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// wheel-analysis

Analyse wheel

Vendez une put, prenez l’assignation, vendez des calls, faites-vous rappeler — la wheel est une seule stratégie étalée sur des dizaines de trades. TickerScribe les recoud en cycles, avec le revenu de primes et le rendement annualisé que vous avez vraiment obtenus.

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Cycles · primes · rendement annualisé · 100% gratuit

// one strategy, many trades

Toute la wheel, sur une page

La wheel boucle entre deux journaux — une put couverte en cash dans les options, l’assignation vers les actions, un call couvert de retour dans les options, le rappel vers les actions, et on recommence. La plupart des journaux éparpillent ces jambes sur des lignes sans rapport.

TickerScribe les relie en un seul cycle et lit la stratégie telle que vous la menez vraiment — la prime, l’assignation et les titres forment donc une seule histoire, pas quatre. Pour les calculs derrière, lisez le guide du coût de revient de la stratégie wheel.

  1. 1Vendre une put couverte en cashOptions
  2. 2Assignée · 100 titresActions
  3. 3Vendre un call couvertOptions
  4. 4Rappelée · titres vendusActions

Reliées en un seul cycle wheel · sur un grand livre unique

OptionPut cash-secured
ActionAssignée
OptionCovered call
ActionActions rappelées
La wheelsuivie à chaque étape

// the read

Chaque métrique de la wheel, d’un coup d’œil

Une bande en haut : revenu d’options réalisé, dividendes, le capital immobilisé en collatéral ouvert et en titres assignés, vos taux d’assignation et de rappel, et le rendement obtenu par la stratégie — annualisé sur le collatéral utilisé.

Annualisé sur collatéral

Revenu réalisé annualisé sur les jours de collatéral immobilisés par vos chaînes clôturées — la wheel mérite-t-elle sa place au vu du capital qu’elle bloque.

Taux d’assignation et de rappel

À quelle fréquence vos puts sont assignées et vos calls rappelés — les deux probabilités qui décident de ce que la wheel donne vraiment pour vous.

Revenu, net de tout

Primes encaissées moins rachats et commissions — revenu d’options réalisé. Les titres assignés gardent leur propre coût sur les pages actions.

// by ticker

Puts et calls, côte à côte par nom

Chaque ticker sur une ligne : chaînes de puts clôturées et combien ont été assignées, chaînes de calls couverts et combien ont été rappelées, titres encore détenus à leur coût d’assignation avec le seuil de rentabilité ajusté de la prime en dessous, collatéral ouvert et dividendes.

Le revenu d’options se sépare en prime de puts et prime de calls, et la colonne annualisée classe les noms qui vous paient le mieux pour le capital qu’ils bloquent.

// cycles

Des cycles déduits, pas saisis à la main

Un cycle démarre au moment où vous vendez une put couverte en cash et se termine quand les titres sont rappelés ou vendus. TickerScribe déduit chacun en direct de vos trades et de votre grand livre — début, statut, jours en cours, prime et revenu net — vous ne tenez donc jamais de tableur des wheels ouvertes.

Les puts simplement arrivées à échéance se réduisent à une ligne ; les wheels à plusieurs étapes restent entières. Un badge de statut nomme chacune : Active, Rappelée, Titres vendus ou Sans assignation.

// the cadence

Le revenu, mois par mois

Prime nette comptabilisée par mois sur tous les trades de la wheel — encaissée moins rachats et commissions, comptée quand elle tombe dans le grand livre. Le rythme d’une stratégie faite pour vous payer régulièrement.

Prime nette par mois — les positions ouvertes comptent dans le mois où la prime a été encaissée.

Vous menez la wheel ? Voyez ce qu’elle donne vraiment.

Sans carte bancaire. Saisissez une put ou un call couvert et les cycles, les primes et le rendement annualisé se construisent tout seuls.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’analyse wheel ?
Une vue dédiée à la wheel d’options. La wheel est une seule stratégie étalée sur de nombreux trades — puts couvertes en cash, assignations, calls couverts et titres rappelés. L’analyse wheel les recoud en cycles et rapporte le revenu d’options réalisé, les taux d’assignation et de rappel, et le rendement annualisé que la stratégie a réellement obtenu.
Comment regroupe-t-elle mes trades en cycles ?
Automatiquement. Un cycle commence au moment où vous vendez une put couverte en cash — la première étape de la wheel. Si la put est assignée, les titres passent dans votre journal d’actions et des calls couverts sont vendus contre eux ; le cycle se termine quand les titres sont rappelés ou vendus. Une put qui arrive simplement à échéance ou qui est rachetée est à elle seule un cycle complet. Statut, prime et revenu sont déduits en direct de vos trades et de votre grand livre — il n’y a aucun cycle à ouvrir ou à fermer à la main.
Que signifie « annualisé sur collatéral » ?
Cela prend le revenu d’options réalisé de vos chaînes clôturées et l’annualise sur les jours de collatéral pendant lesquels ce capital est resté immobilisé — une put qui a rapporté un peu en une semaine se lit donc très différemment d’une autre qui a rapporté la même chose sur deux mois. C’est le chiffre qui vous dit si la wheel vous paie assez pour le capital qu’elle bloque.
Comment gère-t-elle l’assignation et les titres rappelés ?
Les primes sont comptabilisées en revenu d’options réalisé — encaissées moins rachats et commissions. Les titres assignés apparaissent dans votre journal d’actions au prix d’assignation et y gardent leur propre coût ; la page wheel ne le recalcule jamais. Quand les titres sont rappelés, cette vente boucle la boucle côté actions. Revenu d’options et P&L actions restent sur leurs propres livres, rien n’est donc compté deux fois.
Suit-elle les calls couverts et les dividendes ?
Oui. Les chaînes de calls couverts se placent à côté de leurs chaînes de puts sur chaque ligne de ticker, avec la prime séparée en revenu de puts et revenu de calls. Les dividendes que vous enregistrez en détenant des titres assignés apparaissent par ticker et remontent dans la synthèse wheel, le rendement complet d’un nom — prime plus dividendes — se trouve donc au même endroit.
La page wheel montre-t-elle mon point mort sur les titres assignés ?
Oui. Sous « Titres détenus », chaque ticker porte un point mort ajusté de la prime — le coût d’assignation avec la prime créditée contre ces titres déjà intégrée. C’est le même chiffre que le journal d’actions et le rapport par ticker affichent, déduit d’un seul endroit pour que les trois ne puissent jamais diverger.
Les cycles wheel se construisent-ils aussi à partir de trades importés ?
Oui. Une put couverte en cash arrivée dans un fichier courtier démarre un cycle exactement comme une saisie à la main, et un call couvert importé se relie aux titres contre lesquels il a été vendu. Rien n’a besoin d’être ressaisi pour que la vue wheel se remplisse.
Et les options sur indices — démarrent-elles un cycle ?
Non, et elles ne devraient pas. Les options sur indices sont réglées en espèces : elles ne peuvent jamais vous livrer de titres, il n’y a donc pas de titres contre lesquels vendre des calls. Les racines d’indice sont reconnues et la wheel refuse d’ouvrir un cycle dessus, plutôt que d’en créer un qui ne pourrait jamais s’achever.
Dois-je configurer quelque chose ?
Non. Vendez une put couverte en cash ou un call couvert et la page se construit toute seule — cycles, primes, taux d’assignation et de rappel, revenu mensuel et répartition par ticker se remplissent tous à partir des trades que vous saisissez déjà. Il n’y a rien à taguer ni à configurer.

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