// risk-history
风险历史
P&L曲线告诉你发生了什么。它一个字都没说你为此押了多少。风险历史逐日回放你的账户 — 有多少资金被仓位占住，这本账又背了多少市场 — 两者旁边都画着标普500。
免费 · 无需配置 · 由你已经记下的内容回放
// capital utilization
到底有多少押在上面
区间内每一天，已投入资金占余额的比例。你几乎满仓的那一段就在图上 — 你几乎不在市场里的那一段也一样。
股票与期权，分层堆叠
蓝色带是股票成本，青色带是期权保证金 — 于是看得出是哪一边在占住资金。
你自己划的那条线
设一个阈值，它就横贯整张图，并附上你处在该水平及以上的天数。
日终水平，不是快照
区间内每个自然日都会被回放，所以一周之内开了又平的仓位也会出现。
// beta-weighted exposure
以及你背了多少市场
资金被占住是一个问题。这笔资金遇上糟糕的一周会有多剧烈的反应是另一个问题 — 占用率相同的两本账，答案可能截然不同。
// the two sides, separately
股票与合约，各有各的贝塔
把光标停在任意一天，合计就会展开成部件：股票背着什么、合约背着什么，以及那一天每一边背后的贝塔 — 而不是用一个混合数字代替两者。
合约按估算的德尔塔计价，所以卖出的看跌读作多头敞口，备兑看涨则相反。这与组合贝塔面板对今天所做的测量完全相同 — 只是对你身后的每一天各跑一次。
价格历史不足的仓位会被排除并计数，绝不会被安上一个替代贝塔。覆盖率那一行会告诉你，每个数字实际覆盖了这本账的多少。
市场，放在同一根轴上
标普500画在两张图的背后，并以区间开始前一个收盘价为基准，好让窗口的第一天算数。不是为了给你打分 — 是为了给这些形状一点上下文。
在上涨里加仓和在下跌里加仓，只看占用率图是同一条线。背后有了市场，它们就不再像了。想单看这本账时，随时可以关掉它。
直接从你的记录里读
没有什么要启用，也没有第二份数据副本。两张图都由日志里已有的交易、仓位和现金记录，加上用于计价的每日收盘价回放而成 — 于是一段你从没想过要留的历史，在你第一次打开这页时就已经等在那里。
最后一个点与你的仪表盘完全一致 — 同样的已投入资金、同样的余额、同样的贝塔。换个区间，页面上的每项统计都会跟着重新取景。
常见问题
什么是资金占用率？
已投入资金是怎么算的？
贝塔加权敞口是什么意思？
每日贝塔从哪来？
为此我需要从券商拿到什么新东西吗？
历史能回溯到多久？
// 继续探索
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