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TickerScribe

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Il tuo diario di trading IBKR

Tieni il diario delle tue operazioni Interactive Brokers senza ridigitarne una. Esporta l'estratto Transaction History da Client Portal, trascinalo e TickerScribe lo riconosce al volo: opzioni, azioni e contante, mappati automaticamente.

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CSV Transaction History · riconosciuto al volo · 100% gratis

// how-to-export

Da Client Portal al tuo diario

Quattro passaggi, circa due minuti.

  1. 01

    Genera l'estratto Transaction History

    Nel Client Portal di IBKR, apri Performance & Reports → Statements e genera l'estratto Transaction History.

  2. 02

    Scegli l'intervallo di date, formato CSV

    Seleziona il periodo e CSV come formato. IBKR limita un estratto a un anno — per storici più vecchi, genera un file per anno.

  3. 03

    Trascina il file nell'assistente di importazione

    Impostazioni → Importa dati, trascina il file. TickerScribe riconosce il formato IBKR al volo — nessuna mappatura di colonne, nessuna pulizia.

  4. 04

    Anteprima e conferma

    Guarda ogni operazione prima che venga salvato qualcosa. I duplicati vengono segnalati e saltati, poi le operazioni vanno a libro — posizioni a più gambe raggruppate, strategie rilevate.

// auto-detected

L'estratto intero. Zero configurazione.

Il passaggio del trascinamento funziona perché TickerScribe legge l'estratto di IBKR esattamente come lo produce Client Portal — più sezioni raccolte in un CSV, ogni riga preceduta dal nome della sua sezione. Ecco cosa succede a ogni riga.

U_SAMPLE_TransactionHistory.csvInteractive Brokers · rilevato automaticamente
Statement,Data,Title,Transaction Historyriconosciuto
Summary,Data,Base Currency,EURvaluta di base
Transaction History,Header,Date,Account,Description,Transaction Type,Symbol,…colonne mappate
Transaction History,Data,…,Sell,SAP,-12.0,224.15,EUR,…operazione su azioni
Transaction History,Data,…,Sell,PLTR 261218C00045000,-1.0,…opzione · OCC interpretato
Transaction History,Data,…,Electronic Fund Transfer,Deposit,…contante
Transaction History,Data,…,Forex Trade Component,EUR.USD,…gamba di cambio · saltata

La sezione Transaction History viene estratta da sola; tutto il resto del file viene letto come contesto o ignorato senza rischi.

L'assistente di importazione di TickerScribe riconosce un CSV Transactions di Interactive Brokers — 158 righe, 11 colonne, identificato come Interactive Brokers (Transactions), con i passaggi Source, Scope, Map e Preview

Il momento in cui entra: riconosciuto, mappato, pronto per l'anteprima.

Cosa arrivaDa un file

Azioni

Acquisti e vendite con quantità, prezzi e commissioni — lotti parziali e posizioni corte compresi.

Opzioni

I simboli OCC vengono interpretati in sottostante, strike, scadenza e call/put. Il rilevamento a più gambe raggruppa gli spread in posizioni singole, e oltre 30 strategie vengono rilevate automaticamente.

Movimenti di contante

Versamenti, prelievi, dividendi, interessi attivi, commissioni e ritenute — così il valore del portafoglio e il capitale impiegato restano esatti.

Conti multivaluta

IBKR indica gli importi nella tua valuta di base ma i prezzi nella valuta di ciascuno strumento. TickerScribe normalizza i prezzi alla valuta di base usando le cifre di IBKR stessa — senza consultare tassi di cambio esterni — e filtra le gambe di conversione di ogni operazione anziché importarle come operazioni fittizie.

Reimportazioni sicure

Ogni operazione porta un'impronta di contenuto. Ripassare un file, o importare intervalli di date sovrapposti, segnala i duplicati nel passaggio di anteprima e li salta.

Usi invece una Flex Query o un export TWS? Quelli non vengono rilevati da soli, ma entrano tramite il mappatore CSV universale — colonne suggerite automaticamente, confermate una volta, ricordate poi.

Due minuti da Client Portal

Porta a casa il tuo storico IBKR

Nessuna carta richiesta. Esporta un estratto, trascinalo e guarda i tuoi numeri veri.

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Domande frequenti

TickerScribe è davvero gratuito?
Sì — completamente gratuito, senza carta e senza limiti di operazioni. Importa tutto il tuo storico IBKR, tieni il diario di opzioni e azioni insieme e mantieni un P&L esatto al centesimo senza pagare nulla.
Quale file IBKR rileva TickerScribe?
Entrambi gli estratti CSV del Client Portal (Performance & Reports → Statements): l'estratto Transaction History e l'Activity Statement. Ognuno è un file a più sezioni con il nome della sezione davanti a ogni riga, e TickerScribe legge l'uno o l'altro così com'è — la sezione rilevante viene estratta e ogni colonna mappata da sola. Nessuna pulizia, nessuna mappatura di colonne.
Transaction History o Activity Statement — quale usare?
L'Activity Statement, se operi spread o entri ed esci dallo stesso contratto in giornata. La sua sezione Trades registra l'ora di ogni esecuzione e segna se ha aperto o chiuso una posizione, così le posizioni a più gambe si raggruppano bene e una vendita che chiude una posizione lunga non viene mai letta come una nuova posizione corta. L'estratto Transaction History indica solo le date e nessun contrassegno di apertura o chiusura: entrambe le cose vanno dedotte dall'ordine delle righe. In compenso porta l'attività di contante — dividendi, commissioni, trasferimenti — che la sezione Trades dell'Activity Statement non ha: importarli entrambi dà quindi il quadro completo; ciò che è già importato viene saltato come duplicato.
Le operazioni su opzioni di IBKR si importano correttamente?
Sì. IBKR indica le opzioni nel formato simbolo OCC (ad esempio PLTR 261218C00045000), e TickerScribe ne ricava automaticamente sottostante, strike, scadenza e call/put. Il rilevamento a più gambe raggruppa poi le gambe correlate in un'unica posizione, e il diario prosegue da lì — strategie rilevate, rollover concatenati, assegnazioni gestite.
Il mio conto IBKR non è in USD — gli importi arrivano giusti?
Sì. Gli estratti IBKR indicano gli importi nella valuta di base del conto e i prezzi nella valuta nativa di ciascuno strumento. TickerScribe normalizza i prezzi alla valuta di base usando gli importi indicati da IBKR stessa — senza tassi di cambio esterni — e filtra le gambe di conversione Forex Trade Component perché non inquinino il diario. E non devi controllare le valute a mano: TickerScribe legge la valuta di base direttamente dall'estratto, la confronta con il conto e, se non coincidono, propone di passare il conto alla valuta giusta con un clic.
Posso usare una Flex Query o un export TWS?
Il rilevamento automatico copre gli estratti Transaction History e Activity, e anche gli export Flex Query vengono riconosciuti. Un export TWS funziona comunque tramite il mappatore CSV universale, che legge le tue intestazioni e suggerisce una corrispondenza per ogni colonna. Conferma la mappatura una volta e viene ricordata per la prossima.
IBKR limita gli estratti a un anno — come importo storici più vecchi?
Genera un estratto per anno e importa i file uno dopo l'altro. Ogni operazione porta un'impronta di contenuto, quindi gli intervalli sovrapposti sono sicuri — i duplicati vengono segnalati in anteprima e saltati, e passano solo le operazioni nuove.
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