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你的 E*TRADE 交易日誌

不必重新打一遍，就能把 E*TRADE 的交易記進日誌。下載 Transaction History 的 CSV，拖進來，上傳即被辨識——一個檔案裡就有選擇權、股票與現金，而每張契約都從 E*TRADE 真正寫下它的位置讀取。

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一個檔案 · 選擇權、股票與現金 · 100% 免費

// how-to-export

從 E*TRADE 的明細到你的日誌

四個步驟，大約兩分鐘。

  1. 01

    下載你的 Transaction History

    在 E*TRADE 開啟帳戶明細，下載交易歷史。選 CSV——同一頁也提供試算表版本，但能匯入的是 CSV。檔名為 DownloadTxnHistory.csv。

  2. 02

    把日期區間與活動類型都放寬

    這份下載有兩重篩選——依日期與依活動類型——所以匯出前把兩者都放寬。平倉要回溯到可能早好幾個月的開倉，而一個兩邊都在的檔案不需要用猜的。

  3. 03

    把檔案拖進匯入精靈

    設定 → 匯入資料，把檔案拖進去。憑欄位與欄位裡的內容就會自動辨識為 E*TRADE——沒有對應步驟，也不必整理。

  4. 04

    預覽並確認

    在任何東西被儲存之前，逐筆看過每一筆交易。重複會被標出，檔案交代不了的部分會逐項列名，接著交易記入複式帳簿。

// auto-detected

所有東西一張表，依它本來的面貌分流。

一次 Transaction History 下載把整個帳戶裝進一張表——選擇權成交與股票成交並排，還有股利、利息與轉帳。裡面沒有任何一處寫著「這一列是選擇權」；說明這件事的是 Description 的形狀。TickerScribe 讀它，把每一列分流到它本來的位置，並替那些它不願去猜的列列名。

DownloadTxnHistory.csvE*TRADE · 自動辨識
Activity/Trade Date,…,Activity Type,Description,Symbol,Cusip,Quantity #,Price $,Amount $,Commission,…欄位已對應
06/12/2026,…,Bought To Open,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,2,18.40,-3682.38,1.20,…選擇權 · 根代號是 NDXP，不是 NDX
06/12/2026,…,Sold To Close,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,-2,26.75,5347.62,1.20,…選擇權 · 平倉，成本讀自現金
06/15/2026,…,Option Expired,CALL SPXW 06/12/26 6100.000,SPX,…,-1,,0.00,0.00,…到期 · 記為 06/12，不是 06/15
05/28/2026,…,Bought,CALL AMD 07/17/26 190.000 CALL ADV MICRO … OPENING,--,…,1,4.55,-455.51,0.51,…選擇權 · 待交割，效果已寫明
05/20/2026,…,Sold,UBER TECHNOLOGIES INC,UBER,…,-150,71.28,10691.90,0.10,…股票 · 賣出
05/04/2026,…,Dividend,SCHD DIVIDEND REINVESTMENT,SCHD,…,0.412,27.05,-11.15,0.00,…股利 · 買進股數
04/30/2026,…,Transfer,TRNSFR MARGIN TO CASH,--,…,,,-250.00,0.00,…已擱置 · 已列名

股票·選擇權·Description 指的是契約，Symbol 欄指的是標的。在指數週選擇權上，這是兩回事。

哪些內容會進來來自一個檔案

契約，從它真正被寫下的位置讀取

E*TRADE 把契約寫進 Description，而把標的留在 Symbol 欄。在股票上兩者一致，沒有差別。在指數週選擇權上兩者真的不同——讀錯那一個，就會把一張週選擇權歸到並非它的月選擇權底下，悄悄把兩個不同的部位合成一個。Description 勝出，因為契約就在那裡。

開倉還是平倉，只在檔案說了的時候

大多數列會直接寫明，尚未交割的成交則在自己的 Description 末尾以字尾標明。一列兩者都沒寫時，這不是靠樂觀去擲硬幣——由該契約目前的部位來判定，好讓一筆平倉成交不會被記成一個你從未開過的全新空單。

到期依它真正到期的那天入帳

到期與指數現金交割都在下一個營業日入帳。把那個入帳日照字面採用，就會把平倉排在契約已經到期之後——任何部位都不可能處在那種狀態。因此兩者都依到期日標記，因為部位真正結束的正是那一天。

一筆選擇權成交的全部成本

Commission 這個欄位在選擇權上只承載了大約一半的負擔；交易所與法規費用融進了現金金額，而且哪裡都沒有寫名字。既然現金金額是精確的，成交的全部成本就從中讀取——這樣損益兩平點會落在它真正該在的位置，而不是在每一張契約上都比真相更靠近一點。

股票成交保留檔案裡給的數字

同樣的做法放在股數上是錯的，而這是量過的、不是假設的：那裡剩下的差額是每股不到一分錢的零頭，而且正負兩個方向都有，那是價格進位，不是費用。從中推出一筆費用等於憑空發明它。所以股票保留寫明的佣金而選擇權不保留——各自依自己那些列的表現來讀。

再投資的股利仍然是一次買進股數

E*TRADE 把再投資寫成一列，同時既支付股利又買進股數。把它記成現金，會留下收益卻丟掉股數，留下一個沒有明顯原因卻在變大的部位。被記錄的是股數，現金那一半會在自己的列裡送到。

無法匯入的內容會被列名，而不是丟掉

從別的帳戶轉入的股數與契約哪裡都沒有寫價格，而保證金轉現金的劃轉是成對出現、互相抵銷的——記下其中任何一筆都等於憑空發明。兩者都會被擱置、計數並在預覽中列名，於是缺少的部分會變成一件你看得見、也處理得了的事。

兩分鐘，一個 CSV

你全部的 E*TRADE 歷史，集中一處

不用信用卡。下載 Transaction History 的 CSV 並拖進來——選擇權成交、股票成交以及兩者之間的現金都會送到。

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常見問題

TickerScribe 真的免費嗎？
是的——完全免費，不必信用卡，也沒有交易筆數上限。匯入你全部的 E*TRADE 歷史，逐筆記錄選擇權成交，而且一毛錢都不用花就能維持精確到分的 P&L。
我需要 E*TRADE 的哪一種匯出？
帳戶明細頁面上的 Transaction History 下載——檔名為 DownloadTxnHistory.csv。同一頁還提供試算表版本；請取 CSV，因為匯入讀取的是它。照原樣拖進來即可：TickerScribe 會辨識版面並替你對應每個欄位。
選擇權也會進來，還是只有股票？
兩者都會，來自同一個檔案，連同現金一起。E*TRADE 把契約寫在 Description 而不是 Symbol 欄——Symbol 裡放的是標的——所以契約會從它真正被寫下的位置讀取。這個區別在指數週選擇權上很要緊，那裡兩者確實會分開，而正是它把週選擇權擋在月選擇權的部位之外。
到期與指數交割會怎樣？
都是平倉，並依到期日入帳。E*TRADE 把兩者都記在下一個營業日，因此把入帳日照字面採用，會把平倉記在被平的契約已經到期之後。部位真正結束的那天是到期日，用的也正是這個日期。
為什麼佣金和檔案裡的 Commission 欄對不上？
因為在一筆選擇權成交上，那個欄位只寫出了大約一半的負擔。E*TRADE 把交易所與法規費用融進現金金額，而且哪裡都不寫名字，所以全部成本會從這筆成交實際動過的精確現金讀出。股票則相反，保留寫明的數字——在那裡去推算，會把再普通不過的價格進位變成一筆從未收過的費用。
轉入的股數與保證金轉現金呢？
會被擱置、計數並在預覽中列名。從別的帳戶轉入的股數送到時沒有價格，因此沒有可記錄的成本——去猜等於替你買下一個你從未持有過的部位。保證金轉現金的劃轉成對出現、互相抵銷，只記一腳就會顯示出一筆從未發生的入金。
為什麼一筆平倉會找不到對應的開倉？
通常是因為開倉比你下載的那段時間更早。下載會依日期區間與活動類型篩選，把兩者都放寬，兩邊才能相遇。仍然對不上的部分，會連同它需要的部位一起在預覽中列名，而不是悄悄記在一個不存在的對手方上。
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