzech strikach — kredyt netto, zyskuje, gdy instrument bazowy odchodzi od środkowego striku.

Short Put Butterfly

Sprzedaj-kup-sprzedaj puty na trzech strikach — ta sama struktura co short call butterfly, zbudowana na putach.

Condory

Long Call Condor

Kup-sprzedaj-sprzedaj-kup calle na czterech strikach — szersza strefa zysku niż butterfly, zdefiniowane ryzyko.

Long Put Condor

Kup-sprzedaj-sprzedaj-kup puty na czterech strikach — ta sama struktura co long call condor, zbudowana na putach.

Iron condory i iron butterflies

Iron Condor

Sprzedaj put spread i call spread — zdefiniowane ryzyko, zyskuje, gdy instrument bazowy zostaje w przedziale.

Iron Butterfly

Jak iron condor z krótkimi strikami na tym samym poziomie — węższy przedział, wyższa zainkasowana premia.

Inverse Iron Condor

Kup put spread i call spread — debet netto, zyskuje na dużym ruchu w dowolną stronę.

Inverse Iron Butterfly

Jak inverse iron condor z długimi strikami na tym samym poziomie — tańsze wejście, wymaga większego ruchu.

Inne

Collar

Kup protective puta i sprzedaj covered calla — ogranicza zarówno wzrost, jak i spadek, często używany do zabezpieczania pozycji akcyjnych.

Pozycje własne

Custom (do 8 nóg)

Zbuduj dowolną kombinację putów i calli z różnymi strikami, terminami i ilościami. TickerScribe śledzi premię netto, P&L na nogę i maksymalne ryzyko dla każdej struktury, którą stworzysz.

Zacznij prowadzić dziennik transakcji opcyjnych

Bez karty kredytowej. Zobacz dokładnie, skąd bierze się twoje P&L z opcji.

Zacznij zapisywać transakcje

Najczęstsze pytania

Jakie strategie opcyjne obsługuje TickerScribe?
Ponad 30 gotowych strategii: covered calle, cash-secured puty, protective puty, bull i bear put spready, bull i bear call spready, iron condory, iron butterflies, inverse iron condory, inverse iron butterflies, long i short call oraz put butterflies, long call i put condory, long i short straddle, long i short strangle, kalendarzowe i diagonalne call oraz put spready, collary i gołe opcje. Możesz też tworzyć w pełni własne pozycje wielonożne do 8 nóg. Rozpoznawanie strategii jest automatyczne — wystarczy wpisać nogi, a TickerScribe rozpozna strategię.
Czy TickerScribe obsługuje strategię wheel?
Tak. Strategia wheel — sprzedaż cash-secured putów, przypisanie, a potem sprzedaż covered calli — jest śledzona naturalnie. CSP i covered calle to gotowe strategie. Gdy put zostaje przypisany, TickerScribe zapisuje nabycie akcji i koryguje twoją podstawę kosztową. Potem możesz sprzedawać covered calle pod te akcje i śledzić pełny cykl.
Czy TickerScribe potrafi śledzić rolowania opcji?
Tak. Łańcuchy rolowań automatycznie łączą powiązane rolowania, więc widzisz pełną historię i skumulowane P&L zrolowanej pozycji na każdej nodze.
Jakie greckie śledzi TickerScribe?
Deltę, gammę, thetę, vegę i zmienność implikowaną (IV) — zapisywane zarówno przy otwarciu, jak i przy zamknięciu. Dzięki temu porównujesz greckie i IV na wejściu i wyjściu i możesz ocenić, jak zmieniły się warunki przez życie każdej transakcji.
Jak TickerScribe obsługuje przypisania i wygaśnięcia?
Oznacz dowolną transakcję jako przypisaną albo wygasłą jednym kliknięciem — wygaśnięcie nie otwiera nawet okna, bo nie ma o co pytać. Pozycja wielonożna może wygasnąć w całości, więc iron condor, który dotrwał do piątku, to jedna czynność. P&L dopasowuje się do rozstrzygnięcia, a pozycja zamyka się czysto. Pojedyncza noga może zostać przypisana albo wykonana osobno, podczas gdy reszta pozycji biegnie dalej. A jeśli kontrakty nazbierały się po wygaśnięciu, „Przejrzyj wszystkie wygasłe” zbiera je, pokazuje, które były w pieniądzu na zamknięciu, i zatwierdza całą partię jedną czynnością.
Czy mogę zamknąć część pozycji opcyjnej?
Tak. Wpisz, ile kontraktów zamykasz, a zamknięta część stanie się własną zakończoną transakcją z własnym wynikiem, podczas gdy reszta pozostanie otwarta. Pozycja pokazuje, ile kontraktów wciąż żyje, a każdy widok P&L traktuje wyjście etapami jak wyjście etapami.
Czy mogę cofnąć wygaśnięcie oznaczone za wcześnie?
Tak. „Otwórz ponownie” przywraca transakcję albo całą pozycję do stanu otwartego, także spread, który wygasł tylko w połowie. Kliknięcie „wygasło” w piątkowe popołudnie nie jest już decyzją, z którą musisz żyć, jeśli kontrakt okazał się zamknięty.
Jaka jest różnica między DTE a dniami do końca?
DTE to liczba dni do wygaśnięcia, jaką transakcja miała w chwili otwarcia — liczba, pod którą dobierałeś wielkość pozycji, i nigdy się nie zmienia. Dni do końca odliczają od dziś do wygaśnięcia. Obie kolumny istnieją, bo odpowiadają na różne pytania: jedna o decyzję, druga o zegar.
Czy P&L % w opcjach to zwrot z zabezpieczenia czy z premii?
Jak wolisz. Domyślny jest zwrot z zabezpieczenia: ile transakcja przyniosła wobec kapitału, który związała. Wybierz zamiast tego ROI transakcji, a kredyt sprzedany po 2,00 i odkupiony po 0,50 czyta się jako +75%. To ustawienie na koncie i obowiązuje wszędzie, gdzie liczba się pojawia.
Jak obsługiwane są opcje na indeksy?
Jako rozliczane gotówkowo, bo takie są. Bazy indeksowe są rozpoznawane, więc przypisanie i wykonanie są ukryte przy tych kontraktach, za nimi nie pojawia się widmowa pozycja akcyjna, a wheel odmawia otwarcia cyklu na czymś, co nigdy nie przekaże ci akcji.
Czy mogę zobaczyć zysk i stratę na pojedynczej nodze opcyjnej?
Tak. Każda noga zapisuje własne zrealizowane P&L, więc możesz ocenić każdą decyzję osobno — nawet gdy noga jest częścią dłuższego łańcucha rolowań.
Jak TickerScribe liczy P&L z opcji?
Każda transakcja trafia do księgi podwójnego zapisu. Otrzymane premie, zapłacone premie, prowizje i wpływy z przypisania mają własne zapisy — więc P&L wynika z zapisów, które muszą się bilansować, a nie z formuł. Dlatego P&L na nogę, na łańcuch rolowań i całej pozycji jest dokładne co do grosza.
Jak szybko zarządzać transakcjami opcyjnymi?
Kliknij prawym przyciskiem transakcję na komputerze albo przytrzymaj na telefonie, żeby otworzyć menu kontekstowe z rolowaniem, zamknięciem, edycją, usunięciem, duplikowaniem, grupowaniem i rozgrupowaniem nóg, rozliczeniem w dniu wygaśnięcia oraz oznaczeniem jako przypisana lub wygasła — wszystko w wierszu, bez wychodzenia z tabeli.

// odkrywaj dalej

Poznaj kolejne funkcje

Dziennik akcji

Grupowanie pozycji, metody kosztu nabycia i zapis jednym kliknięciem.

Krótka sprzedaż

Sprzedaż otwiera pozycję, odkup ją zamyka, a P&L wychodzi we właściwą stronę.

Dziennik dnia

Notatki, plan i podsumowanie, nastrój, tagi i zrzuty wykresów — dzień po dniu.

Notatki transakcji

Notatki, tagi i zrzuty przy każdej transakcji — oraz zestawienie, jak radzi sobie każdy setup.

Pulpit wyników

Kluczowe wskaźniki, wykres skumulowanego P&L i przegląd portfela.

Kalendarz P&L

Dzienna mapa ciepła P&L do udostępnienia, ze szczegółami.

Analiza transakcji

Przedziały cenowe, P&L według dnia tygodnia i wzorce godzinowe.

Analiza wheel

Puty, covered calle i przydziały — zszyte w cykle z rentownością w skali roku.

Wyniki według tickera

Skuteczność, P&L i pełna historia transakcji dla każdego tickera.

Beta portfela

Ile rynku niesie twój portfel — akcje i opcje mierzone osobno.

Historia ryzyka

Ile kapitału było zaangażowane — i ile rynku niósł twój portfel — dzień po dniu.

Rynek dziś

Nastroje, zmienność i kierunek — oraz jak handlujesz w warunkach takich jak dzisiejsze.

Import transakcji

Automatycznie rozpoznawani brokerzy i uniwersalne mapowanie CSV.

Wiele kont

Do trzech portfeli, każdy z własną walutą.