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TickerScribe

// wheel-analysis

Analisi wheel

Vendi una put, accetta l’assegnazione, scrivi call, fatti richiamare le azioni — la wheel è una sola strategia sparsa su decine di operazioni. TickerScribe le ricuce in cicli, con il reddito da premi e il rendimento annualizzato che hai davvero ottenuto.

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Cicli · premi · rendimento annualizzato · 100% gratis

// one strategy, many trades

L’intera wheel, su una pagina

La wheel gira tra due diari — una put coperta in contanti nelle opzioni, l’assegnazione nelle azioni, una call coperta di nuovo nelle opzioni, il richiamo nelle azioni, e di nuovo da capo. La maggior parte dei diari sparpaglia quelle gambe su righe scollegate.

TickerScribe le collega in un unico ciclo e legge la strategia come la porti avanti davvero — così il premio, l’assegnazione e le azioni sono una sola storia, non quattro. Per la matematica dietro, leggi la guida al costo base della strategia wheel.

  1. 1Vendi una put coperta in contantiOpzioni
  2. 2Assegnata · 100 azioniAzioni
  3. 3Vendi una call copertaOpzioni
  4. 4Richiamate · azioni venduteAzioni

Collegate come un unico ciclo wheel · su un solo libro contabile

OpzionePut cash-secured
AzioneAssegnata
OpzioneCovered call
AzioneRichiamate
La wheeltracciata in ogni fase

// the read

Ogni metrica della wheel, a colpo d’occhio

Una striscia in alto: reddito da opzioni realizzato, dividendi, il capitale impegnato in collaterale aperto e azioni assegnate, i tuoi tassi di assegnazione e di richiamo, e il rendimento ottenuto dalla strategia — annualizzato sul collaterale che ha usato.

Annualizzato sul collaterale

Reddito realizzato annualizzato sui giorni di collaterale impegnati dalle tue catene chiuse — se la wheel si merita il posto per il capitale che blocca.

Tassi di assegnazione e richiamo

Quanto spesso le tue put vengono assegnate e le tue call richiamate — le due probabilità che decidono come va davvero la wheel per te.

Reddito, al netto di tutto

Premi incassati meno riacquisti e commissioni — reddito da opzioni realizzato. Le azioni assegnate tengono il proprio costo sulle pagine azioni.

// by ticker

Put e call, affiancate per nome

Ogni ticker su una riga: catene di put chiuse e quante sono state assegnate, catene di call coperte e quante sono state richiamate, azioni ancora detenute al loro costo di assegnazione con il break-even corretto per il premio sotto, collaterale aperto e dividendi.

Il reddito da opzioni si divide in premio delle put e premio delle call, e la colonna annualizzata ordina quali nomi ti pagano meglio per il capitale che bloccano.

// cycles

Cicli derivati, non registrati a mano

Un ciclo parte nel momento in cui vendi una put coperta in contanti e finisce quando le azioni vengono richiamate o vendute. TickerScribe deriva ciascuno in tempo reale dalle tue operazioni e dal tuo libro contabile — inizio, stato, giorni in corso, premio e reddito netto — così non tieni mai un foglio di calcolo delle wheel aperte.

Le put semplicemente scadute si riducono a una riga sola; le wheel a più passaggi restano intere. Un badge di stato dà il nome a ciascuna: Attiva, Richiamata, Azioni vendute o Nessuna assegnazione.

// the cadence

Reddito, mese per mese

Premio netto registrato per mese su tutte le operazioni della wheel — incassato meno riacquisti e commissioni, contato quando entra nel libro contabile. Il ritmo di una strategia pensata per pagarti con regolarità.

Premio netto per mese — le posizioni aperte contano nel mese in cui il premio è stato incassato.

Porti avanti la wheel? Guarda come sta andando davvero.

Nessuna carta di credito. Registra una put o una call coperta e i cicli, i premi e il rendimento annualizzato si costruiscono da soli.

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Domande frequenti

Cos’è l’analisi wheel?
Una vista dedicata alla wheel in opzioni. La wheel è una sola strategia sparsa su molte operazioni — put coperte in contanti, assegnazioni, call coperte e azioni richiamate. L’analisi wheel le ricuce in cicli e riporta il reddito da opzioni realizzato, i tassi di assegnazione e di richiamo e il rendimento annualizzato che la strategia ha davvero ottenuto.
Come raggruppa le mie operazioni in cicli?
Automaticamente. Un ciclo inizia nel momento in cui vendi una put coperta in contanti — il primo passo della wheel. Se la put viene assegnata, le azioni passano nel tuo diario azioni e le call coperte vengono vendute contro di esse; il ciclo finisce quando le azioni vengono richiamate o vendute. Una put che semplicemente scade o viene riacquistata è già da sola un ciclo completo. Stato, premio e reddito sono derivati in tempo reale dalle tue operazioni e dal tuo libro contabile — non c’è nessun ciclo da aprire o chiudere a mano.
Cosa significa “annualizzato sul collaterale”?
Prende il reddito da opzioni realizzato dalle tue catene chiuse e lo annualizza sui giorni di collaterale in cui quel capitale è rimasto impegnato — così una put che ha reso qualcosa in poco più di una settimana si legge in modo molto diverso da una che ha reso lo stesso in due mesi. È il numero che ti dice se la wheel ti sta pagando abbastanza per il capitale che blocca.
Come gestisce assegnazione e azioni richiamate?
I premi sono registrati come reddito da opzioni realizzato — incassati meno riacquisti e commissioni. Le azioni assegnate compaiono nel tuo diario azioni al prezzo di assegnazione e lì tengono il proprio costo; la pagina wheel non lo ricalcola mai. Quando le azioni vengono richiamate, quella vendita chiude il cerchio sul lato azioni. Reddito da opzioni e P&L azionaria restano sui rispettivi libri, quindi nulla viene contato due volte.
Tiene traccia di call coperte e dividendi?
Sì. Le catene di call coperte stanno accanto alle loro catene di put su ogni riga di ticker, con il premio diviso in reddito da put e reddito da call. I dividendi che registri mentre detieni azioni assegnate compaiono per ticker e confluiscono nel quadro wheel, così il rendimento completo di un nome — premio più dividendi — sta in un unico posto.
La pagina wheel mostra il mio pareggio sulle azioni assegnate?
Sì. Sotto “Azioni detenute”, ogni ticker porta un pareggio rettificato per il premio — il costo di assegnazione con il premio accreditato contro quelle azioni già incluso. È lo stesso numero che mostrano il diario azioni e il report per ticker, derivato da un unico posto così che i tre non possano mai discordare.
I cicli wheel vengono costruiti anche da operazioni importate?
Sì. Una put coperta in contanti che arriva in un file broker avvia un ciclo esattamente come una inserita a mano, e una call coperta importata si collega alle azioni contro cui è stata scritta. Non serve reinserire nulla a mano perché la vista wheel si riempia.
E le opzioni su indici — avviano un ciclo?
No, e non dovrebbero. Le opzioni su indici sono regolate per contanti: non possono mai consegnarti azioni, quindi non ci sono azioni contro cui vendere call. Le radici di indice vengono riconosciute e la wheel rifiuta di aprire un ciclo su di esse, invece di crearne uno che non potrebbe mai completarsi.
Devo configurare qualcosa?
No. Vendi una put coperta in contanti o una call coperta e la pagina si costruisce da sola — cicli, premi, tassi di assegnazione e di richiamo, reddito mensile e il dettaglio per ticker si riempiono tutti dalle operazioni che registri già. Non c’è nulla da taggare o configurare.

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