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TickerScribe

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Votre journal de trading thinkorswim

Vos opérations thinkorswim — spreads, frais, échéances — vivent dans un seul Account Statement. Exportez-le depuis l'onglet Monitor, déposez-le, et TickerScribe remet les pièces ensemble : spreads regroupés, frais rattachés à leurs exécutions, contrats échus clôturés.

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Account Statement · les spreads restent des spreads · 100% gratuit

// how-to-export

De l'onglet Monitor à votre journal

Quatre étapes, environ deux minutes.

  1. 01

    Ouvrez l'Account Statement

    Dans la plateforme de bureau thinkorswim, allez dans l'onglet Monitor → Account Statement.

  2. 02

    Fixez votre plage de dates, exportez vers un fichier

    Choisissez la période voulue, puis utilisez l'option d'export (en haut à droite) pour enregistrer le relevé en CSV.

  3. 03

    Déposez le fichier dans l'assistant d'importation

    Paramètres → Importer des données, glissez le fichier. Il est identifié comme thinkorswim automatiquement — sections, spreads et tout.

  4. 04

    Aperçu et validation

    Voyez chaque opération avant tout enregistrement. Les doublons sont signalés et ignorés, puis les opérations sont passées au livre — spreads regroupés, stratégies détectées.

// auto-detected

Jambes de spread, frais, échéances — réassemblés.

thinkorswim disperse l'histoire d'une opération dans tout le relevé — les jambes dans une section, les frais dans une autre, les échéances dans une troisième. TickerScribe les lit ensemble. Voici ce qui arrive à chaque ligne.

AccountStatement.csvthinkorswim · détecté automatiquement
Account Trade Historysection trouvée
,Exec Time,Spread,Side,Qty,Pos Effect,Symbol,Exp,Strike,Type,…colonnes associées
,6/08/26 10:21:14,SINGLE,SELL,-1,TO OPEN,UBER,18 SEP 26,96,PUT,…option · vente pour ouvrir
,6/05/26 09:47:32,VERTICAL,SELL,-2,TO OPEN,AMD,21 AUG 26,185,PUT,…spread · jambe 1
,,,BUY,+2,TO OPEN,AMD,21 AUG 26,180,PUT,…spread · jambe 2 rattachée
6/01/26,02:05:11,RAD,Removed due to Expiration … EXP: -1.0 .RUTW…échue · clôturée à 0
6/05/26,…,TRD,…,Misc Fees -0.13, Commissions & Fees -1.07frais rattachés aux exécutions
,6/03/26 11:02:45,FUTURE,BUY,+1,TO OPEN,/ESU26,…futures · ignorés

Les sections Account Trade History et Cash Balance sont lues ensemble — les opérations dans l'une, leurs frais et échéances dans l'autre.

L'assistant d'importation de TickerScribe reconnaît un CSV Account Statement de thinkorswim — 224 lignes, identifié comme thinkorswim (Account Statement), avec les étapes Source, Scope, Map et Preview

Le moment où il arrive : reconnu, réassemblé, prêt pour l'aperçu.

Ce qui arriveDepuis un relevé

Options — spreads compris

thinkorswim écrit les jambes d'un spread comme des lignes de continuation avec l'heure d'exécution vide. TickerScribe rattache chaque jambe, puis les regroupe en une position — verticales, calendaires et plus de 30 stratégies détectées, avec un P&L par jambe.

Actions

Achats et ventes avec quantités et prix — titres fractionnés compris.

Commissions et frais, rattachés

La section de l'historique des opérations n'a pas de colonne de commission — les frais vivent dans Cash Balance, et c'est pourquoi l'Account Statement est l'export à utiliser. TickerScribe les rattache à chaque exécution par date, heure et symbole, et les répartit proportionnellement entre les jambes d'un spread.

Échéances, clôturées automatiquement

Les options d'indice réglées en espèces se clôturent à leur valeur de règlement ; celles qui expirent sans valeur se clôturent à zéro — les deux synthétisées depuis la section Cash Balance du relevé, pour qu'aucune position ne reste en suspens.

paperMoney et réenregistrements Excel fonctionnent

Les relevés de comptes d'entraînement s'importent comme les vrais, et un relevé ouvert puis réenregistré dans Excel reste reconnu — dates reformatées et remplissages sont tolérés.

Deux limites, dites clairement : les lignes de futures sont ignorées avec un avertissement (ce n'est pas une classe d'actifs prise en charge), et les mouvements d'espèces comme les dépôts et les dividendes ne s'importent pas depuis ce relevé. Tout le reste entre en un seul import.

Deux minutes depuis l'onglet Monitor

Chaque spread, chaque frais, comptabilisés

Sans carte bancaire. Exportez un relevé, déposez-le, et vos spreads arrivent en spreads.

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Questions fréquentes

TickerScribe est-il vraiment gratuit ?
Oui — entièrement gratuit, sans carte bancaire et sans limite d'opérations. Importez tout votre historique thinkorswim, tenez le journal des options et des actions ensemble et gardez un P&L exact au centime sans rien payer.
Quels fichiers thinkorswim TickerScribe détecte-t-il ?
Trois, tous reconnus au dépôt et sans association de colonnes. L'Account Statement de la plateforme de bureau (onglet Monitor → Account Statement → fixez votre plage de dates → exporter vers un fichier), qui réunit plusieurs sections — Cash Balance, Account Trade History et d'autres — et se lit tel quel. L'export Today's Trade Activity, dont la section Filled Orders porte les mêmes exécutions. Et le Transaction Ledger autonome. Quel que soit le vôtre, déposez-le : le fichier est identifié pour vous.
Comment les spreads à plusieurs jambes sont-ils gérés ?
thinkorswim écrit un spread comme une ligne plus des lignes de continuation avec l'heure d'exécution vide. TickerScribe rattache l'heure et le nom du spread à chaque jambe, puis la détection multi-jambes les regroupe en une seule position — une verticale arrive comme une verticale, pas comme deux opérations sans lien.
L'historique des opérations n'a pas de colonne de commission. Les frais arrivent-ils ?
Depuis l'Account Statement, oui. thinkorswim indique commissions et frais dans sa section Cash Balance, à part des opérations, et TickerScribe les rattache à chaque exécution par date, heure et symbole — en les répartissant proportionnellement entre les jambes d'un spread — pour que le coût par opération reste exact. L'export Today's Trade Activity n'a pas de section Cash Balance et n'indique de frais nulle part : les opérations qui en viennent entrent donc sans. TickerScribe le dit au dépôt et vous renvoie vers l'Account Statement, car le réimporter ensuite ignore les lignes déjà présentes au lieu d'ajouter leurs frais. Si vous voulez les coûts dans vos chiffres, utilisez l'Account Statement.
Qu'arrive-t-il aux options qui expirent, sont assignées ou exercées ?
Les trois sont lues dans la section Cash Balance du relevé et transformées automatiquement en opérations de clôture. Les échéances se clôturent à zéro, les options d'indice réglées en espèces à leur valeur de règlement, et une assignation ou un exercice passe la livraison de titres au strike à côté de la jambe d'option clôturée — marquée assignée ou exercée, ce qui porte la prime d'un put couvert en espèces au point mort des titres qu'il a livrés.
paperMoney fonctionne-t-il ? Et les futures et les mouvements d'espèces ?
Les relevés paperMoney s'importent comme les vrais — l'historique d'entraînement reste de l'historique. Les lignes de futures sont reconnues et ignorées avec un avertissement (les futures ne sont pas une classe d'actifs prise en charge). Les mouvements d'espèces sont lus dans la section Cash Balance, pour que la trésorerie du compte ne soit pas sous-estimée : dépôts et transferts entre comptes arrivent comme tels, et tout le reste de cette section — intérêts, frais, crédits — arrive comme un ajustement d'espèces portant le libellé du courtier.
thinkorswim est une plateforme Schwab — dois-je utiliser l'export Schwab ?
Utilisez la plateforme sur laquelle vous passez réellement vos ordres : les deux exports sont des fichiers différents et chacun a son propre lecteur. Si vous traitez dans thinkorswim, exportez depuis thinkorswim. Si vous utilisez schwab.com, les exports Transactions et Lot Details sont traités sur la page Charles Schwab. Se tromper n'a rien de destructeur — l'assistant d'importation vous dit que le fichier ne correspond pas avant tout enregistrement.
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