IBKR işlem günlüğün

Evet — tamamen ücretsiz, kart yok, işlem sınırı yok. Tüm IBKR geçmişini içe aktar, opsiyonları ve hisseleri birlikte günlüğe geçir ve kuruşuna kadar doğru bir P&L'yi hiçbir şey ödemeden tut.

Client Portal'daki iki CSV ekstresini de (Performance & Reports → Statements): Transaction History ekstresi ve Activity Statement. Her biri, her satırın önünde bölüm adı olan çok bölümlü bir dosyadır ve TickerScribe hangisi olursa olsun onu olduğu gibi okur — ilgili bölüm ayrıştırılır ve her sütun otomatik eşlenir. Temizlik yok, sütun eşlemesi yok.

Spread işlemi yapıyorsan ya da gün içinde aynı kontrata girip çıkıyorsan Activity Statement. Trades bölümü her gerçekleşmenin saatini kaydeder ve bir pozisyonu açıp açmadığını ya da kapatıp kapatmadığını işaretler; böylece çok bacaklı pozisyonlar doğru gruplanır ve uzun bir pozisyonu kapatan bir satış asla yeni bir kısa olarak okunmaz. Transaction History ekstresi yalnızca tarihleri verir, açılış/kapanış işareti vermez; ikisi de satırların sırasından çıkarılmak zorundadır. Buna karşılık nakit hareketlerini taşır — temettüler, ücretler, transferler — ki Activity Statement'ın Trades bölümü bunları içermez; ikisini birden içe aktarmak tam resmi verir, zaten içe aktarılmış olan kopya olarak atlanır.

Evet. IBKR opsiyonları OCC sembol biçiminde bildirir (örneğin PLTR 261218C00045000) ve TickerScribe dayanak varlığı, kullanım fiyatını, vadeyi ve call/put'u otomatik olarak ayrıştırır. Çok bacaklı tespit sonra ilgili bacakları tek pozisyonda toplar ve günlük oradan devralır — stratejiler tespit edilir, rollover'lar zincirlenir, atamalar ele alınır.