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Optionsjournal

Verfolge jeden Optionskontrakt — von der Eröffnung bis zu Schließung, Roll, Zuteilung oder Verfall. 30+ vordefinierte Strategien werden automatisch erkannt. Rollover-Ketten, P&L je Leg, Options-Greeks, IV und buchhalterisch exakte Verbuchung — damit du genau weißt, woher jede Zahl kommt.

Ersten Optionstrade erfassen

Rollover-Ketten, Strategie-Badges, P&L je Leg, Greeks, Break-even und deine eigenen Tags — alles in einer Tabelle.

Einzel-Leg-Trades in Sekunden erfassen

Covered Calls, Cash-Secured Puts, Protective Puts, nackte Optionen — wähl die Kontraktart, trag Strike und Prämie ein, fertig. Optional erfasst du Delta, Theta, Gamma, Vega und implizite Volatilität bei Eröffnung und noch einmal beim Schließen, um zu verfolgen, wie sich die Bedingungen verschoben haben.

Die Greeks erscheinen direkt in der Trade-Tabelle — sortierbar, filterbar und leicht ein- oder auszublenden.

Multi-Leg-Positionen mit automatischer Strategieerkennung

Iron Condors, Vertical Spreads, Butterflies, Straddles — füg bis zu 8 Legs hinzu, und TickerScribe erkennt die Strategie automatisch anhand von Strikes, Verfällen und Kontraktarten. Kein manuelles Taggen.

Nettoprämie, aggregierte Greeks und P&L je Leg werden für die gesamte Position berechnet. Schließe einzelne Legs oder die ganze Position auf einmal. Ein Spread wird so geschlossen, wie du ihn wirklich geschlossen hast: Gib den Nettodebit oder -kredit ein, und die Preise je Leg werden daraus abgeleitet — mit einer Warnung, wenn zwei Leg-Preise vertauscht aussehen.

30+ Strategien mit Auszahlungsdiagrammen

Filtere nach Marktrichtung — bullisch, bärisch oder neutral — und sieh jede Strategie nebeneinander. Jede Karte enthält eine kurze Beschreibung und ein Auszahlungsdiagramm bei Verfall, sodass du die passende Struktur schnell erkennst.

Wähl eine Strategie, und das Trade-Formular öffnet sich mit den richtigen Legs bereits eingerichtet. Trag deine Strikes, Prämien und den Verfall ein — die Struktur ist erledigt.

Schließ sie so, wie du sie wirklich geschlossen hast

Vier von zehn Short Puts zurückgekauft? Trag ein, wie viele Kontrakte du schließt, und die vier werden ein abgeschlossener Trade mit eigenem realisiertem Ergebnis, während die sechs offen bleiben. Ein gestaffelter Ausstieg liest sich als gestaffelter Ausstieg, statt dich zu zwingen, früh oder alles auf einmal zu schließen — und eine skalierte Position behält das Strategie-Label, mit dem sie begonnen hat.

Der Verfall ist ein Klick, und eine Multi-Leg-Position kann als Ganzes verfallen — ein Iron Condor, der bis Freitag lief, ist eine Aktion, nicht vier. Beides ist umkehrbar: Wieder öffnen setzt einen Trade oder eine Position zurück, wenn du zu früh geklickt hast, auch einen Spread, der nur zur Hälfte verfallen ist. Und wenn der Verfall nicht sauber aufgeht — ein Leg wertlos, eines zugeteilt, eines früher geschlossen —, nimmt Am Verfall abrechnen die ganze Position in einem Durchgang: Sag, was mit jedem Leg passiert ist, und sie löst sich gemeinsam auf, wobei die zugeteilten Stücke in der richtigen Aktienposition landen.

Zwei Spalten beantworten zwei verschiedene Fragen: DTE ist die Zahl der Tage bis Verfall, die der Trade bei Eröffnung hatte — die Zahl, auf die du ihn dimensioniert hast, und sie ändert sich nie. Restlaufzeit zählt ab heute herunter. Break-even ist eine eigene Spalte — was der Basiswert erreichen muss, damit die Position auf null herauskommt, Prämien eingerechnet — und deine eigenen Tags sind eine weitere, mit einem Filter, der die Tabelle auf die von dir gewählten eingrenzt.

Die Details, die die Zahlen ehrlich halten

P&L % nach deiner Lesart

Das Options-P&L in Prozent war immer die Rendite auf die Sicherheitsleistung: was der Trade gegenüber dem gebundenen Kapital gebracht hat. Viele Short-Premium-Trader lesen es andersherum — welchen Anteil der Prämie hast du behalten? Wähl je Konto Rendite auf Sicherheitsleistung oder Trade-ROI, und es gilt überall, wo die Zahl auftaucht. Die Sicherheitsleistung bleibt Standard.

Indexoptionen, als bar abgerechnet behandelt

Indexoptionen liefern keine Aktien, eine Zuteilung oder Ausübung anzubieten war also Unsinn. Index-Roots werden als bar abgerechnet erkannt: Diese Aktionen sind bei Indexkontrakten ausgeblendet, dahinter erscheint keine Phantom-Aktienposition, und das Wheel eröffnet keinen Zyklus auf etwas, das dir nie Aktien liefern kann.

Angepasster Debit

Was eine Position dich netto nach der dagegen vereinnahmten Prämie gekostet hat, statt des rohen Debits vom ersten Tag. Die Zahl, die dir sagt, wo der Trade wirklich steht.

Wo der Basiswert stand

Eine Option kann den Kurs des Basiswerts bei Eröffnung, bei Schließung und beim Roll tragen — optional, in einem eigenen eingeklappten Abschnitt neben den Greeks, und aus Broker-Dateien übernommen, wo die Abrechnung ihn hergibt. Damit wird „wie weit aus dem Geld war ich beim Öffnen?“ auch im Nachhinein beantwortbar.

Positionen gruppieren und trennen

Legs, die eine Position hätten sein sollen — und Positionen, die getrennt hätten bleiben sollen —, lassen sich von Hand neu gruppieren. Nützlich, wenn ein Import eine Multi-Leg-Order als einzelne Kontrakte gelesen hat oder du dich über zwei Tage in einen Spread gelegt hast.

Kontraktsymbol einfügen

Füg ein Standard-Optionssymbol ins Ticker-Feld ein, und Strike, Verfall und Seite füllen sich von selbst. Funktioniert bei Einzel-Leg- und Multi-Leg-Eingabe.

Strategie-Label korrigieren

Wenn die Erkennung deine Struktur anders benennt, als du sie siehst, korrigier das Label, statt damit zu leben. Deine Lesart des Trades gewinnt.

Standardgebühren

Hinterleg eine Optionsgebühr je Kontrakt und eine pauschale Aktiengebühr im Konto, und die Eingabeformulare füllen sie für dich aus, skaliert nach Kontraktzahl. Ein Feld weniger, das du bei jedem Trade neu tippst.

Aus Trades werden Erkenntnisse

Analysiere deine Optionstrades in jeder Dimension — P&L-Aufschlüsselung nach Strategie, Trefferquote je Strategie, Verteilung der Ergebnisse, Performance nach Tagen bis Verfall und Muster nach Kursspanne. Sieh sofort, welche Strategien wirklich funktionieren und welche leise bluten.

Filtere nach Zeitraum, Ticker oder Strategie, um in die Muster hineinzugehen, die zählen. Die Daten sind längst da — TickerScribe holt nur hervor, was wissenswert ist.

Gebaut dafür, wie Optionen wirklich funktionieren

Rollover-Ketten

Roll einen Covered Call oder CSP, und TickerScribe verbindet die Kontrakte zu einer Kette — Eröffnungskredit, Schließungsdebit, Nettoprämie und kumuliertes P&L über jeden Roll.

Zuteilung & Verfall

Zuteilung, Ausübung oder Verfall per Klick. Aktienkäufe werden automatisch zum Strike erfasst, die volle Prämie fließt in dein realisiertes P&L, und dein Bestand zeigt einen effektiven Break-even mit eingerechneter Prämie.

Greeks & IV bei Eröffnung und Schließung

Erfasse Delta, Gamma, Theta, Vega und implizite Volatilität beim Eröffnen und beim Schließen. Vergleich Einstieg und Ausstieg nebeneinander in der Trade-Tabelle.

Buchhalterisch exaktes P&L

Jede Prämie, Gebühr und Zuteilung wird in ein doppeltes Ledger gebucht. P&L je Leg, je Kette und je Gesamtposition wird aus Buchungen abgeleitet, die aufgehen müssen — auf den Cent genau.

30+ vordefinierte Strategien

Trag deine Legs ein, und TickerScribe erkennt die Strategie automatisch — anhand von Strikes, Verfällen und Kontraktarten. Kein manuelles Taggen nötig.

Einzel-Leg

Cash-Secured Put (CSP)

Verkauf eines durch Cash gedeckten Puts, um Aktien günstiger zu bekommen oder Prämie zu kassieren.

Covered Call

Verkauf eines Calls auf eigene Aktien, um Erträge auf einen bestehenden Bestand zu erzielen.

Protective Put

Kauf eines Puts zur Absicherung des Abwärtsrisikos auf gehaltene Aktien.

Long Call

Eine gerichtete Wette auf steigende Kurse — begrenztes Risiko, Gewinn wächst mit dem Basiswert.

Long Put

Eine gerichtete Wette auf fallende Kurse — begrenztes Risiko, Gewinn wächst, wenn der Basiswert fällt.

Naked Put

Verkauf eines Puts ohne Absicherung — Prämie im Voraus, Zuteilungsrisiko über Max-Risk-Indikatoren verfolgt.

Naked Call

Verkauf eines Calls ohne Absicherung — Prämie kassiert, unbegrenztes Risiko über Max-Risk-Indikatoren verfolgt.

Vertical Spreads

Bull Put Spread

Verkauf eines Puts mit höherem Strike und Kauf eines Puts mit niedrigerem — bullisch, definiertes Risiko, Nettokredit.

Bear Put Spread

Kauf eines Puts mit höherem Strike und Verkauf eines Puts mit niedrigerem — bärisch, definiertes Risiko, Nettodebit.

Bull Call Spread

Kauf eines Calls mit niedrigerem Strike und Verkauf eines Calls mit höherem — bullisch, definiertes Risiko, Nettodebit.

Bear Call Spread

Verkauf eines Calls mit niedrigerem Strike und Kauf eines Calls mit höherem — bärisch, definiertes Risiko, Nettokredit.

Straddles & Strangles

Long Straddle

Kauf eines Calls und eines Puts am selben Strike — Gewinn aus einer großen Bewegung in beide Richtungen.

Short Straddle

Verkauf eines Calls und eines Puts am selben Strike — Gewinn aus geringer Volatilität und Zeitwertverfall.

Long Strangle

Kauf eines Calls und eines Puts an verschiedenen Strikes — günstiger als ein Straddle, braucht eine größere Bewegung.

Short Strangle

Verkauf eines Calls und eines Puts an verschiedenen Strikes — breitere Gewinnzone als ein Short Straddle.

Calendar- & Diagonal-Spreads

Calendar Call Spread

Calls am selben Strike, verschiedene Verfälle — Gewinn aus dem unterschiedlichen Zeitwertverfall von nahen und fernen Kontrakten.

Calendar Put Spread

Puts am selben Strike, verschiedene Verfälle — dasselbe Prinzip wie ein Calendar Call Spread, mit Puts gebaut.

Diagonal Call Spread

Calls an verschiedenen Strikes und mit verschiedenen Verfällen — verbindet Richtungsmeinung mit Zeitwertverfall.

Diagonal Put Spread

Puts an verschiedenen Strikes und mit verschiedenen Verfällen — Richtungsmeinung mit Zeitwertverfall, mit Puts.

Butterflies

Long Call Butterfly

Kaufen-verkaufen-kaufen von Calls an drei Strikes — günstige Wette mit definiertem Risiko auf ein bestimmtes Kursziel.

Long Put Butterfly

Kaufen-verkaufen-kaufen von Puts an drei Strikes — dieselbe Struktur wie ein Long Call Butterfly, mit Puts gebaut.

Short Call Butterfly

Verkaufen-kaufen-verkaufen von Calls an drei Strikes — Nettokredit, gewinnt, wenn sich der Basiswert vom mittleren Strike entfernt.

Short Put Butterfly

Verkaufen-kaufen-verkaufen von Puts an drei Strikes — dieselbe Struktur wie ein Short Call Butterfly, mit Puts gebaut.

Condors

Long Call Condor

Kaufen-verkaufen-verkaufen-kaufen von Calls an vier Strikes — breitere Gewinnzone als ein Butterfly, definiertes Risiko.

Long Put Condor

Kaufen-verkaufen-verkaufen-kaufen von Puts an vier Strikes — dieselbe Struktur wie ein Long Call Condor, mit Puts gebaut.

Iron Condors & Iron Butterflies

Iron Condor

Verkauf eines Put-Spreads und eines Call-Spreads — definiertes Risiko, gewinnt, wenn der Basiswert in einer Spanne bleibt.

Iron Butterfly

Wie ein Iron Condor mit den Short-Strikes auf demselben Kurs — engere Spanne, höhere vereinnahmte Prämie.

Inverse Iron Condor

Kauf eines Put-Spreads und eines Call-Spreads — Nettodebit, gewinnt bei einer großen Bewegung in beide Richtungen.

Inverse Iron Butterfly

Wie ein Inverse Iron Condor mit den Long-Strikes auf demselben Kurs — günstigerer Einstieg, braucht eine größere Bewegung.

Sonstige

Collar

Kauf eines Protective Puts und Verkauf eines Covered Calls — begrenzt Aufwärts- wie Abwärtspotenzial, oft zur Absicherung von Aktienpositionen.

Eigene Positionen

Custom (bis zu 8 Legs)

Bau jede Kombination aus Puts und Calls mit verschiedenen Strikes, Verfällen und Stückzahlen. TickerScribe verfolgt Nettoprämie, P&L je Leg und maximales Risiko für jede Struktur, die du erstellst.

Beginne, deine Optionstrades zu dokumentieren

Keine Kreditkarte nötig. Sieh genau, woher dein Options-P&L kommt.

Trades aufzeichnen

Häufige Fragen

Welche Optionsstrategien unterstützt TickerScribe?
Über 30 vordefinierte Strategien: Covered Calls, Cash-Secured Puts, Protective Puts, Bull und Bear Put Spreads, Bull und Bear Call Spreads, Iron Condors, Iron Butterflies, Inverse Iron Condors, Inverse Iron Butterflies, Long und Short Call und Put Butterflies, Long Call und Put Condors, Long und Short Straddles, Long und Short Strangles, Calendar- und Diagonal-Call- und -Put-Spreads, Collars und nackte Optionen. Du kannst außerdem vollständig eigene Multi-Leg-Positionen mit bis zu 8 Legs anlegen. Die Strategieerkennung ist automatisch — trag einfach deine Legs ein, und TickerScribe erkennt die Strategie.
Unterstützt TickerScribe die Wheel-Strategie?
Ja. Die Wheel-Strategie — Cash-Secured Puts verkaufen, zugeteilt werden, dann Covered Calls verkaufen — wird ganz natürlich verfolgt. CSPs und Covered Calls sind vordefinierte Strategien. Wird ein Put zugeteilt, erfasst TickerScribe den Aktienerwerb und passt deine Kostenbasis an. Anschließend kannst du Covered Calls gegen diese Aktien verkaufen und den vollständigen Zyklus verfolgen.
Kann TickerScribe Options-Rollovers verfolgen?
Ja. Rollover-Ketten verbinden zusammengehörige Rolls automatisch, sodass du die gesamte Historie und das kumulierte P&L einer gerollten Position über jedes Leg hinweg siehst.
Welche Options-Greeks verfolgt TickerScribe?
Delta, Gamma, Theta, Vega und die implizite Volatilität (IV) — jeweils bei Eröffnung und Schließung erfasst. So vergleichst du Greeks und IV bei Einstieg und Ausstieg und kannst beurteilen, wie sich die Bedingungen über die Laufzeit jedes Trades verschoben haben.
Wie behandelt TickerScribe Zuteilungen und Verfälle?
Markier jeden Trade mit einem Klick als zugeteilt oder verfallen — der Verfall öffnet nicht einmal einen Dialog, weil er nichts zu fragen hat. Eine Multi-Leg-Position kann als Ganzes verfallen, ein Iron Condor, der bis Freitag lief, ist also eine Aktion. Das P&L passt sich dem Ergebnis an, und die Position schließt sauber. Ein einzelnes Leg kann für sich zugeteilt oder ausgeübt werden, während der Rest der Position weiterläuft. Und wenn sich Kontrakte über den Verfall hinaus angesammelt haben, sammelt „Alle verfallenen prüfen“ sie ein, zeigt, welche zum Schluss im Geld waren, und bestätigt den Stapel in einer Aktion.
Kann ich einen Teil einer Optionsposition schließen?
Ja. Trag ein, wie viele Kontrakte du schließt, und der geschlossene Teil wird ein eigener abgeschlossener Trade mit eigenem Ergebnis, während der Rest offen bleibt. Die Position zeigt, wie viele Kontrakte noch laufen, und jede P&L-Ansicht behandelt den gestaffelten Ausstieg als gestaffelten Ausstieg.
Kann ich einen zu früh markierten Verfall rückgängig machen?
Ja. „Wieder öffnen“ setzt einen Trade oder eine ganze Position zurück auf offen, auch einen Spread, der nur zur Hälfte verfallen ist. Ein Klick auf „verfallen“ am Freitagnachmittag ist keine Entscheidung mehr, mit der du leben musst, falls der Kontrakt doch geschlossen wurde.
Was ist der Unterschied zwischen DTE und Restlaufzeit?
DTE ist die Zahl der Tage bis Verfall, die der Trade bei Eröffnung hatte — die Zahl, auf die du die Position dimensioniert hast, und sie ändert sich nie. Die Restlaufzeit zählt von heute bis zum Verfall herunter. Beide Spalten gibt es, weil sie verschiedene Fragen beantworten: die eine zur Entscheidung, die andere zur Uhr.
Ist das Options-P&L in % die Rendite auf die Sicherheitsleistung oder auf die Prämie?
Was immer du bevorzugst. Standard ist die Rendite auf die Sicherheitsleistung: was der Trade gegenüber dem gebundenen Kapital gebracht hat. Wähl stattdessen Trade-ROI, und ein bei 2,00 verkaufter und bei 0,50 zurückgekaufter Kredit liest sich als +75%. Es ist eine Einstellung je Konto und gilt überall, wo die Zahl auftaucht.
Wie werden Indexoptionen behandelt?
Als bar abgerechnet, weil sie es sind. Index-Roots werden erkannt, also sind Zuteilung und Ausübung bei diesen Kontrakten ausgeblendet, dahinter erscheint keine Phantom-Aktienposition, und das Wheel eröffnet keinen Zyklus auf etwas, das dir nie Aktien liefern kann.
Kann ich Gewinn und Verlust je einzelnem Options-Leg sehen?
Ja. Jedes Leg erfasst sein eigenes realisiertes P&L, sodass du jede Entscheidung einzeln beurteilen kannst — auch wenn das Leg Teil einer längeren Rollover-Kette ist.
Wie berechnet TickerScribe das Options-P&L?
Jeder Trade wird in ein doppeltes Ledger gebucht. Vereinnahmte Prämien, gezahlte Prämien, Gebühren und Zuteilungserlöse bekommen jeweils ihre eigene Buchung — das P&L wird also aus Buchungen abgeleitet, die aufgehen müssen, nicht aus Formeln. Deshalb sind P&L je Leg, je Rollover-Kette und je Gesamtposition auf den Cent genau.
Wie verwalte ich Optionstrades schnell?
Rechtsklick auf einen Trade am Desktop oder langes Drücken am Handy öffnet ein Kontextmenü mit Rollen, Schließen, Bearbeiten, Löschen, Duplizieren, Legs gruppieren oder trennen, Am Verfall abrechnen und Markieren als zugeteilt oder verfallen — alles inline, ohne die Tabelle zu verlassen.

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