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TickerScribe

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Dein E*TRADE Trading-Journal

Journalisiere deine E*TRADE-Trades, ohne sie abzutippen. Lade die Transaction-History-CSV, zieh sie hinein, und sie wird beim Hochladen erkannt — Optionen, Aktien und Cash aus einer Datei, mit jedem Kontrakt dort gelesen, wo E*TRADE ihn tatsächlich nennt.

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Eine Datei rein · Optionen, Aktien & Cash · 100% kostenlos

// how-to-export

Von deiner E*TRADE-Aktivität ins Journal

Vier Schritte, etwa zwei Minuten.

  1. 01

    Transaction History herunterladen

    Öffne in E*TRADE deine Kontoaktivität und lade die Transaktionshistorie herunter. Nimm die CSV — dieselbe Seite bietet auch eine Tabellenversion an, importiert wird die CSV. Sie heißt DownloadTxnHistory.csv.

  2. 02

    Zeitraum und Aktivitätstyp weit stellen

    Dieser Download ist doppelt gefiltert — nach Datum und nach Aktivitätstyp —, also öffne vor dem Export beides. Schließungen greifen auf Eröffnungen zurück, die Monate früher liegen können, und eine Datei mit beiden Seiten muss nichts raten.

  3. 03

    Datei in den Import-Assistenten ziehen

    Einstellungen → Daten importieren, Datei hineinziehen. Sie wird an ihren Spalten und deren Inhalten automatisch als E*TRADE erkannt — kein Mapping-Schritt, keine Aufräumarbeit.

  4. 04

    Vorschau & übernehmen

    Sieh jeden Trade, bevor etwas gespeichert wird. Duplikate werden markiert, alles, wofür die Datei nicht einstehen kann, wird namentlich aufgeführt, dann werden die Trades in der doppelten Buchführung gebucht.

// auto-detected

Eine Liste von allem, sortiert nach dem, was es ist.

Ein Transaction-History-Download hält das ganze Konto in einer Tabelle — Optionsausführungen neben Aktienausführungen, Dividenden, Zinsen und Überträge. Nichts darin sagt „diese Zeile ist eine Option“; die Form der Description sagt es. TickerScribe liest sie, sortiert jede Zeile nach dem, was sie ist, und benennt die, bei denen es nicht raten will.

DownloadTxnHistory.csvE*TRADE · automatisch erkannt
Activity/Trade Date,…,Activity Type,Description,Symbol,Cusip,Quantity #,Price $,Amount $,Commission,…Spalten zugeordnet
06/12/2026,…,Bought To Open,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,2,18.40,-3682.38,1.20,…Option · Wurzel NDXP, nicht NDX
06/12/2026,…,Sold To Close,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,-2,26.75,5347.62,1.20,…Option · geschlossen, Kosten aus dem Cash
06/15/2026,…,Option Expired,CALL SPXW 06/12/26 6100.000,SPX,…,-1,,0.00,0.00,…Verfall · auf 06/12 datiert, nicht 06/15
05/28/2026,…,Bought,CALL AMD 07/17/26 190.000 CALL ADV MICRO … OPENING,--,…,1,4.55,-455.51,0.51,…Option · offen, Wirkung genannt
05/20/2026,…,Sold,UBER TECHNOLOGIES INC,UBER,…,-150,71.28,10691.90,0.10,…Aktie · Verkauf
05/04/2026,…,Dividend,SCHD DIVIDEND REINVESTMENT,SCHD,…,0.412,27.05,-11.15,0.00,…Dividende · kauft Stücke
04/30/2026,…,Transfer,TRNSFR MARGIN TO CASH,--,…,,,-250.00,0.00,…aussortiert · benannt

Aktien·Optionen·Die Description nennt den Kontrakt, die Spalte Symbol den Basiswert. Bei Index-Weeklies sind das zwei verschiedene Dinge.

Was ankommtAus einer Datei

Der Kontrakt, dort gelesen, wo er wirklich steht

E*TRADE schreibt den Kontrakt in die Description und lässt den Basiswert in der Spalte Symbol stehen. Bei Aktien stimmen beide überein, das macht keinen Unterschied. Bei Index-Weeklies unterscheiden sie sich wirklich — und wer das Falsche liest, legt eine Weekly unter die Monthly, die sie nicht ist, und führt damit still zwei verschiedene Positionen zusammen. Die Description gewinnt, weil dort der Kontrakt steht.

Eröffnung oder Schließung, nur wenn die Datei es sagt

Die meisten Zeilen sagen es direkt, und eine noch nicht abgerechnete Ausführung sagt es als Zusatz in der eigenen Description. Sagt eine Zeile keins von beidem, ist das kein Münzwurf, den man mit Optimismus löst — dann entscheidet die laufende Position dieses Kontrakts, damit eine schließende Ausführung nicht als brandneuer Short gebucht wird, den du nie eröffnet hast.

Verfälle, datiert auf den Tag des Verfalls

Ein Verfall und eine bar abgerechnete Indexabrechnung werden beide am nächsten Geschäftstag gebucht. Nimmt man dieses Buchungsdatum wörtlich, liegt die Schließung nach dem bereits verfallenen Kontrakt — ein Zustand, in dem keine Position sein kann. Beide werden stattdessen auf den Verfall gestempelt, denn dann endete die Position wirklich.

Die vollen Kosten einer Optionsausführung

Die Spalte Commission trägt bei einer Option etwa die Hälfte der Belastung; die Börsen- und Aufsichtsgebühr steckt im Cash-Betrag und wird nirgends benannt. Da der Cash-Betrag exakt ist, werden die vollen Kosten der Ausführung daraus gelesen — so liegt der Break-even dort, wo er wirklich liegt, statt bei jedem einzelnen Kontrakt ein Stück näher als die Wahrheit.

Aktienausführungen behalten die genannte Zahl

Bei Stücken wäre derselbe Kniff falsch, und das wurde gemessen statt angenommen: Dort ist der Rest ein Bruchteil eines Cents pro Stück in beide Richtungen — Kursrundung, keine Gebühr. Daraus eine Belastung abzuleiten hieße, eine zu erfinden. Aktien behalten also die genannte Kommission und Optionen nicht — jede so gelesen, wie sich ihre eigenen Zeilen verhalten.

Eine reinvestierte Dividende bleibt ein Stückkauf

E*TRADE schreibt eine Wiederanlage als eine Zeile, die zugleich die Dividende zahlt und die Stücke kauft. Sie als Cash zu buchen behielte die Erträge und verlöre die Stücke — eine Position, die ohne sichtbaren Grund wächst. Aufgezeichnet werden die Stücke, und die Cash-Hälfte kommt in ihrer eigenen Zeile.

Was nicht importiert werden kann, wird benannt statt verworfen

Von einem anderen Konto übertragene Stücke und Kontrakte nennen nirgends einen Kurs, und Margin-zu-Cash-Umbuchungen kommen in Paaren, die sich aufheben — beides zu buchen hieße, etwas zu erfinden. Beides wird aussortiert, gezählt und in der Vorschau benannt, sodass das Fehlende eine Sache ist, die du siehst und angehen kannst.

Zwei Minuten, eine CSV

Deine gesamte E*TRADE-Historie an einem Ort

Keine Kreditkarte nötig. Transaction-History-CSV herunterladen, hineinziehen — Optionsausführungen, Aktienausführungen und das Cash dazwischen kommen alle an.

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Häufige Fragen

Ist TickerScribe wirklich kostenlos?
Ja — vollständig kostenlos, ohne Kreditkarte, ohne Trade-Limits. Importiere deine gesamte E*TRADE-Historie, journalisiere jede Optionsausführung und behalte ein buchhalterisch exaktes P&L, ohne etwas zu zahlen.
Welchen E*TRADE-Export brauche ich?
Den Transaction-History-Download von der Seite mit deiner Kontoaktivität — er kommt als DownloadTxnHistory.csv. Dieselbe Seite bietet auch eine Tabellenversion; nimm die CSV, denn die liest der Importer. Zieh sie hinein, wie sie ist: TickerScribe erkennt das Layout und ordnet jede Spalte für dich zu.
Kommen Optionen mit an oder nur Aktien?
Beides, aus derselben Datei, zusammen mit dem Cash. E*TRADE nennt den Kontrakt in der Description statt in der Spalte Symbol — dort steht der Basiswert —, also wird der Kontrakt dort gelesen, wo er wirklich geschrieben steht. Dieser Unterschied zählt bei Index-Weeklies, wo beide wirklich auseinandergehen, und er hält eine Weekly aus der Position der Monthly heraus.
Was passiert mit Verfällen und Indexabrechnungen?
Das sind Schließungen, datiert auf den Verfall. E*TRADE bucht beide am nächsten Geschäftstag; nähme man das Buchungsdatum für bare Münze, läge die Schließung nach dem bereits verfallenen Kontrakt. Der Verfall ist der Tag, an dem die Position tatsächlich endete, und dieses Datum wird verwendet.
Warum stimmt die Kommission nicht mit der Spalte Commission überein?
Weil diese Spalte bei einer Optionsausführung nur etwa die Hälfte der Belastung nennt. E*TRADE steckt die Börsen- und Aufsichtsgebühr in den Cash-Betrag und benennt sie nirgends, also werden die vollen Kosten aus dem exakten Cash gelesen, das die Ausführung bewegt hat. Bei Aktienausführungen ist es umgekehrt: Sie behalten die genannte Zahl — dort abzuleiten würde gewöhnliche Kursrundung in eine Gebühr verwandeln, die nie berechnet wurde.
Was ist mit Überträgen und Margin-zu-Cash-Buchungen?
Sie werden aussortiert, gezählt und in der Vorschau benannt. Von einem anderen Konto übertragene Stücke kommen ohne Kurs an, es gibt also keine Kostenbasis aufzuzeichnen — eine zu raten hieße, dir eine Position zu kaufen, die du nie hattest. Margin-zu-Cash-Umbuchungen kommen in Paaren, die sich aufheben, und ein Bein zu buchen zeigte eine Einzahlung, die nie stattfand.
Warum hätte eine Schließung keine passende Eröffnung?
Meist, weil die Eröffnung älter ist als das heruntergeladene Fenster. Der Download ist nach Zeitraum und nach Aktivitätstyp gefiltert; beides weiter zu stellen lässt die zwei Seiten zusammenfinden. Was dann noch offen ist, wird in der Vorschau samt der benötigten Position benannt, statt still gegen nichts gebucht zu werden.
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