// risk-history
風險歷史
P&L曲線告訴你發生了什麼。它一個字都沒說你為此押了多少。風險歷史逐日重播你的帳戶 — 有多少資金被部位佔住，這本帳又背了多少市場 — 兩者旁邊都畫著標普500。
免費 · 無需設定 · 由你已經記下的內容重播
// capital utilization
到底有多少押在上面
區間內每一天，已投入資金佔餘額的比例。你幾乎滿倉的那一段就在圖上 — 你幾乎不在市場裡的那一段也一樣。
股票與選擇權，分層堆疊
藍色帶是股票成本，青色帶是選擇權保證金 — 於是看得出是哪一邊在佔住資金。
你自己畫的那條線
設一個門檻，它就橫貫整張圖，並附上你處在該水準及以上的天數。
日終水準，不是快照
區間內每個日曆天都會被重播，所以一週之內開了又平的部位也會出現。
// beta-weighted exposure
以及你背了多少市場
資金被佔住是一個問題。這筆資金遇上糟糕的一週會有多劇烈的反應是另一個問題 — 佔用率相同的兩本帳，答案可能截然不同。
// the two sides, separately
股票與契約，各有各的貝塔
把游標停在任意一天，合計就會展開成部件：股票背著什麼、契約背著什麼，以及那一天每一邊背後的貝塔 — 而不是用一個混合數字代替兩者。
契約按估算的Delta計價，所以賣出的賣權讀作多方曝險，掩護性買權則相反。這與投組貝塔面板對今天所做的測量完全相同 — 只是對你身後的每一天各跑一次。
價格歷史不足的部位會被排除並計數，絕不會被安上一個替代貝塔。涵蓋率那一行會告訴你，每個數字實際涵蓋了這本帳的多少。
市場，放在同一根軸上
標普500畫在兩張圖的背後，並以區間開始前一個收盤價為基準，好讓視窗的第一天算數。不是為了給你打分 — 是為了給這些形狀一點脈絡。
在上漲裡加碼和在下跌裡加碼，只看佔用率圖是同一條線。背後有了市場，它們就不再像了。想單看這本帳時，隨時可以關掉它。
直接從你的紀錄裡讀
沒有什麼要啟用，也沒有第二份資料副本。兩張圖都由日誌裡已有的交易、部位與現金紀錄，加上用於計價的每日收盤價重播而成 — 於是一段你從沒想過要留的歷史，在你第一次打開這頁時就已經等在那裡。
最後一個點與你的儀表板完全一致 — 同樣的已投入資金、同樣的餘額、同樣的貝塔。換個區間，頁面上的每項統計都會跟著重新取景。
常見問題
什麼是資金佔用率？
已投入資金是怎麼算的？
貝塔加權曝險是什麼意思？
每日貝塔從哪來？
為此我需要從券商拿到什麼新東西嗎？
歷史能回溯到多久？
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