Przejdź do treści
TickerScribe

// wheel-analysis

Analiza wheel

Sprzedaj puta, przyjmij przydział, wystaw calle, daj sobie odwołać akcje — wheel to jedna strategia rozrzucona na dziesiątki transakcji. TickerScribe zszywa je z powrotem w cykle, z przychodem z premii i zwrotem w skali roku, który naprawdę osiągnąłeś.

Otwórz analizę wheel

Cykle · premie · zwrot w skali roku · 100% za darmo

// one strategy, many trades

Cała wheel, na jednej stronie

Wheel krąży między dwoma dziennikami — put zabezpieczony gotówką w opcjach, przydział do akcji, pokryty call z powrotem w opcjach, odwołanie do akcji, i znowu od początku. Większość dzienników rozrzuca te nogi po niepowiązanych wierszach.

TickerScribe łączy je w jeden cykl i czyta strategię tak, jak ją naprawdę prowadzisz — premia, przydział i akcje są więc jedną historią, a nie czterema. Po matematykę za tym przeczytaj przewodnik po podstawie kosztowej strategii wheel.

  1. 1Sprzedaj puta zabezpieczonego gotówkąOpcje
  2. 2Przydzielone · 100 akcjiAkcje
  3. 3Sprzedaj pokrytego callaOpcje
  4. 4Odwołane · akcje sprzedaneAkcje

Połączone jako jeden cykl wheel · w jednej księdze

OpcjaPut zabezpieczony gotówką
AkcjePrzypisane
OpcjaCovered call
AkcjeOdebrane
Wheelzapisany na każdym etapie

// the read

Każda miara wheel, na jeden rzut oka

Jeden pas u góry: zrealizowany przychód z opcji, dywidendy, kapitał związany w otwartym zabezpieczeniu i przydzielonych akcjach, twoje wskaźniki przydziału i odwołania oraz zwrot, który osiągnęła strategia — w skali roku od zabezpieczenia, którego użyła.

W skali roku od zabezpieczenia

Zrealizowany przychód w skali roku wobec dni zabezpieczenia, które związały twoje zamknięte łańcuchy — czy wheel zarabia na kapitał, który blokuje.

Wskaźniki przydziału i odwołania

Jak często twoje puty są przydzielane, a calle odwoływane — dwie szanse, które decydują, jak wheel naprawdę wychodzi u ciebie.

Przychód, po wszystkich odjęciach

Otrzymane premie minus odkupy i prowizje — zrealizowany przychód z opcji. Przydzielone akcje trzymają własny koszt na stronach akcyjnych.

// by ticker

Puty i calle obok siebie, na każdą nazwę

Każdy ticker w jednym wierszu: zamknięte łańcuchy putów i ile z nich przydzielono, łańcuchy pokrytych calli i ile odwołano, akcje wciąż trzymane po koszcie przydziału z progiem rentowności skorygowanym o premię pod spodem, otwarte zabezpieczenie i dywidendy.

Przychód z opcji dzieli się na premię z putów i premię z calli, a kolumna w skali roku porządkuje, które nazwy płacą ci najlepiej za blokowany kapitał.

// cycles

Cykle wyliczane, nie księgowane ręcznie

Cykl zaczyna się w chwili, gdy sprzedajesz puta zabezpieczonego gotówką, a kończy, gdy akcje zostaną odwołane albo sprzedane. TickerScribe wylicza każdy na żywo z twoich transakcji i twojej księgi — start, status, dni w biegu, premia i przychód netto — więc nigdy nie prowadzisz arkusza otwartych wheeli.

Puty, które po prostu wygasły, zwijają się do jednego wiersza; wieloetapowe wheele zostają w całości. Plakietka statusu nazywa każdy: Aktywny, Odwołany, Akcje sprzedane albo Bez przydziału.

// the cadence

Przychód, miesiąc po miesiącu

Premia netto zaksięgowana miesięcznie na wszystkich transakcjach wheel — otrzymana minus odkupy i prowizje, liczona, gdy trafia do księgi. Rytm strategii, która ma płacić ci regularnie.

Premia netto na miesiąc — otwarte pozycje liczą się w miesiącu, w którym premię zebrano.

Prowadzisz wheel? Zobacz, jak naprawdę idzie.

Bez karty kredytowej. Zapisz puta albo pokrytego calla, a cykle, premie i zwrot w skali roku zbudują się same.

Otwórz analizę wheel

Najczęstsze pytania

Czym jest analiza wheel?
To dedykowany widok dla wheel na opcjach. Wheel to jedna strategia rozrzucona na wiele transakcji — puty zabezpieczone gotówką, przydziały, pokryte calle i odwołane akcje. Analiza wheel zszywa je z powrotem w cykle i raportuje zrealizowany przychód z opcji, wskaźniki przydziału i odwołania oraz zwrot w skali roku, który strategia naprawdę osiągnęła.
Jak grupuje moje transakcje w cykle?
Automatycznie. Cykl zaczyna się w chwili, gdy sprzedajesz puta zabezpieczonego gotówką — to pierwszy krok wheel. Jeśli put zostanie przydzielony, akcje przechodzą do twojego dziennika akcji i sprzedawane są przeciwko nim pokryte calle; cykl kończy się, gdy akcje zostaną odwołane albo sprzedane. Put, który po prostu wygasa albo zostaje odkupiony, sam w sobie jest pełnym cyklem. Status, premia i przychód są wyliczane na żywo z twoich transakcji i twojej księgi — nie ma cyklu do otwarcia ani zamknięcia ręcznie.
Co znaczy „w skali roku od zabezpieczenia”?
Bierze zrealizowany przychód z opcji z twoich zamkniętych łańcuchów i przelicza go w skali roku wobec dni zabezpieczenia, przez które ten kapitał był związany — put, który przyniósł coś w nieco ponad tydzień, czyta się więc zupełnie inaczej niż taki, który przyniósł to samo przez dwa miesiące. To liczba mówiąca, czy wheel płaci ci dość za kapitał, który blokuje.
Jak radzi sobie z przydziałem i odwołanymi akcjami?
Premie są księgowane jako zrealizowany przychód z opcji — otrzymane minus odkupy i prowizje. Przydzielone akcje pojawiają się w twoim dzienniku akcji po cenie przydziału i trzymają tam własną podstawę kosztową; strona wheel nigdy jej nie przelicza. Gdy akcje zostają odwołane, ta sprzedaż domyka pętlę po stronie akcyjnej. Przychód z opcji i P&L akcji zostają na własnych księgach, więc nic nie jest liczone dwa razy.
Czy śledzi pokryte calle i dywidendy?
Tak. Łańcuchy pokrytych calli siedzą obok swoich łańcuchów putów w każdym wierszu tickera, z premią podzieloną na przychód z putów i przychód z calli. Dywidendy, które zapisujesz, trzymając przydzielone akcje, pokazują się per ticker i wliczają do przeglądu wheel, więc pełny zwrot z nazwy — premia plus dywidendy — jest w jednym miejscu.
Czy strona wheel pokazuje mój próg opłacalności na przydzielonych akcjach?
Tak. Pod „Trzymane akcje” każdy ticker niesie próg opłacalności skorygowany o premię — koszt przydziału z wliczoną premią zapisaną na poczet tych akcji. To ta sama liczba, którą pokazują dziennik akcji i raport tickera, wyliczana w jednym miejscu, żeby te trzy nigdy nie mogły się różnić.
Czy cykle wheel powstają także z importowanych transakcji?
Tak. Put zabezpieczony gotówką, który trafia w pliku od brokera, zaczyna cykl dokładnie tak jak wpisany ręcznie, a zaimportowany pokryty call łączy się z akcjami, przeciwko którym został wystawiony. Nic nie trzeba przepisywać ręcznie, żeby widok wheel się wypełnił.
A opcje na indeksy — czy zaczynają cykl?
Nie, i nie powinny. Opcje na indeksy rozliczane są gotówkowo: nigdy nie dostarczą ci akcji, więc nie ma akcji, przeciwko którym można sprzedawać calle. Rdzenie indeksowe są rozpoznawane, a wheel odmawia otwarcia na nich cyklu, zamiast tworzyć taki, który nigdy nie mógłby się domknąć.
Czy muszę cokolwiek ustawiać?
Nie. Sprzedaj puta zabezpieczonego gotówką albo pokrytego calla, a strona zbuduje się sama — cykle, premie, wskaźniki przydziału i odwołania, przychód miesięczny i podział na tickery wypełnią się z transakcji, które i tak zapisujesz. Nie ma nic do otagowania ani konfigurowania.

// odkrywaj dalej

Poznaj kolejne funkcje

Dziennik opcji

Ponad 30 strategii, łańcuchy rolowania, greki i IV, P&L na nogę.

Dziennik akcji

Grupowanie pozycji, metody kosztu nabycia i zapis jednym kliknięciem.

Krótka sprzedaż

Sprzedaż otwiera pozycję, odkup ją zamyka, a P&L wychodzi we właściwą stronę.

Dziennik dnia

Notatki, plan i podsumowanie, nastrój, tagi i zrzuty wykresów — dzień po dniu.

Notatki transakcji

Notatki, tagi i zrzuty przy każdej transakcji — oraz zestawienie, jak radzi sobie każdy setup.

Pulpit wyników

Kluczowe wskaźniki, wykres skumulowanego P&L i przegląd portfela.

Kalendarz P&L

Dzienna mapa ciepła P&L do udostępnienia, ze szczegółami.

Analiza transakcji

Przedziały cenowe, P&L według dnia tygodnia i wzorce godzinowe.

Wyniki według tickera

Skuteczność, P&L i pełna historia transakcji dla każdego tickera.

Beta portfela

Ile rynku niesie twój portfel — akcje i opcje mierzone osobno.

Historia ryzyka

Ile kapitału było zaangażowane — i ile rynku niósł twój portfel — dzień po dniu.

Rynek dziś

Nastroje, zmienność i kierunek — oraz jak handlujesz w warunkach takich jak dzisiejsze.

Import transakcji

Automatycznie rozpoznawani brokerzy i uniwersalne mapowanie CSV.

Wiele kont

Do trzech portfeli, każdy z własną walutą.