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選擇權日誌
追蹤每一口選擇權合約 — 從開倉到平倉、轉倉、被指派或到期。30 多種預設策略自動辨識。轉倉鏈、依腳的 P&L、希臘字母、IV，以及對得上帳本的會計處理 — 讓你清楚每個數字從哪兒來。
轉倉鏈、策略標記、依腳 P&L、希臘字母、損益兩平，還有你自己打的標籤 — 全在一張表裡。
幾秒鐘記完一筆單腳交易
掩護性買權、現金擔保賣權、保護性賣權、裸露選擇權 — 選合約類型，填履約價和權利金，就完成了。你也可以在開倉和平倉時分別記下 Delta、Theta、Gamma、Vega 和隱含波動率，追蹤條件是怎麼變的。
希臘字母會直接出現在交易表裡 — 可排序、可篩選，開關也方便。
多腳部位，自動辨識策略
鐵兀鷹、垂直價差、蝶式、跨式 — 最多加到 8 隻腳，TickerScribe 會依據履約價、到期日和合約類型自動辨識策略。不用手動標籤。
淨權利金、彙總希臘字母和依腳的 P&L 會針對整個部位計算。你可以平掉單隻腳，也可以一次平掉整個部位。價差可以按你實際平倉的方式平：填入淨借記或淨貸記，各隻腳的價格就由它推出，兩隻腳的價格看起來對調時還會提醒你。
30 多種策略，都配損益圖
依市場方向篩選 — 看多、看空或中性 — 所有策略並排排開。每張卡片都有一段簡短說明和一張到期損益圖，讓你很快認出需要的結構。
選中一個策略，交易表單會帶著已經搭好的正確腳位打開。你只要填履約價、權利金和到期日 — 結構由我們處理。
你怎麼平的，就怎麼記
賣出的十口賣權裡買回了四口？填上你要平掉的口數，這四口就成為一筆有自己已實現結果的完整交易，剩下的六口繼續開著。分批出場讀起來就是分批出場，而不是逼你要麼早平、要麼全平 — 減倉後的部位也仍然保留它一開始的策略標籤。
到期只需一次點擊，多腳部位可以整體到期 — 一個撐到週五的鐵兀鷹是一次操作，而不是四次。兩者都可撤銷：重新開啟能把點早了的交易或部位放回未平狀態，包括只到期了一半的價差。遇到到期收不乾淨的時候 — 一隻腳歸零，一隻被指派，一隻提前平掉 — 到期結算會把整個部位一次處理完：說清每隻腳發生了什麼，它們一起了結，被指派的股票落進正確的股票部位裡。
兩欄回答兩個不同的問題：DTE 是你開倉時這筆交易距到期還有多少天 — 你據以決定部位大小的那個數字，而且永遠不變。剩餘天數從今天往下數。 損益兩平也是單獨一欄 — 算上權利金，標的要到哪個價位這筆部位才不賺不賠。你自己打的標籤又是一欄，配一個把表格收窄到所選標籤的篩選器。
讓數字保持誠實的那些細節
P&L % 依你的讀法
選擇權的 P&L % 一直是保證金報酬：這筆交易相對它占用的資金賺回了多少。不少賣權利金的人是反著讀的 — 收到的權利金裡你留下了幾成？在帳戶上選保證金報酬或交易 ROI，它就會在這個數字出現的每個地方生效。預設仍然是保證金。
指數選擇權按現金交割處理
指數選擇權不交割股票，所以給它提供指派或行使本身就是提供一件說不通的事。指數標的會被辨識為現金交割：這些操作在指數合約上被隱藏，背後不會冒出幻影股票部位，而車輪策略也拒絕在一個永遠不會交給你股票的東西上開啟週期。
調整後借方
扣掉針對這個部位收到的權利金之後，它淨的成本是多少，而不是第一天付出的原始借方。這個數字才告訴你這筆交易實際站在哪兒。
標的當時在哪裡
一筆選擇權可以帶上開倉時、平倉時和轉倉時的標的價格 — 可選項，收在希臘字母旁邊一個摺疊的小節裡，券商檔案裡有的話就直接讀進來。有了它，「開倉時我離價內還有多遠」這個問題事後也答得上來。
部位的分組與取消分組
本該是一個部位的幾隻腳 — 以及本該分開的幾個部位 — 都可以手動重新分組。匯入把一張多腳委託讀成了獨立契約之後，或者你分兩天一隻腳一隻腳建起一個價差時，都用得上。
貼上合約代號
把一個標準選擇權代號貼進代號欄位，履約價、到期日和方向就會自動填好。單腳和多腳輸入都可以用。
改掉策略標籤
如果辨識給你的結構取了一個你不認同的名字，改掉這個標籤，而不是將就著用。在這筆交易上，你的判斷說了算。
預設手續費
在帳戶上設好每口合約的選擇權費用和股票的固定費用，輸入表單就會依口數替你填好。每筆交易少一個要重打的欄位。
把交易變成洞察
從各個面向分析你的選擇權交易 — 依策略的 P&L 拆分、依策略的勝率、結果分布、依距到期天數的表現，以及依價格區間的規律。哪些策略真的有效、哪些在悄悄失血，立刻看得出來。
依日期區間、代號或策略篩選，就能鑽進真正要緊的規律裡。資料本來就在那兒 — TickerScribe 只是把值得知道的部分撈出來。
照著選擇權真實的運作方式來建
轉倉鏈
轉倉一口掩護性買權或 CSP，TickerScribe 會把這些合約連成一條鏈 — 開倉權利金收入、平倉支出、淨權利金，以及貫穿每一次轉倉的累計 P&L。
指派與到期
指派、行使或到期，一次點擊。股票買進會依履約價自動記錄，全部權利金計入你的已實現 P&L，而你的持有會顯示一個把這筆權利金折進去的有效損益兩平點。
開倉與平倉時的希臘字母和 IV
開倉和平倉時都可以記下 Delta、Gamma、Theta、Vega 和隱含波動率。在交易表裡把進場和出場並排比較。
對得上帳本的 P&L
每一筆權利金、手續費和指派都記進複式記帳的帳本。依腳、依鏈和整個部位的 P&L，都是從必須平衡的分錄裡推出來的 — 精確到分。
30 多種預設策略
填上你的腳位，TickerScribe 就會依據履約價、到期日和合約類型自動辨識策略。不需要手動標籤。
單腳
Cash-Secured Put (CSP)
賣出有現金擔保的賣權，以更低的價格買進股票或收取權利金。
Covered Call
對著你持有的股票賣出買權，從既有部位上取得收益。
Protective Put
買進賣權，為手中股票的下檔風險做保護。
Long Call
看多方向的下注 — 風險有限，標的越漲獲利越大。
Long Put
看空方向的下注 — 風險有限，標的越跌獲利越大。
Naked Put
無保護地賣出賣權 — 先收權利金，指派風險透過最大風險指標追蹤。
Naked Call
無保護地賣出買權 — 收取權利金，無上限的風險透過最大風險指標追蹤。
垂直價差
Bull Put Spread
賣出履約價較高的賣權、買進較低的賣權 — 看多，風險有限，淨收權利金。
Bear Put Spread
買進履約價較高的賣權、賣出較低的賣權 — 看空，風險有限，淨支出。
Bull Call Spread
買進履約價較低的買權、賣出較高的買權 — 看多，風險有限，淨支出。
Bear Call Spread
賣出履約價較低的買權、買進較高的買權 — 看空，風險有限，淨收權利金。
跨式與勒式
Long Straddle
在同一履約價買進買權和賣權 — 無論往哪個方向大幅波動都能獲利。
Short Straddle
在同一履約價賣出買權和賣權 — 靠低波動和時間價值衰減獲利。
Long Strangle
在不同履約價買進買權和賣權 — 比跨式便宜，但需要更大的波動。
Short Strangle
在不同履約價賣出買權和賣權 — 獲利區間比賣出跨式更寬。
日曆與對角價差
Calendar Call Spread
同一履約價、不同到期的買權 — 靠近月與遠月之間時間價值衰減的差異獲利。
Calendar Put Spread
同一履約價、不同到期的賣權 — 和日曆買權價差同一個思路，用賣權來搭。
Diagonal Call Spread
履約價和到期都不同的買權 — 把方向偏好和時間價值衰減結合起來。
Diagonal Put Spread
履約價和到期都不同的賣權 — 用賣權把方向偏好和時間價值衰減結合起來。
蝶式
Long Call Butterfly
在三個履約價上買-賣-買買權 — 針對某個具體價格目標的低成本、風險有限的下注。
Long Put Butterfly
在三個履約價上買-賣-買賣權 — 和買進買權蝶式同一種結構，用賣權來搭。
Short Call Butterfly
在三個履約價上賣-買-賣買權 — 淨收權利金，標的越遠離中間履約價越獲利。
Short Put Butterfly
在三個履約價上賣-買-賣賣權 — 和賣出買權蝶式同一種結構，用賣權來搭。
兀鷹
Long Call Condor
在四個履約價上買-賣-賣-買買權 — 獲利區間比蝶式更寬，風險有限。
Long Put Condor
在四個履約價上買-賣-賣-買賣權 — 和買進買權兀鷹同一種結構，用賣權來搭。
鐵兀鷹與鐵蝶
Iron Condor
賣出一組賣權價差和一組買權價差 — 風險有限，標的留在區間內就獲利。
Iron Butterfly
把賣出的履約價放在同一價位的鐵兀鷹 — 區間更窄，收到的權利金更高。
Inverse Iron Condor
買進一組賣權價差和一組買權價差 — 淨支出，無論往哪個方向大幅波動都能獲利。
Inverse Iron Butterfly
把買進的履約價放在同一價位的反向鐵兀鷹 — 進場更便宜，但需要更大的波動。
其他
Collar
買進保護性賣權、賣出掩護性買權 — 上下都被限制住，常用於避險股票部位。
自訂部位
Custom（最多 8 隻腳）
用不同的履約價、到期日和數量，把賣權和買權組成任意結構。無論你搭出什麼，TickerScribe 都會追蹤淨權利金、依腳的 P&L 和最大風險。
常見問題
TickerScribe 支援哪些選擇權策略？
TickerScribe 支援車輪策略嗎？
TickerScribe 能追蹤選擇權轉倉嗎？
TickerScribe 記錄哪些希臘字母？
TickerScribe 怎麼處理指派和到期？
能只平掉選擇權部位的一部分嗎？
我把到期標早了，能撤銷嗎？
DTE 和剩餘天數有什麼差別？
選擇權的 P&L % 是保證金報酬還是權利金報酬？
指數選擇權是怎麼處理的？
能看到每隻選擇權腳各自的損益嗎？
TickerScribe 是怎麼計算選擇權 P&L 的？
怎麼快速管理選擇權交易？
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