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TickerScribe

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Votre journal de trading Fidelity

Tenez le journal de vos opérations Fidelity sans les ressaisir. Un téléchargement Accounts History couvre tout — options, actions, dividendes et transferts — chacun reconnu dès que vous déposez le fichier. Même les symboles d'options énigmatiques de Fidelity deviennent de vraies positions.

Ouvrez votre journal gratuit

Un fichier · options, actions et espèces · 100% gratuit

// how-to-export

De fidelity.com à votre journal

Quatre étapes, environ deux minutes.

  1. 01

    Ouvrez Activity & Orders

    Sur fidelity.com, allez dans Accounts → Activity & Orders. C'est le relevé complet de tout ce qui est passé par le compte.

  2. 02

    Choisissez la plage de dates, téléchargez

    Choisissez la période voulue et cliquez sur Download. Fidelity enregistre un CSV Accounts History — même s'il couvre plus d'un compte lié.

  3. 03

    Déposez le fichier dans l'assistant d'importation

    Paramètres → Importer des données, glissez le fichier. Il est identifié comme Fidelity automatiquement — pas d'association de colonnes, pas de nettoyage.

  4. 04

    Aperçu et validation

    Voyez chaque opération avant tout enregistrement. Les lignes des autres comptes et des espèces core sont mises de côté avec leur décompte, les doublons sont signalés, puis les opérations sont passées au livre — ouvertures appariées aux clôtures.

// auto-detected

Trois classes d'actifs, un fichier.

La plupart des outils détectent un coin d'un export Fidelity. TickerScribe lit l'ensemble : il décode "-SPY260720P420" en une vraie option, apparie les achats et ventes d'actions, enregistre les espèces — et laisse discrètement de côté l'autre compte et les balayages d'espèces core qui n'ont rien à faire dans un livre de trading.

Accounts_History.csvFidelity · détecté automatiquement
Run Date,Account,Account Number,Action,Symbol,…,Price ($),Quantity,…,Amount ($)colonnes associées
06/22/2026,"Individual",Z…518,"YOU SOLD OPENING TRANSACTION PUT (SPY) …", -SPY260720P420,…option · vente pour ouvrir
06/24/2026,"Individual",Z…518,"YOU BOUGHT CLOSING TRANSACTION PUT (SPY) …", -SPY260720P420,…option · achat pour clôturer
06/24/2026,"Individual",Z…518,"YOU BOUGHT NVIDIA CORP (NVDA) (Cash)",NVDA,$124.80,5,…action · achat
06/20/2026,"Individual",Z…518,"DIVIDEND RECEIVED (KO) (Cash)",KO,,,…,$14.20dividende
06/15/2026,"Individual",Z…518,"Electronic Funds Transfer Received (Cash)", ,…,"$1,925.00"espèces · dépôt
06/24/2026,"Individual",Z…518,"YOU BOUGHT FIDELITY GOVERNMENT … (SPAXX)",SPAXX,…balayage core · ignoré
06/14/2026,"Cash Management",X…034,"DEBIT CARD PURCHASE …", ,…,($46.12)autre compte · ignoré
"The data and information in this spreadsheet …"pied de page · ignoré

Actions·Options·Les lignes de l'autre compte et le pied de page légal sont reconnus et ignorés — pas devinés.

L'assistant d'importation de TickerScribe reconnaît un CSV Accounts History de Fidelity — identifié comme Fidelity, avec les étapes Source, Scope, Map et Preview

Le moment où il arrive : reconnu, chaque colonne associée, prêt pour l'aperçu.

Ce qui arriveDepuis un fichier

Options

Les symboles d'options énigmatiques de Fidelity, comme "-SPY260720P420", sont décodés en sous-jacent, strike, échéance et call/put. Les opérations d'ouverture et de clôture sont reconnues et appariées en allers-retours avec des primes exactes — et un contrat qui prend simplement fin, ne laissant qu'une mention "EXPIRED", "ASSIGNED" ou "EXERCISED" dans la Description, est clôturé à zéro avec le motif conservé.

Actions

Achats et ventes avec leur prix et leur quantité — chaque côté identifié correctement, pas deviné d'après un signe. Les titres fractionnés arrivent comme les fractions qu'ils sont.

Dividendes, transferts et frais

Les dividendes gardent leur symbole ; virements électroniques, écritures internes et frais arrivent comme les dépôts, retraits et mouvements d'espèces qu'ils sont — la valeur du portefeuille et le capital engagé restent donc exacts.

Seulement votre compte de trading

Un export Accounts History embarque souvent un compte Cash Management lié — paiements par carte, retraits au distributeur, balayages entre comptes. TickerScribe importe le compte de trading et met le reste de côté, avec un décompte, pour que les transferts internes ne comptent pas deux fois.

Les espèces core restent dehors

Les mouvements du core monétaire — SPAXX, FDRXX et assimilés — ressemblent à des achats, mais ce sont des espèces stationnées, pas des opérations. Ils sont ignorés et comptés : vos vrais achats et ventes restent nets.

Réimportations sûres

Chaque opération porte une empreinte de contenu. Repasser un fichier, ou importer des plages de dates qui se chevauchent, signale les doublons à l'étape d'aperçu et les ignore.

Deux minutes depuis fidelity.com

Tout votre historique Fidelity au même endroit

Sans carte bancaire. Exportez votre Accounts History, déposez-le — options décodées, prix de revient intact.

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Questions fréquentes

TickerScribe est-il vraiment gratuit ?
Oui — entièrement gratuit, sans carte bancaire et sans limite d'opérations. Importez tout votre historique Fidelity, tenez le journal de vos options et actions et gardez un P&L exact au centime sans rien payer.
Quel fichier Fidelity TickerScribe détecte-t-il ?
Un seul : le téléchargement Accounts History. Sur fidelity.com, allez dans Accounts → Activity & Orders, choisissez votre plage de dates et cliquez sur Download — Fidelity enregistre un unique CSV couvrant votre activité. Il est reconnu dès que vous le déposez, sans aucune association de colonnes.
Mes options Fidelity s'importent-elles toutes seules ?
Oui — et c'est la partie que la plupart des outils ratent. Fidelity écrit une option sous forme de symbole énigmatique comme "-SPY260720P420". TickerScribe décode le sous-jacent, le strike, l'échéance et call/put, distingue les opérations d'ouverture de celles de clôture et les apparie en allers-retours. Options, actions et espèces arrivent toutes depuis le même fichier.
J'ai un compte Cash Management lié — est-il mélangé ?
Non. Un export Accounts History de Fidelity entrelace souvent votre compte-titres avec un compte Cash Management lié plein d'achats par carte, de retraits au distributeur et de balayages entre comptes. TickerScribe n'importe que le compte de trading et met le reste de côté — vous verrez exactement combien de lignes d'autres comptes sont restées dehors, pour que vos courses n'atterrissent jamais dans votre livre de trading.
Et les espèces core, genre SPAXX ?
Les positions du core monétaire de Fidelity — SPAXX, FDRXX et assimilées — peuvent ressembler à des achats, mais c'est du stationnement d'espèces, pas une opération. TickerScribe les laisse dehors et vous dit combien il en a ignoré : vos achats et ventes restent réels.
Les assignations, exercices et échéances sont-ils gérés ?
Oui. Fidelity n'écrit jamais d'opération de clôture dans ces cas — le contrat prend simplement fin, et la seule trace est une ligne de texte dans la colonne Description disant quelque chose comme "EXPIRED CALL …" ou "ASSIGNED as of … PUT". TickerScribe lit les trois formulations et clôture le contrat à zéro, c'est-à-dire le calcul que vous feriez vous-même : un contrat vendu garde toute sa prime, un contrat acheté réalise ce qu'il a coûté. Le motif est conservé aussi, pas seulement le résultat — les titres d'un put assigné arrivent comme un lot marqué assigné, et la vue de la roue peut porter cette prime au point mort.
Puis-je importer un long historique par morceaux ?
Oui. Exportez par tranches de dates et importez-les l'une après l'autre. Chaque opération porte une empreinte de contenu, donc les plages qui se chevauchent sont sûres — les doublons sont signalés à l'étape d'aperçu et ignorés.
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