// wealthsimple import
你的 Wealthsimple 交易日誌
不必重新打一遍，就能把 Wealthsimple 的交易記進日誌。下載 Activity 匯出，把 CSV 拖進來，上傳即被辨識——股票、選擇權與現金來自同一個檔案，權利金已正規化，每一列被略過的也都有說明。
一個檔案 · 股票、選擇權與現金 · 100% 免費
// how-to-export
從 Wealthsimple 的活動到你的日誌
四個步驟，大約兩分鐘。
- 01
下載你的 Activity 匯出
在 Wealthsimple 開啟該帳戶的活動檢視並匯出。你會得到一個名為 activities-export 的 CSV——這個平台唯一提供的交易歷史，也正是你要的那個。
- 02
確認只有一種幣別
一個 Wealthsimple 帳戶會分開持有加幣與美元餘額。請匯出以其中一種結算的期間，或把匯出拆開——混幣別的檔案會被退回，而不是用一個憑空的匯率換算。
- 03
把檔案拖進匯入精靈
設定 → 匯入資料，把檔案拖進去。它會依欄位自動判定為 Wealthsimple——沒有對應步驟，不必整理，連頁尾那一列也一併處理。
- 04
預覽並確認
在任何東西被儲存之前，逐筆看過每一筆交易。重複會被標出，被略過的列會連同原因逐項列出，接著交易記入複式帳簿。
// auto-detected
一套用語，進來的路上就分好類。
一份 Wealthsimple 的 Activity 匯出，用同一套列的用語裝下股票成交、選擇權交易、現金與公司行動。TickerScribe 讀活動類型與代號的形狀來替每一列分流，然後把那一列報表頁尾剝掉——否則它會以一筆壞掉的交易的姿態進來。
transaction_date,…,activity_type,activity_sub_type,description,direction,symbol,…,currency,quantity,unit_price,commission,net_cash_amount欄位已對應2026-04-07,…,Trade,BUY,"SHOP - Shopify Inc: Bought 25.0000 shares…",LONG,SHOP,…,CAD,25,148.20,0,-3705.00股票 · 買進2026-04-21,…,Trade,SELL,"SHOP - Shopify Inc: Sold 25.0000 shares…",LONG,SHOP,…,CAD,-25,161.75,1.20,4042.55股票 · 賣出2026-05-04,…,Trade,SELL,BNS 261218P00062000: Sold 3 contracts…,LONG,BNS 261218P00062000,…,CAD,-3,245,2.25,732.75選擇權 · 每口權利金2026-05-08,…,Dividend,-,"BCE - BCE Inc: Cash dividend distribution…",,BCE,…,CAD,29.75,,,29.75現金 · 股利2026-05-11,…,FxExchange,-,Convert CAD…,,,…,CAD,-410,,,-410已略過 · 附說明"As of 2026-05-12 18:40 GMT-04:00"頁尾 · 已略過股票·選擇權·方向來自活動的子類型，而不是那個 direction 欄位。
股票、選擇權與現金，來自同一個檔案
同一套列的用語承載了全部，靠活動類型與代號的形狀來區分。股票成交、選擇權交易、入金與出金、股利、利息、費用與預扣稅，全都從單次上傳落到正確的位置。
方向，讀自正確的欄位
Wealthsimple 的 direction 欄是部位方向，而不是買／賣方向——買賣方向住在活動的子類型裡。通用對應工具讀欄位名稱，結果剛好完全相反。這個擷取器讀的是真正帶著答案的那一欄。
選擇權權利金已正規化
Wealthsimple 寫的選擇權單價是每口的，而日誌存的權利金是每股的。每一列自己的淨現金會裁定它用的是哪一種寫法，於是落地的權利金就是這筆交易真正付出的那個——而不是差了一百倍的數字。
一種幣別，或一次誠實的退回
一個日誌帳戶只持有一種幣別，且不做任何換算。既然在持有人換匯之前買進的美股部位是以加幣計價，而換匯之後賣出的同一檔又是以美元計價，那麼混幣別的檔案無論落在哪個帳戶，記出來的金額都會錯得很離譜。它會連同兩種幣別的名稱一起被退回。
分割已套用，換匯已略過，其餘逐項列出
股票分割帶著足夠的細節可以自動套用，所以它就會被套用。換匯只是在你自己的餘額之間搬動現金，記下來等於憑空生出資本，所以會帶著原因被略過。其他任何公司行動都會列給你看，而不是憑猜。
持股報表，能辨識且會被退回
Wealthsimple 另一個可下載的檔案，是目前持股的快照，裡頭沒有任何一筆帶日期的成交。誤傳那一個，你會得到一句清楚的說明：這個檔案沒有交易——而不是一整面從不點出真正問題的錯誤訊息。
常見問題
TickerScribe 真的免費嗎？
我需要 Wealthsimple 的哪一種匯出？
為什麼我的檔案因為有兩種幣別而被退回？
我的 Wealthsimple 選擇權會過來嗎？
我上傳了持股報表，結果什麼都沒成，為什麼？
換匯與公司行動會怎麼處理？
- Interactive BrokersTransaction History 對帳單——多幣別統一處理，外匯腿自動濾除。
- thinkorswimAccount Statement——價差各腿重新拼回，費用逐筆對應，到期自動平倉。
- Schwab兩種匯出都支援——交易紀錄與逐部位的批次明細。
- Fidelity一份 Accounts History 檔案搞定選擇權、股票與現金，選擇權代碼也會解析。
- Robinhood活動報告——選擇權從純文字中解析，現金也一併匯入。
- TradeStation交易報告——精簡的選擇權代碼自動解析。
- tastytrade交易紀錄——部分成交合併、報價權利金還原、到期自動平倉。
- Webull委託紀錄匯出——只取已成交委託，按平均成交價計；未成交的另行擱置。
- Alpaca你的交易活動 CSV——每筆成交與部分成交都按實際成交價匯入。
- Trade RepublicTransaction 匯出——定期定額的零星單位、完整現金帳、分割軋差與更名追蹤。
- E*TRADETransaction History CSV——選擇權、股票與現金齊備，合約資訊從說明欄而非標的讀取。
- M1Activity 匯出——按金額下的零星委託，用實際動用的現金來定價。
- 其他任何券商或日誌工具——通用 CSV 對應工具