İçeriğe geç
TickerScribe

// wheel-analysis

Wheel analizi

Bir put sat, atamayı kabul et, call yaz, hisselerin geri çağrılsın — wheel, onlarca işleme yayılmış tek bir stratejidir. TickerScribe onları döngülere geri diker; gerçekte elde ettiğin prim geliri ve yıllık getiriyle.

Wheel analizini aç

Döngüler · primler · yıllık getiri · %100 ücretsiz

// one strategy, many trades

Bütün wheel, tek sayfada

Wheel iki günlük arasında döner — opsiyonlarda nakit teminatlı bir put, hisseye atama, opsiyonlara geri dönen kapalı bir call, hisseye geri çağrılma ve yeniden başa. Çoğu günlük bu bacakları ilgisiz satırlara dağıtır.

TickerScribe onları tek bir döngüde birleştirir ve stratejiyi gerçekte nasıl uyguladığın gibi okur — yani prim, atama ve hisseler dört değil tek bir hikâyedir. Arkasındaki matematik için wheel stratejisi maliyet esası rehberini oku.

  1. 1Nakit teminatlı put satOpsiyonlar
  2. 2Atandı · 100 hisseHisseler
  3. 3Kapalı call satOpsiyonlar
  4. 4Geri çağrıldı · hisseler satıldıHisseler

Tek bir wheel döngüsü olarak bağlı · tek bir defterde

OpsiyonNakit teminatlı put
HisseAtandı
OpsiyonCovered call
HisseCall ile alındı
Wheelher aşamada kayıtlı

// the read

Her wheel metriği, bir bakışta

Üstte tek bir şerit: gerçekleşen opsiyon geliri, temettüler, açık teminatta ve atanan hisselerde bağlı sermaye, atama ve geri çağrılma oranların ve stratejinin elde ettiği getiri — kullandığı teminat üzerinden yıllıklandırılmış.

Teminat üzerinden yıllık

Kapanmış zincirlerinin bağladığı teminat günlerine göre yıllıklandırılmış gerçekleşen gelir — wheel kilitlediği sermayeye değiyor mu.

Atama ve geri çağrılma oranları

Putlarının ne sıklıkla atandığı ve call'larının ne sıklıkla geri çağrıldığı — wheel'in senin için gerçekte nasıl gittiğini belirleyen iki olasılık.

Gelir, her şeyden arındırılmış

Alınan primler eksi geri alımlar ve komisyonlar — gerçekleşen opsiyon geliri. Atanan hisseler kendi maliyetini hisse sayfalarında tutar.

// by ticker

Putlar ve call'lar, isim bazında yan yana

Her sembol tek satırda: kapanmış put zincirleri ve kaçının atandığı, kapalı call zincirleri ve kaçının geri çağrıldığı, atama maliyetiyle hâlâ elde tutulan hisseler ve altında prime göre düzeltilmiş başabaş, açık teminat ve temettüler.

Opsiyon geliri put primi ve call primi olarak ayrılır ve yıllık sütunu hangi isimlerin kilitledikleri sermaye karşılığında sana en iyi ödediğini sıralar.

// cycles

Türetilmiş döngüler — elle kaydedilmiş değil

Bir döngü nakit teminatlı bir put sattığın anda başlar ve hisseler geri çağrıldığında ya da satıldığında biter. TickerScribe her birini işlemlerinden ve defterinden canlı türetir — başlangıç, durum, süren gün sayısı, prim ve net gelir — yani açık wheel'lerin tablosunu asla tutmazsın.

Yalnızca vadesi dolan putlar tek bir satıra iner; çok adımlı wheel'ler tam kalır. Bir durum rozeti her birini adlandırır: Aktif, Geri çağrıldı, Hisseler satıldı ya da Atama yok.

// the cadence

Gelir, ay ay

Tüm wheel işlemlerinde aylık kaydedilen net prim — alınan eksi geri alımlar ve komisyonlar, deftere düştüğünde sayılır. Sana düzenli ödemesi beklenen bir stratejinin ritmi.

Aylık net prim — açık pozisyonlar, primin toplandığı ayda sayılır.

Wheel mi uyguluyorsun? Gerçekte nasıl gittiğini gör.

Kredi kartı gerekmez. Bir put ya da kapalı bir call kaydet, döngüler, primler ve yıllık getiri kendini kursun.

Wheel analizini aç

Sık sorulan sorular

Wheel analizi nedir?
Opsiyon wheel'i için özel bir görünüm. Wheel, birçok işleme yayılmış tek bir stratejidir — nakit teminatlı putlar, atamalar, kapalı call'lar ve geri çağrılan hisseler. Wheel analizi onları döngülere geri diker ve gerçekleşen opsiyon gelirini, atama ve geri çağrılma oranlarını ve stratejinin gerçekte elde ettiği yıllık getiriyi raporlar.
İşlemlerimi döngülere nasıl grupluyor?
Otomatik olarak. Bir döngü nakit teminatlı bir put sattığın anda başlar — wheel'in ilk adımı. Put atanırsa hisseler hisse günlüğüne taşınır ve onlara karşı kapalı call'lar satılır; döngü hisseler geri çağrıldığında ya da satıldığında biter. Sadece vadesi dolan ya da geri alınan bir put tek başına tam bir döngüdür. Durum, prim ve gelir işlemlerinden ve defterinden canlı türetilir — elle açılacak ya da kapatılacak bir döngü yoktur.
“Teminat üzerinden yıllık” ne demek?
Kapanmış zincirlerinden gelen gerçekleşen opsiyon gelirini alır ve o sermayenin bağlı kaldığı teminat günlerine göre yıllıklandırır — yani bir haftadan biraz uzun sürede getiri sağlayan bir put, aynı getiriyi iki ayda sağlayandan çok farklı okunur. Wheel'in kilitlediği sermaye karşılığında sana yeterince ödeyip ödemediğini söyleyen sayıdır.
Atama ve geri çağrılan hisseleri nasıl ele alıyor?
Primler gerçekleşen opsiyon geliri olarak kaydedilir — alınan eksi geri alımlar ve komisyonlar. Atanan hisseler hisse günlüğünde atama fiyatıyla görünür ve orada kendi maliyet esasını korur; wheel sayfası bunu asla yeniden hesaplamaz. Hisseler geri çağrıldığında o satış hisse tarafındaki döngüyü kapatır. Opsiyon geliri ve hisse P&L'si kendi defterlerinde kalır, yani hiçbir şey iki kez sayılmaz.
Kapalı call'ları ve temettüleri izliyor mu?
Evet. Kapalı call zincirleri her sembol satırında put zincirlerinin yanında durur, prim put geliri ve call geliri olarak ayrılmış şekilde. Atanan hisseleri tutarken kaydettiğin temettüler sembol bazında görünür ve wheel özetine katılır, yani bir ismin tam getirisi — prim artı temettü — tek yerdedir.
Wheel sayfası atanan hisselerdeki başabaşımı gösteriyor mu?
Evet. “Elde tutulan hisseler” altında her sembol prime göre düzeltilmiş bir başabaş taşır — o hisselere mahsup edilen primin içine katıldığı atama maliyeti. Hisse günlüğünün ve sembol raporunun gösterdiği sayının aynısıdır, tek bir yerden türetilir ki üçü asla birbirinden ayrılmasın.
Wheel döngüleri içe aktarılan işlemlerden de kuruluyor mu?
Evet. Bir aracı dosyasında gelen nakit teminatlı bir put, elle girilen biri gibi bir döngü başlatır ve içe aktarılan bir kapalı call, karşısında yazıldığı hisselere bağlanır. Wheel görünümünün dolması için elle yeniden girilmesi gereken hiçbir şey yok.
Peki endeks opsiyonları — döngü başlatır mı?
Hayır ve başlatmamalı. Endeks opsiyonları nakit uzlaşmalıdır: sana asla hisse teslim edemezler, yani karşısında call satılacak hisse yoktur. Endeks kökleri tanınır ve wheel, asla tamamlanamayacak bir döngü yaratmak yerine onlarda döngü açmayı reddeder.
Bir şey ayarlamam gerekiyor mu?
Hayır. Nakit teminatlı bir put ya da kapalı bir call sat, sayfa kendini kursun — döngüler, primler, atama ve geri çağrılma oranları, aylık gelir ve sembol bazında döküm hepsi zaten kaydettiğin işlemlerden dolar. Etiketlenecek ya da yapılandırılacak bir şey yok.

// keşfetmeye devam

Diğer özellikleri keşfedin

Opsiyon günlüğü

30’dan fazla strateji, çevirme zincirleri, Yunanlar ve IV, bacak bazında P&L.

Hisse günlüğü

Pozisyon gruplama, maliyet yöntemleri ve tek tıkla kayıt.

Açığa satış

Satış pozisyonu açar, geri alım kapatır; P&L doğru yönde çıkar.

Günlük defter

Notlar, plan ve değerlendirme, ruh hâli, etiketler ve grafik ekran görüntüleri — her gün için.

İşlem notları

İşlem başına not, etiket ve ekran görüntüsü — ve her kurulumun nasıl gittiğini gösteren bir tablo.

Performans paneli

Temel göstergeler, kümülatif P&L grafiği ve portföy özeti.

P&L takvimi

Paylaşılabilir günlük P&L ısı haritası, ayrıntıya inilebilir.

İşlem analizi

Fiyat aralıkları, haftanın gününe göre P&L ve saat bazlı örüntüler.

Sembol bazında performans

Sembol başına isabet oranı, P&L ve tüm işlem geçmişi.

Portföy betası

Portföyünüz ne kadar piyasa taşıyor — hisse ve opsiyon ayrı ayrı ölçülür.

Risk geçmişi

Ne kadar sermaye bağlıydı — ve portföyünüz ne kadar piyasa taşıyordu — gün gün.

Bugün piyasa

Duyarlılık, oynaklık ve yön — ve bugünküne benzer koşullarda nasıl işlem yaptığınız.

İşlemleri içe aktar

Otomatik tanınan aracı kurumlar ve evrensel bir CSV eşleyici.

Çoklu hesap

Her biri kendi para birimiyle, en fazla üç portföy.