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期权日志

跟踪每一张期权合约 — 从开仓到平仓、滚动、被指派或到期。30 多种预设策略自动识别。滚动链条、按腿的 P&L、希腊字母、IV，以及对得上账本的会计处理 — 让你清楚每个数字从哪儿来。

记录你的第一笔期权交易

滚动链条、策略标记、按腿 P&L、希腊字母、盈亏平衡，还有你自己打的标签 — 全在一张表里。

几秒钟记完一笔单腿交易

备兑看涨、现金担保看跌、保护性看跌、裸期权 — 选合约类型，填行权价和权利金，就完成了。你也可以在开仓和平仓时分别记下 Delta、Theta、Gamma、Vega 和隐含波动率，追踪条件是怎么变的。

希腊字母会直接出现在交易表里 — 可排序、可筛选，开关也方便。

多腿持仓，自动识别策略

铁鹰、垂直价差、蝶式、跨式 — 最多加到 8 条腿，TickerScribe 会依据行权价、到期日和合约类型自动识别策略。不用手工打标签。

净权利金、汇总希腊字母和按腿的 P&L 会针对整个持仓计算。你可以平掉单条腿，也可以一次平掉整个持仓。价差可以按你实际平仓的方式平：填入净借记或净贷记，各条腿的价格就由它推出，两条腿的价格看起来对调时还会提醒你。

30 多种策略，都配损益图

按市场方向筛选 — 看涨、看跌或中性 — 所有策略并排排开。每张卡片都有一段简短说明和一张到期损益图，让你很快认出需要的结构。

选中一个策略，交易表单会带着已经搭好的正确腿位打开。你只要填行权价、权利金和到期日 — 结构由我们处理。

你怎么平的，就怎么记

卖出的十张看跌里买回了四张？填上你要平掉的合约数，这四张就成为一笔有自己已实现结果的完整交易，剩下的六张继续开着。分批离场读起来就是分批离场，而不是逼你要么早平、要么全平 — 减仓后的持仓也仍然保留它一开始的策略标签。

到期只需一次点击，多腿持仓可以整体到期 — 一个撑到周五的铁鹰是一次操作，而不是四次。两者都可撤销：重新打开能把点早了的交易或持仓放回未平状态，包括只到期了一半的价差。遇到到期收不干净的时候 — 一条腿归零，一条被指派，一条提前平掉 — 到期结算会把整个持仓一次处理完：说清每条腿发生了什么，它们一起了结，被指派的股票落进正确的股票持仓里。

两列回答两个不同的问题：DTE 是你开仓时这笔交易距到期还有多少天 — 你据以确定仓位大小的那个数字，而且永远不变。剩余天数从今天往下数。 盈亏平衡也是单独一列 — 算上权利金，标的要到哪个价位这笔仓位才不赚不赔。你自己打的标签又是一列，配一个把表格收窄到所选标签的筛选器。

让数字保持诚实的那些细节

P&L % 按你的读法

期权的 P&L % 一直是保证金回报：这笔交易相对它占用的资金赚回了多少。不少卖权利金的人是反着读的 — 收到的信用里你留下了几成？在账户上选保证金回报或交易 ROI，它就会在这个数字出现的每个地方生效。默认仍然是保证金。

指数期权按现金交割处理

指数期权不交割股票，所以给它提供指派或行权本身就是提供一件说不通的事。指数标的会被识别为现金交割：这些操作在指数合约上被隐藏，背后不会冒出幻影股票仓位，而车轮策略也拒绝在一个永远不会交给你股票的东西上开启周期。

调整后借记

扣掉针对这个持仓收到的权利金之后，它净的成本是多少，而不是第一天付出的原始借记。这个数字才告诉你这笔交易实际站在哪儿。

标的当时在哪儿

一笔期权可以带上开仓时、平仓时和滚动时的标的价格 — 可选项，收在希腊字母旁边一个折叠的小节里，券商文件里有的话就直接读进来。有了它，“开仓时我离价内还有多远”这个问题事后也答得上来。

持仓的分组与取消分组

本该是一个持仓的几条腿 — 以及本该分开的几个持仓 — 都可以手动重新分组。导入把一张多腿委托读成了独立合约之后，或者你分两天一条腿一条腿建起一个价差时，都用得上。

粘贴合约代码

把一个标准期权代码粘进代码字段，行权价、到期日和方向就会自动填好。单腿和多腿录入都可以用。

改掉策略标签

如果识别给你的结构起了一个你不认同的名字，改掉这个标签，而不是将就着用。在这笔交易上，你的判断说了算。

默认佣金

在账户上设好每张合约的期权费用和股票的固定费用，录入表单就会按合约数替你填好。每笔交易少一个要重打的字段。

把交易变成认知

从各个维度分析你的期权交易 — 按策略的 P&L 拆分、按策略的胜率、结果分布、按距到期天数的表现，以及按价格区间的规律。哪些策略真的有效、哪些在悄悄失血，立刻看得出来。

按日期区间、代码或策略筛选，就能钻进真正要紧的规律里。数据本来就在那儿 — TickerScribe 只是把值得知道的部分捞出来。

照着期权真实的运作方式来建

滚动链条

滚动一张备兑看涨或 CSP，TickerScribe 会把这些合约连成一条链 — 开仓信用、平仓借记、净权利金，以及贯穿每一次滚动的累计 P&L。

指派与到期

指派、行权或到期，一次点击。股票买入会按行权价自动记录，全部权利金计入你的已实现 P&L，而你的持仓会显示一个把这笔权利金折进去的有效盈亏平衡点。

开仓与平仓时的希腊字母和 IV

开仓和平仓时都可以记下 Delta、Gamma、Theta、Vega 和隐含波动率。在交易表里把入场和出场并排比较。

对得上账本的 P&L

每一笔权利金、佣金和指派都记进复式记账的账本。按腿、按链条和整个持仓的 P&L，都是从必须配平的分录里推出来的 — 精确到分。

30 多种预设策略

填上你的腿位，TickerScribe 就会依据行权价、到期日和合约类型自动识别策略。不需要手工打标签。

单腿

Cash-Secured Put (CSP)

卖出有现金担保的看跌，以更低的价格买入股票或收取权利金。

Covered Call

对着你持有的股票卖出看涨，从已有持仓上获得收入。

Protective Put

买入看跌，为手中股票的下行风险做保护。

Long Call

看涨方向的下注 — 风险有限，标的越涨利润越大。

Long Put

看跌方向的下注 — 风险有限，标的越跌利润越大。

Naked Put

无保护地卖出看跌 — 先收权利金，指派风险通过最大风险指标跟踪。

Naked Call

无保护地卖出看涨 — 收取权利金，无上限的风险通过最大风险指标跟踪。

垂直价差

Bull Put Spread

卖出行权价较高的看跌、买入较低的看跌 — 看涨，风险有限，净收信用。

Bear Put Spread

买入行权价较高的看跌、卖出较低的看跌 — 看跌，风险有限，净付借记。

Bull Call Spread

买入行权价较低的看涨、卖出较高的看涨 — 看涨，风险有限，净付借记。

Bear Call Spread

卖出行权价较低的看涨、买入较高的看涨 — 看跌，风险有限，净收信用。

跨式与宽跨式

Long Straddle

在同一行权价买入看涨和看跌 — 无论往哪个方向大幅波动都能获利。

Short Straddle

在同一行权价卖出看涨和看跌 — 靠低波动和时间价值衰减获利。

Long Strangle

在不同行权价买入看涨和看跌 — 比跨式便宜，但需要更大的波动。

Short Strangle

在不同行权价卖出看涨和看跌 — 获利区间比卖出跨式更宽。

日历与对角价差

Calendar Call Spread

同一行权价、不同到期的看涨 — 靠近月与远月之间时间价值衰减的差异获利。

Calendar Put Spread

同一行权价、不同到期的看跌 — 和日历看涨价差同一个思路，用看跌来搭。

Diagonal Call Spread

行权价和到期都不同的看涨 — 把方向偏好和时间价值衰减结合起来。

Diagonal Put Spread

行权价和到期都不同的看跌 — 用看跌把方向偏好和时间价值衰减结合起来。

蝶式

Long Call Butterfly

在三个行权价上买-卖-买看涨 — 针对某个具体价格目标的低成本、风险有限的下注。

Long Put Butterfly

在三个行权价上买-卖-买看跌 — 和买入看涨蝶式同一种结构，用看跌来搭。

Short Call Butterfly

在三个行权价上卖-买-卖看涨 — 净收信用，标的越远离中间行权价越获利。

Short Put Butterfly

在三个行权价上卖-买-卖看跌 — 和卖出看涨蝶式同一种结构，用看跌来搭。

鹰式

Long Call Condor

在四个行权价上买-卖-卖-买看涨 — 获利区间比蝶式更宽，风险有限。

Long Put Condor

在四个行权价上买-卖-卖-买看跌 — 和买入看涨鹰式同一种结构，用看跌来搭。

铁鹰与铁蝶

Iron Condor

卖出一组看跌价差和一组看涨价差 — 风险有限，标的留在区间内就获利。

Iron Butterfly

把卖出的行权价放在同一价位的铁鹰 — 区间更窄，收到的权利金更高。

Inverse Iron Condor

买入一组看跌价差和一组看涨价差 — 净付借记，无论往哪个方向大幅波动都能获利。

Inverse Iron Butterfly

把买入的行权价放在同一价位的反向铁鹰 — 入场更便宜，但需要更大的波动。

其他

Collar

买入保护性看跌、卖出备兑看涨 — 上下都被限制住，常用于对冲股票持仓。

自定义持仓

Custom（最多 8 条腿）

用不同的行权价、到期日和数量，把看跌和看涨组成任意结构。无论你搭出什么，TickerScribe 都会跟踪净权利金、按腿的 P&L 和最大风险。

开始为期权交易写日志

无需信用卡。看清你的期权 P&L 究竟从哪儿来。

开始记录交易

常见问题

TickerScribe 支持哪些期权策略？
30 多种预设策略：备兑看涨、现金担保看跌、保护性看跌、牛熊看跌价差、牛熊看涨价差、铁鹰、铁蝶、反向铁鹰、反向铁蝶、买入与卖出的看涨及看跌蝶式、买入的看涨及看跌鹰式、买入与卖出跨式、买入与卖出宽跨式、日历与对角的看涨及看跌价差、领口，以及裸期权。你也可以创建最多 8 条腿的完全自定义多腿持仓。策略识别是自动的 — 只要填上腿位，TickerScribe 就会认出策略。
TickerScribe 支持车轮策略吗？
支持。车轮策略 — 卖出现金担保看跌、被指派、然后卖出备兑看涨 — 会被自然地跟踪下来。CSP 和备兑看涨都是预设策略。当一张看跌被指派时，TickerScribe 会记录这次股票买入并调整你的成本。之后你就可以对着这些股票卖出备兑看涨，跟踪完整的周期。
TickerScribe 能跟踪期权滚动吗？
能。滚动链条会自动把相关的滚动连起来，让你看到一个滚动过的持仓的完整历史，以及贯穿每条腿的累计 P&L。
TickerScribe 记录哪些希腊字母？
Delta、Gamma、Theta、Vega 和隐含波动率（IV） — 开仓和平仓时都会记录。这样你就能把入场和出场的希腊字母与 IV 拿来对照，评估条件在每笔交易存续期间是怎么变的。
TickerScribe 怎么处理指派和到期？
任何一笔交易都能一键标记为被指派或已到期 — 到期甚至不会弹出对话框，因为它没有什么要问你的。多腿持仓可以整体到期，所以一个撑到周五的铁鹰是一次操作。P&L 会按结果调整，持仓干净地关闭。单条腿也能单独被指派或行权，持仓的其余部分继续跑着。要是过了到期日的合约积了一堆，「查看全部已到期」会把它们收拢起来，指出哪些在收盘时是价内，再一次操作确认整批。
能只平掉期权持仓的一部分吗？
可以。填上你要平掉的合约数，平掉的那部分会成为一笔有自己结果的完整交易，其余的继续开着。持仓会显示还有多少张合约在场，而每一个 P&L 视图都会把分批离场当作分批离场来处理。
我把到期标早了，能撤销吗？
可以。「重新打开」会把一笔交易或整个持仓放回未平状态，包括只到期了一半的价差。周五下午点下到期，如果后来发现那张合约其实是被平掉的，也不再是你必须扛着的决定。
DTE 和剩余天数有什么区别？
DTE 是你开仓时这笔交易距到期还有多少天 — 你据以确定仓位大小的那个数字，而且永远不变。剩余天数是从今天数到到期日。两列都在，是因为它们回答不同的问题：一个关乎决策，一个关乎时钟。
期权的 P&L % 是保证金回报还是权利金回报？
看你偏好哪一种。默认是保证金回报：这笔交易相对它占用的资金赚回了多少。改选交易 ROI，那么以 2.00 卖出、0.50 买回的一笔信用就读作 +75%。这是按账户的设置，并在这个数字出现的每个地方生效。
指数期权是怎么处理的？
按现金交割处理，因为它们本来就是。指数标的会被识别出来，所以指派和行权在这些合约上被隐藏，背后不会冒出幻影股票仓位，而车轮策略也拒绝在一个永远不会交给你股票的东西上开启周期。
能看到每条期权腿各自的盈亏吗？
能。每条腿都记录自己的已实现 P&L，所以你可以独立评估每一个决定 — 哪怕这条腿属于一条更长的滚动链条。
TickerScribe 是怎么计算期权 P&L 的？
每笔交易都记进复式记账的账本。收到的权利金、付出的权利金、佣金和指派所得各有自己的分录 — 也就是说 P&L 是从必须配平的分录里推出来的，而不是从公式里。所以按腿的 P&L、按滚动链条的 P&L 和整个持仓的 P&L 都精确到分。
怎么快速管理期权交易？
在桌面端右键点某笔交易，或在手机上长按，就会打开一个右键菜单，含滚动、平仓、编辑、删除、复制、腿的分组与取消分组、到期结算，以及标记为被指派或已到期 — 全都在行内完成，不用离开这张表。

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