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TickerScribe

// wheel-analysis

Wheel-Analyse

Put verkaufen, Zuteilung nehmen, Calls schreiben, abgerufen werden — der Wheel ist eine Strategie, verteilt über Dutzende Trades. TickerScribe fügt sie wieder zu Zyklen zusammen, mit den Prämieneinnahmen und der annualisierten Rendite, die du wirklich erzielt hast.

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Zyklen · Prämien · annualisierte Rendite · 100% kostenlos

// one strategy, many trades

Der ganze Wheel, auf einer Seite

Der Wheel pendelt zwischen zwei Journalen — ein Cash-Secured Put in den Optionen, Zuteilung in die Aktien, ein Covered Call zurück in den Optionen, abgerufen in die Aktien und wieder von vorn. Die meisten Journale verstreuen diese Beine über zusammenhanglose Zeilen.

TickerScribe verbindet sie zu einem einzigen Zyklus und liest die Strategie so, wie du sie wirklich fährst — die Prämie, die Zuteilung und die Aktien sind also eine Geschichte, nicht vier. Zur Mathematik dahinter lies den Leitfaden zur Kostenbasis der Wheel-Strategie.

  1. 1Cash-Secured Put verkaufenOptionen
  2. 2Zugeteilt · 100 AktienAktien
  3. 3Covered Call verkaufenOptionen
  4. 4Abgerufen · Aktien verkauftAktien

Als ein Wheel-Zyklus verbunden · auf einem einzigen Buchungsjournal

OptionCash-Secured Put
AktieZugeteilt
OptionCovered Call
AktieAusgebucht
Das Wheelin jeder Phase erfasst

// the read

Jede Wheel-Kennzahl auf einen Blick

Eine Leiste oben: realisierte Optionseinnahmen, Dividenden, das in offenen Sicherheiten und zugeteilten Aktien gebundene Kapital, deine Zuteilungs- und Abrufquoten und die Rendite, die die Strategie erzielt hat — annualisiert auf die genutzten Sicherheiten.

Annualisiert auf Sicherheiten

Realisierte Einnahmen, annualisiert über die Sicherheitentage, die deine geschlossenen Ketten gebunden haben — ob der Wheel sich für das Kapital lohnt, das er bindet.

Zuteilungs- & Abrufquote

Wie oft deine Puts zugeteilt und deine Calls abgerufen werden — die zwei Wahrscheinlichkeiten, die entscheiden, wie der Wheel für dich wirklich läuft.

Einkommen, netto von allem

Vereinnahmte Prämien minus Rückkäufe und Kommissionen — realisierte Optionseinnahmen. Zugeteilte Aktien behalten ihre eigene Kostenbasis auf den Aktienseiten.

// by ticker

Puts und Calls, je Name nebeneinander

Jeder Ticker in einer Zeile: geschlossene Put-Ketten und wie viele zugeteilt wurden, Covered-Call-Ketten und wie viele abgerufen wurden, noch gehaltene Aktien zu ihren Zuteilungskosten mit dem prämienbereinigten Break-even darunter, offene Sicherheiten und Dividenden.

Die Optionseinnahmen teilen sich in Put-Prämie und Call-Prämie, und die annualisierte Spalte sortiert, welche Namen dich für das gebundene Kapital am besten bezahlen.

// cycles

Zyklen, abgeleitet — nicht von Hand gebucht

Ein Zyklus beginnt in dem Moment, in dem du einen Cash-Secured Put verkaufst, und endet, wenn die Aktien abgerufen oder verkauft werden. TickerScribe leitet jeden einzelnen live aus deinen Trades und deinem Buchungsjournal ab — Start, Status, laufende Tage, Prämie und Nettoeinkommen — du führst also nie eine Tabelle offener Wheels.

Puts, die einfach verfallen sind, fallen zu einer Zeile zusammen; die mehrstufigen Wheels bleiben vollständig. Ein Status-Badge benennt jeden: Aktiv, Abgerufen, Aktien verkauft oder Keine Zuteilung.

// the cadence

Einkommen, Monat für Monat

Netto-Prämie je Monat über alle Wheel-Trades — vereinnahmt minus Rückkäufe und Kommissionen, gezählt, wenn sie ins Buchungsjournal fällt. Der Rhythmus einer Strategie, die dich stetig bezahlen soll.

Netto-Prämie je Monat — offene Positionen zählen in dem Monat, in dem die Prämie vereinnahmt wurde.

Fährst du den Wheel? Sieh, wie er wirklich läuft.

Keine Kreditkarte nötig. Erfass einen Put oder einen Covered Call und die Zyklen, Prämien und die annualisierte Rendite bauen sich von selbst.

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Häufige Fragen

Was ist die Wheel-Analyse?
Eine eigene Ansicht für den Options-Wheel. Der Wheel ist eine Strategie, verteilt über viele Trades — Cash-Secured Puts, Zuteilungen, Covered Calls und abgerufene Aktien. Die Wheel-Analyse fügt sie zu Zyklen zusammen und berichtet die realisierten Optionseinnahmen, die Zuteilungs- und Abrufquoten und die annualisierte Rendite, die die Strategie tatsächlich erzielt hat.
Wie gruppiert sie meine Trades zu Zyklen?
Automatisch. Ein Zyklus beginnt in dem Moment, in dem du einen Cash-Secured Put verkaufst — dem ersten Schritt des Wheels. Wird der Put zugeteilt, wandern die Aktien in dein Aktienjournal und Covered Calls werden dagegen verkauft; der Zyklus endet, wenn die Aktien abgerufen oder verkauft werden. Ein Put, der einfach verfällt oder zurückgekauft wird, ist für sich schon ein vollständiger Zyklus. Status, Prämie und Einkommen werden live aus deinen Trades und deinem Buchungsjournal abgeleitet — es gibt keinen Zyklus, den du von Hand öffnest oder schließt.
Was bedeutet „annualisiert auf Sicherheiten“?
Es nimmt die realisierten Optionseinnahmen aus deinen geschlossenen Ketten und annualisiert sie über die Sicherheitentage, die das Kapital gebunden war — ein Put, der etwas über eine Woche gebracht hat, liest sich also ganz anders als einer, der dasselbe über zwei Monate gebracht hat. Es ist die Zahl, die dir sagt, ob der Wheel dich für das Kapital, das er bindet, ausreichend bezahlt.
Wie geht sie mit Zuteilung und abgerufenen Aktien um?
Prämien werden als realisierte Optionseinnahmen gebucht — vereinnahmt minus Rückkäufe und Kommissionen. Zugeteilte Aktien erscheinen in deinem Aktienjournal zum Zuteilungskurs und behalten dort ihre eigene Kostenbasis; die Wheel-Seite rechnet sie nie neu. Werden die Aktien abgerufen, schließt dieser Verkauf die Schleife auf der Aktienseite. Optionseinnahmen und Aktien-P&L bleiben auf ihren eigenen Büchern, es wird also nichts doppelt gezählt.
Verfolgt sie Covered Calls und Dividenden?
Ja. Covered-Call-Ketten stehen in jeder Tickerzeile neben ihren Put-Ketten, mit der Prämie aufgeteilt in Put-Einnahmen und Call-Einnahmen. Dividenden, die du beim Halten zugeteilter Aktien erfasst, erscheinen je Ticker und fließen in den Wheel-Überblick, die vollständige Rendite eines Namens — Prämie plus Dividenden — steht also an einem Ort.
Zeigt die Wheel-Seite meinen Break-even auf zugeteilten Aktien?
Ja. Unter „Gehaltene Aktien“ trägt jeder Ticker einen prämienbereinigten Break-even — die Zuteilungskosten mit der Prämie, die gegen diese Aktien gutgeschrieben wurde. Es ist dieselbe Zahl, die das Aktienjournal und der Ticker-Report zeigen, aus einer Quelle abgeleitet, damit die drei nie widersprechen können.
Entstehen Wheel-Zyklen auch aus importierten Trades?
Ja. Ein Cash-Secured Put, der in einer Broker-Datei ankommt, startet einen Zyklus genauso wie ein von Hand erfasster, und ein importierter Covered Call verknüpft sich mit den Aktien, gegen die er geschrieben wurde. Nichts muss von Hand nacherfasst werden, damit sich die Wheel-Ansicht füllt.
Und Indexoptionen — starten die einen Zyklus?
Nein, und das sollten sie auch nicht. Indexoptionen werden bar abgerechnet: sie können dir nie Aktien liefern, es gibt also keine Aktien, gegen die man Calls verkaufen könnte. Index-Wurzeln werden erkannt und der Wheel lehnt es ab, darauf einen Zyklus zu eröffnen, statt einen anzulegen, der nie abgeschlossen werden könnte.
Muss ich etwas einrichten?
Nein. Verkauf einen Cash-Secured Put oder einen Covered Call und die Seite baut sich selbst — Zyklen, Prämien, Zuteilungs- und Abrufquoten, monatliches Einkommen und die Aufschlüsselung je Ticker füllen sich alle aus den Trades, die du ohnehin erfasst. Es gibt nichts zu taggen oder zu konfigurieren.

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