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TickerScribe

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당신의 IBKR 매매일지

Interactive Brokers 거래를 하나도 다시 입력하지 않고 일지로. Client Portal에서 Transaction History 명세서를 내보내 놓으면 TickerScribe가 한눈에 인식합니다——옵션·주식·현금이 자동으로 매핑됩니다.

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Transaction History CSV · 한눈에 인식 · 100% 무료

// how-to-export

Client Portal에서 일지로

네 단계, 약 2분.

  1. 01

    Transaction History 명세서 만들기

    IBKR Client Portal에서 Performance & Reports → Statements를 열고 Transaction History 명세서를 생성하세요.

  2. 02

    기간을 고르고 CSV 선택

    기간과 형식으로 CSV를 고르세요. IBKR은 명세서를 1년으로 제한하므로, 더 오래된 내역은 해마다 한 파일씩 만드세요.

  3. 03

    파일을 가져오기 마법사에 놓기

    설정 → 데이터 가져오기에서 파일을 끌어 놓으세요. TickerScribe는 IBKR 형식을 한눈에 인식합니다——열 매핑도, 파일 정리도 필요 없습니다.

  4. 04

    미리보기 후 확정

    무엇이든 저장되기 전에 모든 거래를 확인하세요. 중복은 표시되고 건너뛴 뒤 거래가 장부로 들어갑니다——멀티레그 포지션은 묶이고, 전략도 인식됩니다.

// auto-detected

명세서 전체. 설정은 0.

놓기만 하면 되는 이유는, TickerScribe가 Client Portal이 만든 그대로 IBKR 명세서를 읽기 때문입니다——여러 섹션이 하나의 CSV에 담기고, 모든 행 앞에 섹션 이름이 붙습니다. 각 줄에 무슨 일이 일어나는지는 다음과 같습니다.

U_SAMPLE_TransactionHistory.csvInteractive Brokers · 자동 인식
Statement,Data,Title,Transaction History인식됨
Summary,Data,Base Currency,EUR기준 통화
Transaction History,Header,Date,Account,Description,Transaction Type,Symbol,…열 매핑 완료
Transaction History,Data,…,Sell,SAP,-12.0,224.15,EUR,…주식 거래
Transaction History,Data,…,Sell,PLTR 261218C00045000,-1.0,…옵션 · OCC 해석
Transaction History,Data,…,Electronic Fund Transfer,Deposit,…현금
Transaction History,Data,…,Forex Trade Component,EUR.USD,…환전 레그 · 건너뜀

Transaction History 섹션은 알아서 뽑아내고, 파일의 나머지는 맥락으로 읽히거나 안전하게 무시됩니다.

TickerScribe 가져오기 마법사가 Interactive Brokers의 Transactions CSV를 인식——158행 11열, Interactive Brokers(Transactions)로 식별되고 Source, Scope, Map, Preview 단계가 표시된 화면

올린 순간: 인식되고, 매핑되고, 미리보기 준비 완료.

무엇이 들어오는가파일 하나에서

주식

수량·가격·수수료가 있는 매수와 매도——부분 체결 로트와 매도 포지션도 포함합니다.

옵션

OCC 기호를 기초자산·행사가·만기·콜/풋으로 해석합니다. 멀티레그 인식이 스프레드를 하나의 포지션으로 묶고, 30개가 넘는 전략이 자동으로 인식됩니다.

현금 거래

입금·출금·배당·수취이자·수수료·원천징수세——그래서 포트폴리오 평가액과 투입 자본이 정확하게 유지됩니다.

다통화 계좌

IBKR은 금액을 기준 통화로, 가격은 종목별 통화로 알려줍니다. TickerScribe는 IBKR 자신의 숫자로 가격을 기준 통화에 맞추고——외부 환율은 조회하지 않습니다——거래마다 붙는 환전 레그를 가짜 거래로 가져오는 대신 걸러냅니다.

안전한 재가져오기

모든 거래가 내용 지문을 가집니다. 같은 파일을 다시 넣어도, 날짜 범위가 겹치게 가져와도, 중복은 미리보기 단계에서 표시되고 건너뜁니다.

대신 Flex Query나 TWS 내보내기를 쓰시나요? 그것들은 자동 인식되지 않지만 범용 CSV 매퍼로 들어옵니다——열은 자동으로 제안되고, 한 번 확인하면 다음부터 기억됩니다.

Client Portal에서 2분

IBKR 내역을 집으로

신용카드 없이. 명세서 하나를 내보내 놓고, 진짜 숫자를 확인하세요.

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자주 묻는 질문

TickerScribe는 정말 무료인가요?
네——완전히 무료이고, 카드도, 거래 건수 제한도 없습니다. IBKR 내역 전체를 가져오고, 옵션과 주식을 함께 기록하고, 1원 단위까지 정확한 P&L을 한 푼도 내지 않고 유지하세요.
TickerScribe가 자동 인식하는 IBKR 파일은?
Client Portal의 두 CSV 명세서 모두입니다(Performance & Reports → Statements): Transaction History 명세서와 Activity Statement. 각각 모든 행 앞에 섹션 이름이 붙는 여러 섹션짜리 파일이며, TickerScribe는 어느 쪽이든 있는 그대로 읽습니다——해당 섹션을 뽑아내고 모든 열을 자동으로 매핑합니다. 정리도, 열 매핑도 필요 없습니다.
Transaction History와 Activity Statement 중 무엇을?
스프레드를 하거나 같은 계약을 하루 안에 드나든다면 Activity Statement입니다. Trades 섹션은 체결마다 시각을 기록하고 그 체결이 포지션을 열었는지 닫았는지를 표시하므로, 멀티레그 포지션이 제대로 묶이고 매수 포지션을 닫는 매도가 새 매도로 잘못 읽히지 않습니다. Transaction History 명세서는 날짜만 알려주고 진입/청산 표시가 없어, 둘 다 행의 순서에서 끌어내야 합니다. 대신 배당·수수료·이체 같은 현금 활동을 담고 있는데 이는 Activity Statement의 Trades 섹션에는 없습니다. 그래서 둘 다 가져오면 그림이 완성되고, 이미 가져온 것은 중복으로 건너뜁니다.
IBKR 옵션 거래는 제대로 들어오나요?
네. IBKR은 옵션을 OCC 기호 형식(예: PLTR 261218C00045000)으로 알려주며, TickerScribe가 기초자산·행사가·만기·콜/풋을 자동으로 해석합니다. 이어 멀티레그 인식이 관련 레그들을 하나의 포지션으로 묶고, 그다음은 일지가 이어받습니다——전략 인식, 롤오버 연결, 배정 처리까지.
IBKR 계좌가 USD가 아닌데 금액이 제대로 들어오나요?
네. IBKR 명세서는 금액을 계좌의 기준 통화로, 가격은 종목의 현지 통화로 알려줍니다. TickerScribe는 IBKR 자신이 제시한 금액으로 가격을 기준 통화에 맞추고——외부 환율은 쓰지 않습니다——Forex Trade Component 환전 레그를 걸러내 일지를 어지럽히지 않습니다. 통화를 직접 확인할 필요도 없습니다: TickerScribe가 명세서에서 기준 통화를 바로 읽어 계좌와 비교하고, 다르면 한 번의 클릭으로 계좌를 맞는 통화로 바꾸도록 제안합니다.
Flex Query나 TWS 내보내기를 써도 되나요?
자동 인식은 Transaction History와 Activity 명세서를 포함하고, Flex Query 내보내기도 인식됩니다. TWS 내보내기는 범용 CSV 매퍼로 계속 쓸 수 있습니다. 매퍼가 헤더를 읽고 열마다 후보를 제안하니, 한 번 확인하면 다음에 기억됩니다.
IBKR은 명세서를 1년으로 제한합니다. 더 오래된 내역은?
해마다 명세서를 하나씩 만들어 차례로 가져오세요. 모든 거래가 내용 지문을 가지므로 날짜 구간이 겹쳐도 안전합니다——중복은 미리보기 단계에서 표시되고 건너뛰며, 새 거래만 통과합니다.
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