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TickerScribe

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당신의 E*TRADE 매매일지

E*TRADE 거래를 다시 입력하지 않고 일지로. Transaction History CSV를 내려받아 놓으면 업로드 시 인식됩니다——파일 하나에서 옵션·주식·현금, 그리고 모든 계약을 E*TRADE가 실제로 적어 둔 자리에서 읽습니다.

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파일 하나 · 옵션, 주식, 현금 · 100% 무료

// how-to-export

E*TRADE 활동에서 일지로

네 단계, 약 2분.

  1. 01

    Transaction History 내려받기

    E*TRADE에서 계좌 활동을 열고 거래 내역을 내려받으세요. CSV를 고르세요——같은 페이지에 스프레드시트 형식도 있지만, 가져올 수 있는 건 CSV입니다. DownloadTxnHistory.csv라는 이름으로 도착합니다.

  2. 02

    기간과 활동 유형을 넓히기

    이 다운로드는 날짜와 활동 유형 두 가지로 걸러집니다. 그러니 내보내기 전에 둘 다 넓히세요. 청산은 몇 달 전 진입까지 거슬러 올라가는데, 양쪽이 모두 담긴 파일이라면 추측할 일이 없습니다.

  3. 03

    파일을 가져오기 마법사에 놓기

    설정 → 데이터 가져오기에서 파일을 끌어 놓으세요. 열과 그 내용으로 자동 E*TRADE로 인식됩니다——매핑 단계도, 정리도 필요 없습니다.

  4. 04

    미리보기 후 확정

    무엇이든 저장되기 전에 모든 거래를 확인하세요. 중복은 표시되고, 파일이 책임질 수 없는 것은 이름과 함께 나열되며, 그런 다음 거래가 복식부기 장부로 들어갑니다.

// auto-detected

모든 것이 한 목록에, 정체대로 갈라집니다.

Transaction History 다운로드는 계좌 전체를 한 표에 담습니다——옵션 체결이 주식 체결 옆에 있고, 배당·이자·이체도 함께입니다. 그 안에 「이 행은 옵션이다」라고 쓰인 곳은 없습니다. 그걸 말해 주는 건 Description의 형태입니다. TickerScribe는 그걸 읽어 각 행을 제자리로 보내고, 추측하지 않을 것에는 이름을 붙입니다.

DownloadTxnHistory.csvE*TRADE · 자동 인식
Activity/Trade Date,…,Activity Type,Description,Symbol,Cusip,Quantity #,Price $,Amount $,Commission,…열 매핑 완료
06/12/2026,…,Bought To Open,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,2,18.40,-3682.38,1.20,…옵션 · 루트는 NDXP, NDX 아님
06/12/2026,…,Sold To Close,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,-2,26.75,5347.62,1.20,…옵션 · 청산, 비용은 현금에서
06/15/2026,…,Option Expired,CALL SPXW 06/12/26 6100.000,SPX,…,-1,,0.00,0.00,…만기 · 06/15가 아니라 06/12
05/28/2026,…,Bought,CALL AMD 07/17/26 190.000 CALL ADV MICRO … OPENING,--,…,1,4.55,-455.51,0.51,…옵션 · 미결제, 효과 명시
05/20/2026,…,Sold,UBER TECHNOLOGIES INC,UBER,…,-150,71.28,10691.90,0.10,…주식 · 매도
05/04/2026,…,Dividend,SCHD DIVIDEND REINVESTMENT,SCHD,…,0.412,27.05,-11.15,0.00,…배당 · 주식을 매수
04/30/2026,…,Transfer,TRNSFR MARGIN TO CASH,--,…,,,-250.00,0.00,…제외 · 이름 표시

주식·옵션·Description은 계약을, Symbol 열은 기초자산을 가리킵니다. 지수 위클리에서는 이 둘이 서로 다른 것입니다.

무엇이 들어오는가파일 하나에서

계약은 실제로 적힌 자리에서 읽습니다

E*TRADE는 계약을 Description에 쓰고 기초자산은 Symbol 열에 남깁니다. 주식에서는 둘이 일치해 차이가 없습니다. 지수 위클리에서는 정말로 달라지는데——잘못된 쪽을 읽으면 위클리를 아닌 월물 아래에 철해 두 개의 다른 포지션을 조용히 합쳐 버립니다. 계약이 있는 곳은 Description이므로 그쪽이 이깁니다.

진입인지 청산인지는 파일이 말할 때만

대부분의 행은 직접 말하고, 아직 결제되지 않은 체결은 자기 Description 뒤에 그것을 덧붙입니다. 어느 쪽도 말하지 않는 행은 낙관으로 푸는 동전 던지기가 아닙니다——그 계약의 현재 포지션이 결정합니다. 청산 체결이, 열어 본 적 없는 새 매도 포지션으로 기록되지 않도록 하기 위해서입니다.

만기는 만기일로 기록합니다

만기와 지수 현금결제는 모두 다음 영업일에 계상됩니다. 그 계상일을 그대로 받아들이면 이미 만기가 지난 계약보다 뒤에 청산이 놓입니다——어떤 포지션도 있을 수 없는 상태입니다. 그래서 둘 다 만기일로 찍습니다. 포지션이 실제로 끝난 날이 그날이기 때문입니다.

옵션 체결의 전체 비용

Commission 열은 옵션에서 부담의 절반 정도만 담습니다. 거래소·규제 비용이 현금 금액에 녹아 있고 어디에도 이름이 없기 때문입니다. 현금 금액은 정확하므로 체결의 전체 비용을 거기서 읽습니다——그래야 손익분기점이 실제 자리에 놓이고, 계약마다 조금씩 진실보다 가깝게 보이지 않습니다.

주식 체결은 파일의 숫자를 그대로

주식에 같은 방식을 쓰면 틀립니다. 이는 가정이 아니라 측정한 결과입니다: 거기서 남는 차이는 주당 1센트 미만의 끝수가 양방향으로 나오는 것뿐이며, 가격 반올림이지 수수료가 아닙니다. 거기서 비용을 끌어내면 없던 것을 만들어 내는 셈입니다. 그래서 주식은 표시된 수수료를 지키고 옵션은 지키지 않습니다——각자 자기 행이 행동하는 대로 읽습니다.

재투자된 배당은 주식 매수 그대로

E*TRADE는 재투자를, 배당을 지급하면서 동시에 주식을 사는 한 행으로 씁니다. 이를 현금으로 기록하면 수익은 남고 주식은 사라져, 이유 없이 커지는 포지션이 남습니다. 기록되는 것은 주식이고, 현금 쪽은 자기 행으로 도착합니다.

가져올 수 없는 것은 버리지 않고 이름을 붙입니다

다른 계좌에서 이관된 주식과 계약은 어디에도 가격을 밝히지 않고, 증거금에서 현금으로의 대체는 서로 상쇄되는 쌍으로 도착합니다——어느 쪽을 기록해도 없던 것을 만들어 내게 됩니다. 둘 다 제외하고 세어 미리보기에 이름을 붙이므로, 빠진 것은 눈에 보이고 손댈 수 있는 하나가 됩니다.

2분, CSV 한 개

E*TRADE 전체 내역을 한곳에

신용카드 없이. Transaction History CSV를 내려받아 놓으면, 옵션 체결도 주식 체결도 그 사이의 현금도 모두 들어옵니다.

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자주 묻는 질문

TickerScribe는 정말 무료인가요?
네——완전히 무료이고, 카드도, 거래 건수 제한도 없습니다. E*TRADE 내역 전체를 가져오고, 옵션 체결을 하나하나 기록하고, 1원 단위까지 정확한 P&L을 한 푼도 내지 않고 유지하세요.
E*TRADE의 어떤 내보내기가 필요한가요?
계좌 활동 페이지의 Transaction History 다운로드입니다——DownloadTxnHistory.csv라는 이름으로 도착합니다. 같은 페이지에 스프레드시트 버전도 있지만, 가져오기가 읽는 건 CSV이니 그쪽을 받으세요. 그대로 놓으면 TickerScribe가 형식을 인식하고 모든 열을 대신 매핑합니다.
옵션도 들어오나요, 주식만 들어오나요?
둘 다, 같은 파일에서, 현금까지 함께입니다. E*TRADE는 계약을 Symbol 열이 아니라 Description에 씁니다——Symbol에는 기초자산이 들어갑니다——그래서 계약은 실제로 적힌 자리에서 읽힙니다. 이 구분은 둘이 정말로 갈라지는 지수 위클리에서 중요하며, 위클리를 월물의 포지션 밖에 둡니다.
만기와 지수 결제는 어떻게 되나요?
둘 다 청산이고, 만기일로 기록됩니다. E*TRADE는 둘을 다음 영업일에 계상하므로, 계상일을 그대로 받아들이면 청산 대상 계약이 이미 만기가 지난 뒤로 청산이 기록됩니다. 포지션이 실제로 끝난 날은 만기일이고, 쓰이는 날짜도 그날입니다.
수수료가 파일의 Commission 열과 맞지 않는 이유는?
옵션 체결에서는 그 열이 부담의 절반 정도만 알려주기 때문입니다. E*TRADE는 거래소·규제 비용을 현금 금액에 녹여 넣고 어디에도 이름을 밝히지 않습니다. 그래서 전체 비용은 그 체결이 움직인 정확한 현금에서 읽습니다. 주식은 반대로 표시된 숫자를 지킵니다——거기서 끌어내면 흔한 가격 반올림을 한 번도 부과된 적 없는 수수료로 바꿔 버립니다.
입고 이관이나 증거금→현금 대체는 어떻게 되나요?
제외하고 세어 미리보기에 이름을 붙입니다. 다른 계좌에서 이관된 주식은 가격 없이 도착하므로 기록할 취득원가가 없습니다——추측하면 가진 적 없는 포지션을 사 주는 셈입니다. 증거금→현금 대체는 서로 상쇄되는 쌍으로 오고, 한쪽 다리만 기록하면 없던 입금을 보여 주게 됩니다.
청산에 맞는 진입이 없는 이유는?
대개 진입이 내려받은 구간보다 오래됐기 때문입니다. 다운로드는 날짜 구간과 활동 유형으로 걸러지므로, 둘 다 넓히면 양쪽이 만납니다. 그래도 맞지 않는 것은 아무것도 없는 상대에 조용히 기록되는 대신, 필요한 포지션과 함께 미리보기에 이름이 붙습니다.
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