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Il tuo diario di trading E*TRADE

Tieni il diario delle tue operazioni E*TRADE senza ridigitarle. Scarica il CSV Transaction History, trascinalo e viene riconosciuto al caricamento: opzioni, azioni e contante da un solo file, con ogni contratto letto dove E*TRADE lo nomina davvero.

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Un file · opzioni, azioni e contante · 100% gratis

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Dalla tua attività E*TRADE al tuo diario

Quattro passaggi, circa due minuti.

  1. 01

    Scarica il tuo Transaction History

    In E*TRADE, apri l'attività del conto e scarica lo storico transazioni. Scegli il CSV — la stessa pagina offre anche un foglio di calcolo, ma quello che si importa è il CSV. Arriva col nome DownloadTxnHistory.csv.

  2. 02

    Allarga l'intervallo e il tipo di attività

    Quel download è filtrato in due modi — per data e per tipo di attività — quindi aprili entrambi prima di esportare. Le chiusure risalgono ad aperture che possono stare mesi prima, e un file con entrambi i lati non deve indovinare nulla.

  3. 03

    Trascina il file nell'assistente di importazione

    Impostazioni → Importa dati, trascina il file. Viene identificato come E*TRADE automaticamente dalle colonne e dal loro contenuto — nessun passaggio di mappatura, nessuna pulizia.

  4. 04

    Anteprima e conferma

    Guarda ogni operazione prima che venga salvato qualcosa. I duplicati vengono segnalati, tutto ciò di cui il file non può rispondere viene elencato per nome, poi le operazioni vanno al libro in partita doppia.

// auto-detected

Un elenco di tutto, instradato per quello che è.

Un download Transaction History tiene l'intero conto in una tabella — esecuzioni di opzioni accanto a esecuzioni di azioni, dividendi, interessi e trasferimenti. Nulla al suo interno dice «questa riga è un'opzione»; lo dice la forma della Description. TickerScribe la legge, instrada ogni riga verso ciò che è, e nomina quelle che non vuole indovinare.

DownloadTxnHistory.csvE*TRADE · rilevato automaticamente
Activity/Trade Date,…,Activity Type,Description,Symbol,Cusip,Quantity #,Price $,Amount $,Commission,…colonne mappate
06/12/2026,…,Bought To Open,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,2,18.40,-3682.38,1.20,…opzione · radice NDXP, non NDX
06/12/2026,…,Sold To Close,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,-2,26.75,5347.62,1.20,…opzione · chiusa, costo letto dal contante
06/15/2026,…,Option Expired,CALL SPXW 06/12/26 6100.000,SPX,…,-1,,0.00,0.00,…scadenza · datata 06/12, non 06/15
05/28/2026,…,Bought,CALL AMD 07/17/26 190.000 CALL ADV MICRO … OPENING,--,…,1,4.55,-455.51,0.51,…opzione · in sospeso, effetto indicato
05/20/2026,…,Sold,UBER TECHNOLOGIES INC,UBER,…,-150,71.28,10691.90,0.10,…azione · vendita
05/04/2026,…,Dividend,SCHD DIVIDEND REINVESTMENT,SCHD,…,0.412,27.05,-11.15,0.00,…dividendo · compra titoli
04/30/2026,…,Transfer,TRNSFR MARGIN TO CASH,--,…,,,-250.00,0.00,…messo da parte · nominato

Azioni·Opzioni·La Description nomina il contratto; la colonna Symbol nomina il sottostante. Sulle weekly di indice sono due cose diverse.

Cosa arrivaDa un file

Il contratto, letto dove è davvero nominato

E*TRADE scrive il contratto nella Description e lascia il sottostante nella colonna Symbol. Sulle azioni i due coincidono e non cambia nulla. Sulle weekly di indice differiscono davvero — e leggere quella sbagliata archivia una weekly sotto la monthly che non è, fondendo in silenzio due posizioni diverse. Vince la Description, perché lì sta il contratto.

Apertura o chiusura, solo quando il file lo dice

La maggior parte delle righe lo dice direttamente, e un'esecuzione non ancora regolata lo indica come suffisso nella propria Description. Quando una riga non dice né l'uno né l'altro, non è un testa o croce da risolvere con ottimismo: decide la posizione corrente di quel contratto, così un'esecuzione di chiusura non viene registrata come una posizione corta nuova che non hai mai aperto.

Scadenze datate al giorno in cui sono scadute

Una scadenza e un regolamento di indice per contanti vengono contabilizzati il giorno lavorativo successivo. Prendere quella data alla lettera colloca la chiusura dopo che il contratto era già scaduto — uno stato in cui nessuna posizione può essere. Entrambe vengono datate alla scadenza, che è quando la posizione è davvero finita.

Il costo pieno di un'esecuzione di opzione

La colonna Commission porta circa metà dell'onere su un'opzione; la tassa di borsa e regolamentare è inglobata nel contante e non è nominata da nessuna parte. Poiché l'importo in contante è esatto, il costo pieno dell'esecuzione viene letto da lì — così il punto di pareggio sta dove sta davvero, anziché un po' più vicino della verità su ogni singolo contratto.

Le esecuzioni su azioni tengono il numero del file

Lo stesso trucco sarebbe sbagliato sui titoli, e questo è stato misurato anziché supposto: lì il residuo è una frazione di centesimo per titolo in entrambe le direzioni, cioè arrotondamento di prezzo, non una commissione. Dedurne un onere significherebbe inventarlo. Le azioni tengono quindi la commissione indicata e le opzioni no — ciascuna letta come si comportano le sue righe.

Un dividendo reinvestito resta un acquisto di titoli

E*TRADE scrive un reinvestimento come una riga che paga il dividendo e compra i titoli insieme. Registrarlo come contante terrebbe il reddito e perderebbe i titoli, lasciando una posizione che cresce senza motivo visibile. Ciò che viene registrato sono i titoli, e la metà in contante arriva sulla sua riga.

Ciò che non si può importare viene nominato, non scartato

Titoli e contratti trasferiti da un altro conto non indicano un prezzo da nessuna parte, e le scritture da margine a contante arrivano in coppie che si annullano — registrarne una sarebbe inventare qualcosa. Entrambi vengono messi da parte, contati e nominati in anteprima, così ciò che manca è una cosa sola che vedi e puoi sistemare.

Due minuti, un CSV

Tutto il tuo storico E*TRADE in un unico posto

Nessuna carta richiesta. Scarica il CSV Transaction History e trascinalo — esecuzioni di opzioni, di azioni e il contante in mezzo arrivano tutti.

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Domande frequenti

TickerScribe è davvero gratuito?
Sì — completamente gratuito, senza carta e senza limiti di operazioni. Importa tutto il tuo storico E*TRADE, tieni il diario di ogni esecuzione di opzione e mantieni un P&L esatto al centesimo senza pagare nulla.
Quale export E*TRADE mi serve?
Il download Transaction History dalla pagina di attività del conto — arriva come DownloadTxnHistory.csv. La stessa pagina offre anche una versione foglio di calcolo; prendi il CSV, perché è quello che l'importatore legge. Trascinalo così com'è: TickerScribe riconosce il formato e mappa ogni colonna per te.
Arrivano anche le opzioni o solo le azioni?
Entrambe, dallo stesso file, insieme al contante. E*TRADE nomina il contratto nella Description anziché nella colonna Symbol — lì c'è il sottostante — quindi il contratto viene letto dove è davvero scritto. Questa distinzione conta sulle weekly di indice, dove i due differiscono davvero, ed è ciò che tiene una weekly fuori dalla posizione della monthly.
Cosa succede a scadenze e regolamenti di indice?
Sono chiusure, datate alla scadenza. E*TRADE contabilizza entrambe il giorno lavorativo successivo, quindi prendere la data di contabilizzazione alla lettera daterebbe la chiusura dopo che il contratto chiuso era già scaduto. La scadenza è il giorno in cui la posizione è davvero finita, ed è quella la data usata.
Perché la commissione non corrisponde alla colonna Commission?
Perché su un'esecuzione di opzione quella colonna indica solo circa metà dell'onere. E*TRADE ingloba la tassa di borsa e regolamentare nell'importo in contante e non la nomina da nessuna parte, quindi il costo pieno viene letto dal contante esatto che l'esecuzione ha mosso. Sulle azioni è il contrario e tengono il numero indicato — dedurre lì trasformerebbe un normale arrotondamento di prezzo in una commissione mai applicata.
E i trasferimenti in entrata e i giroconti da margine a contante?
Vengono messi da parte, contati e nominati in anteprima. I titoli trasferiti da un altro conto arrivano senza prezzo, quindi non c'è un costo da registrare — indovinarne uno ti comprerebbe una posizione che non hai mai avuto. Le scritture da margine a contante arrivano in coppie che si annullano, e registrarne una gamba mostrerebbe un versamento mai avvenuto.
Perché una chiusura non avrebbe l'apertura corrispondente?
Di solito perché l'apertura è più vecchia della finestra che hai scaricato. Il download è filtrato per intervallo di date e per tipo di attività: allargarli entrambi è ciò che permette ai due lati di incontrarsi. Ciò che resta senza corrispondenza viene nominato in anteprima insieme alla posizione che serve, anziché essere registrato in silenzio contro nulla.
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