// e*trade import

Votre journal de trading E*TRADE

Tenez le journal de vos opérations E*TRADE sans les ressaisir. Téléchargez le CSV Transaction History, déposez-le, et il est reconnu au dépôt : options, actions et espèces depuis un seul fichier, avec chaque contrat lu là où E*TRADE le nomme vraiment.

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Un fichier · options, actions et espèces · 100% gratuit

// how-to-export

De votre activité E*TRADE à votre journal

Quatre étapes, environ deux minutes.

01
Téléchargez votre Transaction History
Dans E*TRADE, ouvrez l'activité de votre compte et téléchargez l'historique des transactions. Choisissez le CSV — la même page propose aussi un tableur, et c'est le CSV qui s'importe. Il arrive sous le nom DownloadTxnHistory.csv.
02
Élargissez la plage et le type d'activité
Ce téléchargement est filtré de deux façons — par date et par type d'activité — alors ouvrez les deux avant d'exporter. Les clôtures remontent à des ouvertures parfois vieilles de plusieurs mois, et un fichier qui contient les deux côtés n'a rien à deviner.
03
Déposez le fichier dans l'assistant d'importation
Paramètres → Importer des données, glissez le fichier. Il est identifié comme E*TRADE automatiquement d'après ses colonnes et leur contenu — pas d'étape d'association, pas de nettoyage.
04
Aperçu et validation
Voyez chaque opération avant que quoi que ce soit ne soit enregistré. Les doublons sont signalés, tout ce dont le fichier ne peut pas répondre est listé nommément, puis les opérations sont passées au livre en partie double.

// auto-detected

Une liste de tout, aiguillée selon ce que c'est.

Un téléchargement Transaction History contient tout le compte dans une seule table — exécutions d'options à côté d'exécutions d'actions, dividendes, intérêts et transferts. Rien dedans ne dit « cette ligne est une option » ; c'est la forme de la Description qui le dit. TickerScribe la lit, aiguille chaque ligne vers ce qu'elle est, et nomme celles qu'il refuse de deviner.

DownloadTxnHistory.csvE*TRADE · détecté automatiquement

Activity/Trade Date,…,Activity Type,Description,Symbol,Cusip,Quantity #,Price $,Amount $,Commission,…colonnes associées

06/12/2026,…,Bought To Open,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,2,18.40,-3682.38,1.20,…option · racine NDXP, pas NDX

06/12/2026,…,Sold To Close,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,-2,26.75,5347.62,1.20,…option · clôturée, coût lu dans les espèces

06/15/2026,…,Option Expired,CALL SPXW 06/12/26 6100.000,SPX,…,-1,,0.00,0.00,…échéance · datée 06/12, pas 06/15

05/28/2026,…,Bought,CALL AMD 07/17/26 190.000 CALL ADV MICRO … OPENING,--,…,1,4.55,-455.51,0.51,…option · en attente, effet indiqué

05/20/2026,…,Sold,UBER TECHNOLOGIES INC,UBER,…,-150,71.28,10691.90,0.10,…action · vente

05/04/2026,…,Dividend,SCHD DIVIDEND REINVESTMENT,SCHD,…,0.412,27.05,-11.15,0.00,…dividende · achète des titres

04/30/2026,…,Transfer,TRNSFR MARGIN TO CASH,--,…,,,-250.00,0.00,…mis de côté · nommé

Actions·Options·La Description nomme le contrat ; la colonne Symbol nomme le sous-jacent. Sur les weeklies d'indice, ce sont deux choses différentes.

Ce qui arriveDepuis un fichier

Le contrat, lu là où il est vraiment nommé

E*TRADE écrit le contrat dans la Description et laisse le sous-jacent dans la colonne Symbol. Sur les actions, les deux coïncident et cela ne change rien. Sur les weeklies d'indice, ils diffèrent vraiment — et lire le mauvais classe une weekly sous la monthly qu'elle n'est pas, ce qui fusionne en silence deux positions différentes. La Description l'emporte, parce que c'est là qu'est le contrat.

Ouverture ou clôture, seulement quand le fichier le dit

La plupart des lignes le disent directement, et une exécution non encore dénouée l'indique en suffixe dans sa propre Description. Quand une ligne n'indique ni l'un ni l'autre, ce n'est pas un pile ou face à résoudre par optimisme : c'est la position courante de ce contrat qui tranche, pour qu'une exécution de clôture ne soit pas passée comme une position vendeuse toute neuve que vous n'avez jamais ouverte.

Des échéances datées au jour où elles ont expiré

Une échéance et un règlement d'indice en espèces sont tous deux comptabilisés le jour ouvré suivant. Prendre cette date au pied de la lettre place la clôture après l'expiration du contrat — un état dans lequel aucune position ne peut être. Les deux sont datés à l'échéance, c'est-à-dire quand la position a vraiment pris fin.

Le coût complet d'une exécution d'option

La colonne Commission ne porte qu'environ la moitié de la charge sur une option ; la taxe de marché et réglementaire est fondue dans les espèces et n'est nommée nulle part. Comme le montant en espèces est exact, le coût complet de l'exécution y est lu — le point mort se situe donc là où il est vraiment, et non un peu en deçà de la vérité sur chaque contrat.

Les exécutions sur actions gardent le chiffre du fichier

La même astuce serait fausse sur des titres, et cela a été mesuré plutôt que supposé : le reliquat y est une fraction de centime par titre dans les deux sens, c'est-à-dire un arrondi de prix, pas des frais. En déduire une charge reviendrait à l'inventer. Les actions gardent donc la commission indiquée et les options non — chacune lue comme se comportent ses propres lignes.

Un dividende réinvesti reste un achat de titres

E*TRADE écrit un réinvestissement en une seule ligne qui verse le dividende et achète les titres à la fois. La passer en espèces garderait le revenu et perdrait les titres, laissant une position qui grossit sans raison visible. Ce sont les titres qui sont enregistrés, et la moitié en espèces arrive sur sa propre ligne.

Ce qui ne peut pas être importé est nommé, pas supprimé

Les titres et contrats transférés depuis un autre compte n'indiquent de prix nulle part, et les écritures de la marge vers les espèces arrivent par paires qui s'annulent — passer l'une ou l'autre reviendrait à inventer quelque chose. Les deux sont mis de côté, comptés et nommés dans l'aperçu : ce qui manque est une seule chose que vous voyez et pouvez traiter.

Deux minutes, un CSV

Tout votre historique E*TRADE au même endroit

Sans carte bancaire. Téléchargez le CSV Transaction History, déposez-le — exécutions d'options, d'actions et les espèces entre les deux arrivent toutes.

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Questions fréquentes

TickerScribe est-il vraiment gratuit ?

Oui — entièrement gratuit, sans carte bancaire et sans limite d'opérations. Importez tout votre historique E*TRADE, tenez le journal de chaque exécution d'option et gardez un P&L exact au centime sans rien payer.

De quel export E*TRADE ai-je besoin ?

Le téléchargement Transaction History depuis la page d'activité de votre compte — il arrive sous le nom DownloadTxnHistory.csv. Cette même page propose aussi une version tableur ; prenez le CSV, c'est celui que l'importateur lit. Déposez-le tel quel : TickerScribe reconnaît la mise en forme et associe chaque colonne pour vous.

Les options arrivent-elles, ou seulement les actions ?

Les deux, depuis le même fichier, avec les espèces. E*TRADE nomme le contrat dans la Description plutôt que dans la colonne Symbol — c'est là qu'est le sous-jacent — donc le contrat est lu là où il est vraiment écrit. Cette distinction compte sur les weeklies d'indice, où les deux diffèrent vraiment, et c'est ce qui garde une weekly hors de la position de la monthly.

Qu'arrive-t-il aux échéances et aux règlements d'indice ?

Ce sont des clôtures, datées à l'échéance. E*TRADE comptabilise les deux le jour ouvré suivant : prendre la date de comptabilisation au pied de la lettre daterait la clôture après l'expiration du contrat qu'elle clôture. L'échéance est le jour où la position a vraiment pris fin, et c'est cette date qui est utilisée.

Pourquoi la commission ne correspond-elle pas à la colonne Commission ?

Parce que sur une exécution d'option, cette colonne n'indique qu'environ la moitié de la charge. E*TRADE fond la taxe de marché et réglementaire dans le montant en espèces et ne la nomme nulle part : le coût complet est donc lu dans les espèces exactes que l'exécution a déplacées. Sur les actions, c'est l'inverse et elles gardent le chiffre indiqué — y déduire transformerait un arrondi de prix ordinaire en frais jamais prélevés.

Et les transferts entrants et les mouvements marge-vers-espèces ?

Ils sont mis de côté, comptés et nommés dans l'aperçu. Les titres transférés depuis un autre compte arrivent sans prix : il n'y a pas de prix de revient à enregistrer — en deviner un vous achèterait une position que vous n'avez jamais eue. Les écritures marge-vers-espèces arrivent par paires qui s'annulent, et passer une seule jambe montrerait un dépôt qui n'a jamais eu lieu.

Pourquoi une clôture n'aurait-elle pas d'ouverture correspondante ?

Le plus souvent parce que l'ouverture est antérieure à la fenêtre téléchargée. Le téléchargement est filtré par plage de dates et par type d'activité : élargir les deux est ce qui permet aux deux côtés de se rejoindre. Ce qui reste sans correspondance est nommé dans l'aperçu avec la position dont il a besoin, au lieu d'être passé en silence contre rien.

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