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Diário de opções

Acompanhe cada contrato de opções — da abertura ao encerramento, rolagem, exercício ou vencimento. Mais de 30 estratégias predefinidas detectadas automaticamente. Cadeias de rolagem, P&L por perna, gregas, IV e contabilidade exata até o centavo — para você saber exatamente de onde vem cada número.

Registre sua primeira operação de opções

Cadeias de rolagem, selos de estratégia, P&L por perna, gregas, break-even e suas próprias tags — tudo em uma tabela.

Registre operações de perna única em segundos

Covered calls, cash-secured puts, protective puts, opções a descoberto — escolha o tipo de contrato, informe seu strike e seu prêmio e pronto. Opcionalmente capture delta, theta, gama, vega e volatilidade implícita na abertura e novamente no encerramento para acompanhar como as condições mudaram.

As gregas aparecem direto na tabela de operações — ordenáveis, filtráveis e fáceis de mostrar ou esconder.

Posições de múltiplas pernas com detecção automática de estratégia

Iron condors, spreads verticais, butterflies, straddles — adicione até 8 pernas e o TickerScribe identifica a estratégia automaticamente a partir de strikes, vencimentos e tipos de contrato. Sem marcação manual.

O prêmio líquido, as gregas agregadas e o P&L por perna são calculados para a posição inteira. Encerre pernas individuais ou a posição toda de uma vez. Um spread fecha do jeito que você realmente fechou: informe o débito ou o crédito líquido e os preços por perna são derivados dali, com um aviso quando dois preços de perna parecem trocados.

Mais de 30 estratégias com diagramas de resultado

Filtre por direção de mercado — alta, baixa ou neutra — e veja todas as estratégias lado a lado. Cada cartão traz uma descrição curta e um diagrama de resultado no vencimento para você identificar rápido a estrutura de que precisa.

Escolha uma estratégia e o formulário abre com as pernas corretas já configuradas. Informe seus strikes, prêmios e vencimento — a estrutura já está resolvida.

Encerre do jeito que você realmente encerrou

Recomprou quatro de dez puts vendidos? Informe quantos contratos está encerrando e esses quatro viram uma operação concluída com seu próprio resultado realizado, enquanto os seis seguem abertos. Uma saída em etapas se lê como uma saída em etapas, em vez de forçar você a encerrar cedo ou encerrar tudo — e uma posição escalonada mantém o rótulo de estratégia com que começou.

O vencimento é um clique, e uma posição de múltiplas pernas pode vencer como um todo — um iron condor que chegou à sexta é uma ação, não quatro. Ambos são reversíveis: Reabrir devolve uma operação ou uma posição ao estado aberto se você clicou cedo demais, inclusive um spread que venceu só pela metade. E quando o vencimento não resolve limpo — uma perna sem valor, outra atribuída, outra encerrada antes —, Liquidar no vencimento pega a posição inteira de uma vez: você diz o que aconteceu com cada perna e ela se resolve junta, com as ações atribuídas caindo na posição de ações certa.

Duas colunas respondem a duas perguntas diferentes: DTE são os dias até o vencimento que a operação tinha quando você a abriu — o número com que a dimensionou, e ele nunca muda. Dias restantes conta de hoje para trás. O break-even tem uma coluna só dele — quanto o ativo precisa alcançar para a posição sair no zero a zero, prêmios incluídos — e suas próprias tags têm outra, com um filtro que reduz a tabela às que você escolher.

Os detalhes que mantêm os números honestos

O P&L % do seu jeito

O P&L % de opções sempre foi o retorno sobre a garantia: o que a operação rendeu em relação ao capital que imobilizou. Muitos vendedores de prêmio leem ao contrário — que fatia do crédito você ficou? Escolha Retorno sobre garantia ou ROI da operação por conta e vale em todo lugar onde o número aparece. A garantia continua sendo o padrão.

Opções de índice, tratadas como liquidadas em dinheiro

Opções de índice não entregam ações, então oferecer exercício ou atribuição era oferecer algo sem sentido. Os ativos de índice são reconhecidos como liquidados em dinheiro: essas ações ficam escondidas em contratos de índice, nenhuma posição fantasma em ações aparece por trás delas, e o wheel se recusa a abrir um ciclo sobre algo que nunca pode lhe entregar ações.

Débito ajustado

O que uma posição custou a você líquido do prêmio recebido contra ela, em vez do débito bruto pago no primeiro dia. O número que diz onde a operação realmente está.

Onde o ativo-objeto estava

Uma opção pode carregar o preço do ativo-objeto na entrada, no encerramento e na rolagem — opcional, em uma seção recolhida ao lado das gregas, e lido dos arquivos da corretora quando o extrato traz. É o que faz “quão fora do dinheiro eu estava quando abri isso?” ter resposta depois.

Agrupar e desagrupar posições

Pernas que deveriam ter sido uma posição — e posições que deveriam ter ficado separadas — podem ser reagrupadas à mão. Útil depois de uma importação que leu uma ordem de múltiplas pernas como contratos soltos, ou quando você montou um spread perna a perna em dois dias.

Cole um símbolo de contrato

Cole um símbolo de opção padrão no campo de ticker e o strike, o vencimento e o lado se preenchem sozinhos. Funciona na entrada de perna única e de múltiplas pernas.

Corrija um rótulo de estratégia

Se a detecção chamou sua estrutura de algo com que você não concorda, corrija o rótulo em vez de conviver com ele. Sua leitura da operação prevalece.

Corretagens padrão

Defina uma corretagem de opções por contrato e uma corretagem fixa de ações na conta, e os formulários as preenchem para você, escalonadas pela quantidade de contratos. Um campo a menos para redigitar em cada operação.

Transforme operações em conhecimento

Analise suas operações de opções em todas as dimensões — detalhamento de P&L por estratégia, taxa de acerto por estratégia, distribuição de resultados, desempenho por dias até o vencimento e padrões por faixa de preço. Veja na hora quais estratégias funcionam de verdade e quais sangram em silêncio.

Filtre por período, ticker ou estratégia para entrar nos padrões que importam. Os dados já estão lá — o TickerScribe só traz à tona o que vale saber.

Feito para como as opções realmente funcionam

Cadeias de rolagem

Role uma covered call ou um CSP e o TickerScribe liga os contratos em uma única cadeia — crédito de abertura, débito de encerramento, prêmio líquido e P&L acumulado ao longo de cada rolagem.

Exercício e vencimento

Exercício, atribuição ou vencimento em um clique. As compras de ações são registradas automaticamente no strike, o prêmio integral entra no seu P&L realizado, e sua posição mostra um ponto de equilíbrio efetivo com esse prêmio embutido.

Gregas e IV na abertura e no encerramento

Capture delta, gama, theta, vega e volatilidade implícita ao abrir e ao encerrar. Compare entrada e saída lado a lado na tabela de operações.

P&L exato até o centavo

Cada prêmio, corretagem e atribuição é lançado em um livro de partidas dobradas. O P&L por perna, por cadeia e da posição inteira é derivado de lançamentos que precisam fechar — exato até o centavo.

Mais de 30 estratégias predefinidas

Informe suas pernas e o TickerScribe detecta a estratégia automaticamente — a partir de strikes, vencimentos e tipos de contrato. Sem marcação manual.

Perna única

Cash-Secured Put (CSP)

Venda um put lastreado em dinheiro para comprar ações mais baratas ou receber prêmio.

Covered Call

Venda um call contra ações que você já tem para gerar renda sobre uma posição existente.

Protective Put

Compre um put para proteger o risco de queda de ações que você tem.

Long Call

Uma aposta direcional na alta — risco definido, com lucro que cresce conforme o ativo sobe.

Long Put

Uma aposta direcional na baixa — risco definido, com lucro que cresce conforme o ativo cai.

Naked Put

Venda um put sem proteção — receba prêmio adiantado, com o risco de atribuição acompanhado por indicadores de risco máximo.

Naked Call

Venda um call sem proteção — receba prêmio, com risco ilimitado acompanhado por indicadores de risco máximo.

Spreads verticais

Bull Put Spread

Venda um put de strike maior e compre um de strike menor — alta, risco definido, crédito líquido.

Bear Put Spread

Compre um put de strike maior e venda um de strike menor — baixa, risco definido, débito líquido.

Bull Call Spread

Compre um call de strike menor e venda um de strike maior — alta, risco definido, débito líquido.

Bear Call Spread

Venda um call de strike menor e compre um de strike maior — baixa, risco definido, crédito líquido.

Straddles e strangles

Long Straddle

Compre um call e um put no mesmo strike — lucra com um movimento grande em qualquer direção.

Short Straddle

Venda um call e um put no mesmo strike — lucra com baixa volatilidade e passagem do tempo.

Long Strangle

Compre um call e um put em strikes diferentes — mais barato que um straddle, precisa de um movimento maior.

Short Strangle

Venda um call e um put em strikes diferentes — zona de lucro mais ampla que um short straddle.

Spreads calendar e diagonais

Calendar Call Spread

Calls no mesmo strike, vencimentos diferentes — lucra com a diferença de decaimento temporal entre contratos próximos e distantes.

Calendar Put Spread

Puts no mesmo strike, vencimentos diferentes — mesmo conceito de um calendar call spread, montado com puts.

Diagonal Call Spread

Calls em strikes e vencimentos diferentes — combina viés direcional com decaimento temporal.

Diagonal Put Spread

Puts em strikes e vencimentos diferentes — viés direcional com decaimento temporal usando puts.

Butterflies

Long Call Butterfly

Compra-venda-compra de calls em três strikes — aposta barata e de risco definido sobre um preço-alvo específico.

Long Put Butterfly

Compra-venda-compra de puts em três strikes — mesma estrutura de um long call butterfly, montada com puts.

Short Call Butterfly

Venda-compra-venda de calls em três strikes — crédito líquido, lucra quando o ativo se afasta do strike central.

Short Put Butterfly

Venda-compra-venda de puts em três strikes — mesma estrutura de um short call butterfly, montada com puts.

Condors

Long Call Condor

Compra-venda-venda-compra de calls em quatro strikes — zona de lucro mais ampla que um butterfly, risco definido.

Long Put Condor

Compra-venda-venda-compra de puts em quatro strikes — mesma estrutura de um long call condor, montada com puts.

Iron condors e iron butterflies

Iron Condor

Venda um put spread e um call spread — risco definido, lucra quando o ativo fica numa faixa.

Iron Butterfly

Como um iron condor com os strikes vendidos no mesmo preço — faixa mais estreita, mais prêmio recebido.

Inverse Iron Condor

Compre um put spread e um call spread — débito líquido, lucra com um movimento grande em qualquer direção.

Inverse Iron Butterfly

Como um inverse iron condor com os strikes comprados no mesmo preço — entrada mais barata, precisa de um movimento maior.

Outras

Collar

Compre um protective put e venda um covered call — limita tanto a alta quanto a baixa, muito usado para proteger posições em ações.

Posições personalizadas

Custom (até 8 pernas)

Monte qualquer combinação de puts e calls com strikes, vencimentos e quantidades diferentes. O TickerScribe acompanha o prêmio líquido, o P&L por perna e o risco máximo de qualquer estrutura que você criar.

Comece a registrar suas operações de opções

Sem cartão de crédito. Veja exatamente de onde vem seu P&L de opções.

Comece a registrar operações

Perguntas frequentes

Quais estratégias de opções o TickerScribe suporta?
Mais de 30 estratégias predefinidas: covered calls, cash-secured puts, protective puts, bull e bear put spreads, bull e bear call spreads, iron condors, iron butterflies, inverse iron condors, inverse iron butterflies, long e short call e put butterflies, long call e put condors, long e short straddles, long e short strangles, calendar e diagonal call e put spreads, collars e opções a descoberto. Você também pode criar posições de múltiplas pernas totalmente personalizadas com até 8 pernas. A detecção de estratégia é automática — basta informar suas pernas e o TickerScribe identifica a estratégia.
O TickerScribe suporta a estratégia wheel?
Sim. A estratégia wheel — vender cash-secured puts, ser exercido e depois vender covered calls — é acompanhada naturalmente. CSPs e covered calls são estratégias predefinidas. Quando um put é exercido, o TickerScribe registra a aquisição das ações e ajusta seu custo de aquisição. Depois você pode vender covered calls contra essas ações e acompanhar o ciclo completo.
O TickerScribe consegue acompanhar rolagens de opções?
Sim. As cadeias de rolagem ligam automaticamente as rolagens relacionadas para você ver o histórico completo e o P&L acumulado de uma posição rolada ao longo de cada perna.
Quais gregas o TickerScribe acompanha?
Delta, gama, theta, vega e volatilidade implícita (IV) — capturadas tanto na abertura quanto no encerramento. Assim você compara suas gregas e sua IV na entrada e na saída e pode avaliar como as condições mudaram ao longo da vida de cada operação.
Como o TickerScribe lida com exercícios e vencimentos?
Marque qualquer operação como exercida ou vencida com um clique — o vencimento nem abre uma caixa, porque não tem nada a perguntar. Uma posição de múltiplas pernas pode vencer como um todo, então um iron condor que chegou à sexta é uma única ação. O P&L se ajusta ao resultado e a posição encerra limpa. Uma perna isolada pode ser atribuída ou exercida sozinha, enquanto o resto da posição segue rodando. E se contratos se acumularam depois do vencimento, “Revisar todas as vencidas” junta tudo, mostra quais estavam dentro do dinheiro no fechamento e confirma o lote em uma ação.
Posso encerrar parte de uma posição de opções?
Sim. Informe quantos contratos está encerrando e a parte encerrada vira sua própria operação concluída com seu próprio resultado, enquanto o restante segue aberto. A posição mostra quantos contratos ainda estão vivos, e toda visão de P&L trata a saída em etapas como uma saída em etapas.
Posso desfazer um vencimento que marquei cedo demais?
Sim. «Reabrir» devolve uma operação ou uma posição inteira ao estado aberto, inclusive um spread que venceu só pela metade. Clicar em vencer numa sexta à tarde não é mais uma decisão com que você tenha de conviver, caso o contrato tenha sido encerrado.
Qual a diferença entre DTE e dias restantes?
O DTE são os dias até o vencimento que a operação tinha quando você a abriu — o número com que dimensionou a posição, e ele nunca muda. Os dias restantes contam de hoje até o vencimento. As duas colunas existem porque respondem a perguntas diferentes: uma sobre a decisão, outra sobre o relógio.
O P&L % de opções é retorno sobre garantia ou sobre prêmio?
O que você preferir. O retorno sobre garantia é o padrão: o que a operação rendeu em relação ao capital que imobilizou. Escolha ROI da operação e um crédito vendido a 2,00 e recomprado a 0,50 aparece como +75%. É uma configuração por conta e vale em todo lugar onde o número aparece.
Como as opções de índice são tratadas?
Como liquidadas em dinheiro, porque é o que são. Os ativos de índice são reconhecidos, então atribuição e exercício ficam escondidos nesses contratos, nenhuma posição fantasma em ações aparece por trás deles, e o wheel se recusa a abrir um ciclo sobre algo que nunca pode lhe entregar ações.
Posso ver lucro e perda por perna de opção?
Sim. Cada perna registra seu próprio P&L realizado, então você avalia cada decisão de forma independente — mesmo quando a perna faz parte de uma cadeia de rolagem mais longa.
Como o TickerScribe calcula o P&L de opções?
Cada operação é lançada em um livro de partidas dobradas. Prêmios recebidos, prêmios pagos, corretagens e receitas de atribuição têm cada um seu próprio lançamento — então o P&L é derivado de lançamentos que precisam fechar, não de fórmulas. Por isso o P&L por perna, por cadeia de rolagem e da posição total é exato até o centavo.
Como gerencio operações de opções rapidamente?
Clique com o botão direito em qualquer operação no desktop ou pressione e segure no celular para abrir um menu de contexto com rolar, encerrar, editar, excluir, duplicar, agrupar ou desagrupar pernas, liquidar no vencimento e marcar como exercida ou vencida — tudo na linha, sem sair da tabela.

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