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TickerScribe

// wheel-analysis

휠 분석

풋을 팔고, 배정을 받고, 콜을 쓰고, 콜어웨이당하고 — 휠은 수십 건의 매매에 흩어진 하나의 전략입니다. TickerScribe가 그것들을 다시 사이클로 꿰매고, 실제로 벌어들인 프리미엄 수익과 연환산 수익률을 함께 보여 줍니다.

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사이클 · 프리미엄 · 연환산 수익률 · 100% 무료

// one strategy, many trades

휠 전체를, 한 페이지에

휠은 두 저널 사이를 돕니다 — 옵션의 현금 담보 풋, 주식으로의 배정, 다시 옵션의 커버드 콜, 주식으로의 콜어웨이, 그리고 또 한 바퀴. 대부분의 저널은 이 다리들을 서로 무관한 줄에 흩뿌립니다.

TickerScribe는 그것들을 하나의 사이클로 잇고, 실제로 굴리는 그대로 전략을 읽습니다 — 프리미엄과 배정과 주식이 넷이 아니라 하나의 이야기가 됩니다. 그 뒤의 계산은 휠 전략 취득가 안내를 읽어 보세요.

  1. 1현금 담보 풋 매도옵션
  2. 2배정 · 100주주식
  3. 3커버드 콜 매도옵션
  4. 4콜어웨이 · 주식 매도주식

하나의 휠 사이클로 연결 · 단일 장부 위에서

옵션현금 담보 풋
주식배정됨
옵션커버드 콜
주식콜로 매도됨
휠모든 단계 기록

// the read

휠의 모든 지표를 한눈에

맨 위의 한 줄: 실현 옵션 수익, 배당, 미청산 담보와 배정 주식에 묶인 자본, 배정률과 콜어웨이율, 그리고 전략이 벌어들인 수익률 — 사용한 담보 대비 연환산으로.

담보 대비 연환산

청산된 체인이 묶어 둔 담보 일수로 연환산한 실현 수익 — 휠이 잠그는 자본만큼 제 몫을 하는지.

배정률과 콜어웨이율

풋이 얼마나 자주 배정되고 콜이 얼마나 자주 콜어웨이되는지 — 휠이 실제로 어떻게 굴러가는지를 정하는 두 확률.

모든 것을 뺀 수익

받은 프리미엄에서 환매와 수수료를 뺀 것 — 실현 옵션 수익. 배정 주식은 주식 페이지에서 자기 취득가를 지킵니다.

// by ticker

풋과 콜을, 이름마다 나란히

티커마다 한 줄에: 청산된 풋 체인과 그중 몇 건이 배정됐는지, 커버드 콜 체인과 그중 몇 건이 콜어웨이됐는지, 배정가로 아직 들고 있는 주식과 그 아래 프리미엄 반영 손익분기, 미청산 담보, 배당.

옵션 수익은 풋 프리미엄과 콜 프리미엄으로 나뉘고, 연환산 열은 잠그는 자본에 견주어 어떤 이름이 가장 잘 갚는지 줄 세웁니다.

// cycles

사이클은 도출되며, 손으로 적지 않습니다

사이클은 현금 담보 풋을 파는 순간 시작해, 주식이 콜어웨이되거나 매도될 때 끝납니다. TickerScribe는 각 사이클을 매매와 장부에서 실시간으로 도출합니다 — 시작, 상태, 경과 일수, 프리미엄, 순수익 — 그래서 미청산 휠의 스프레드시트를 들고 있을 일이 없습니다.

그저 만기를 맞은 풋은 한 줄로 접히고, 여러 단계의 휠은 그대로 남습니다. 상태 배지가 각각을 부릅니다: 진행 중, 콜어웨이, 주식 매도, 배정 없음.

// the cadence

수익을, 달마다

모든 휠 매매에 걸쳐 달마다 계상한 순 프리미엄 — 받은 금액에서 환매와 수수료를 빼고, 장부에 오르는 시점에 셉니다. 꾸준히 갚기로 되어 있는 전략의 리듬.

달마다의 순 프리미엄 — 미청산 포지션은 프리미엄을 받은 달에 셉니다.

휠을 굴리시나요? 실제로 어떤지 확인하세요.

신용카드가 필요 없습니다. 풋이나 커버드 콜을 기록하면 사이클, 프리미엄, 연환산 수익률이 스스로 만들어집니다.

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자주 묻는 질문

휠 분석이란 무엇인가요?
옵션 휠을 위한 전용 화면입니다. 휠은 여러 매매에 흩어진 하나의 전략입니다 — 현금 담보 풋, 배정, 커버드 콜, 콜어웨이된 주식. 휠 분석은 그것들을 다시 사이클로 꿰매고, 실현 옵션 수익, 배정률과 콜어웨이율, 그리고 전략이 실제로 벌어들인 연환산 수익률을 보고합니다.
매매를 어떻게 사이클로 묶나요?
자동입니다. 사이클은 현금 담보 풋을 파는 순간 시작합니다 — 휠의 첫걸음입니다. 풋이 배정되면 주식이 주식 저널로 넘어가고 그것에 대해 커버드 콜이 매도됩니다. 사이클은 주식이 콜어웨이되거나 매도될 때 끝납니다. 그저 만기를 맞거나 환매된 풋은 그 자체로 완결된 사이클입니다. 상태, 프리미엄, 수익은 매매와 장부에서 실시간으로 도출되므로 손으로 열거나 닫을 사이클이 없습니다.
“담보 대비 연환산”은 무슨 뜻인가요?
청산된 체인의 실현 옵션 수익을 가져와, 그 자본이 묶여 있던 담보 일수로 연환산합니다 — 그래서 한 주 남짓 만에 얼마를 돌려준 풋과, 같은 금액을 두 달에 걸쳐 돌려준 풋은 아주 다르게 읽힙니다. 휠이 잠그는 자본에 견주어 충분히 갚고 있는지를 말해 주는 숫자입니다.
배정과 콜어웨이된 주식은 어떻게 다루나요?
프리미엄은 실현 옵션 수익으로 계상됩니다 — 받은 금액에서 환매와 수수료를 뺀 것입니다. 배정 주식은 배정가로 주식 저널에 나타나 거기서 자기 취득가를 지키며, 휠 페이지가 그것을 다시 계산하는 일은 없습니다. 주식이 콜어웨이되면 그 매도가 주식 쪽의 고리를 닫습니다. 옵션 수익과 주식 P&L은 각자의 장부에 남으므로 이중 계상은 없습니다.
커버드 콜과 배당도 추적하나요?
네. 커버드 콜 체인은 티커 줄마다 풋 체인 옆에 놓이고, 프리미엄은 풋 수익과 콜 수익으로 나뉩니다. 배정 주식을 들고 있는 동안 기록한 배당은 티커별로 표시되고 휠 개요에도 반영되어, 한 이름의 전체 수익 — 프리미엄에 배당을 더한 것 — 이 한곳에 모입니다.
휠 페이지가 배정 주식의 손익분기를 보여 주나요?
네. “보유 주식” 아래에서 각 티커는 프리미엄으로 조정된 손익분기를 지닙니다 — 그 주식에 대해 상계된 프리미엄을 반영한 배정 취득가입니다. 주식 저널과 티커 리포트가 보여 주는 것과 같은 숫자이며, 한곳에서 도출되므로 셋이 어긋날 수 없습니다.
가져온 매매로도 휠 사이클이 만들어지나요?
네. 증권사 파일로 들어온 현금 담보 풋은 손으로 입력한 것과 똑같이 사이클을 시작하고, 가져온 커버드 콜은 그것이 걸린 주식과 연결됩니다. 휠 화면이 채워지도록 손으로 다시 넣어야 할 것은 없습니다.
지수 옵션은 사이클을 시작하나요?
아니요, 그래서도 안 됩니다. 지수 옵션은 현금 결제입니다. 주식을 건네줄 수 없으므로 콜을 팔 대상 주식도 없습니다. 지수 루트는 인식되며, 휠은 결코 완결될 수 없는 사이클을 만드는 대신 그 위에서 사이클 열기를 거절합니다.
무언가 설정해야 하나요?
아니요. 현금 담보 풋이나 커버드 콜을 팔면 페이지가 스스로 만들어집니다 — 사이클, 프리미엄, 배정률과 콜어웨이율, 월별 수익, 티커별 분해가 모두 이미 기록하고 있는 매매에서 채워집니다. 태그를 달거나 설정할 것이 없습니다.

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