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TickerScribe

// wheel-analysis

Análise wheel

Venda uma put, aceite o exercício, lance calls, seja chamado — a wheel é uma estratégia só espalhada por dezenas de operações. O TickerScribe junta tudo de volta em ciclos, com a renda de prêmio e o retorno anualizado que você realmente conseguiu.

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Ciclos · prêmios · retorno anualizado · 100% grátis

// one strategy, many trades

A wheel inteira, numa página

A wheel gira entre dois diários — uma put coberta por caixa em opções, o exercício para ações, uma call coberta de volta em opções, a chamada para ações e de novo. A maioria dos diários espalha essas pernas em linhas sem relação.

O TickerScribe liga tudo num ciclo único e lê a estratégia do jeito que você realmente a roda — então o prêmio, o exercício e as ações são uma história só, não quatro. Para a matemática por trás, leia o guia de custo base da estratégia wheel.

  1. 1Venda uma put coberta por caixaOpções
  2. 2Exercida · 100 açõesAções
  3. 3Venda uma call cobertaOpções
  4. 4Chamada · ações vendidasAções

Ligadas como um ciclo wheel · num livro contábil único

OpçãoPut coberta por caixa
AçãoExercida
OpçãoCovered call
AçãoAções chamadas
A wheelregistrada em cada etapa

// the read

Cada métrica da wheel, num relance

Uma faixa no topo: renda realizada com opções, dividendos, o capital preso em colateral aberto e ações exercidas, suas taxas de exercício e de chamada, e o retorno que a estratégia conseguiu — anualizado sobre o colateral que ela usou.

Anualizado sobre colateral

Renda realizada anualizada sobre os dias de colateral que suas cadeias fechadas prenderam — se a wheel merece o lugar pelo capital que trava.

Taxas de exercício e chamada

Com que frequência suas puts são exercidas e suas calls são chamadas — as duas probabilidades que decidem como a wheel realmente sai para você.

Renda, líquida de tudo

Prêmios recebidos menos recompras e comissões — renda realizada com opções. Ações exercidas mantêm o próprio custo nas páginas de ações.

// by ticker

Puts e calls, lado a lado por nome

Cada ticker numa linha: cadeias de puts fechadas e quantas foram exercidas, cadeias de calls cobertas e quantas foram chamadas, ações ainda em carteira ao custo de exercício com o break-even ajustado pelo prêmio abaixo, colateral aberto e dividendos.

A renda com opções se divide em prêmio de puts e prêmio de calls, e a coluna de anualizado ordena quais nomes pagam melhor pelo capital que travam.

// cycles

Ciclos derivados, não lançados na mão

Um ciclo começa no momento em que você vende uma put coberta por caixa e termina quando as ações são chamadas ou vendidas. O TickerScribe deriva cada um ao vivo das suas operações e do seu livro contábil — início, status, dias correndo, prêmio e renda líquida — então você nunca mantém uma planilha de wheels abertas.

Puts que simplesmente venceram colapsam numa linha só; as wheels de vários passos ficam inteiras. Um selo de status nomeia cada uma: Ativa, Chamada, Ações vendidas ou Sem exercício.

// the cadence

Renda, mês a mês

Prêmio líquido lançado por mês em todas as operações da wheel — recebido menos recompras e comissões, contado quando cai no livro contábil. O ritmo de uma estratégia feita para te pagar de forma constante.

Prêmio líquido por mês — posições abertas contam no mês em que o prêmio foi recebido.

Roda a wheel? Veja como ela vai de verdade.

Sem cartão de crédito. Registre uma put ou uma call coberta e os ciclos, os prêmios e o retorno anualizado se montam sozinhos.

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Perguntas frequentes

O que é a análise wheel?
Uma visão dedicada à wheel de opções. A wheel é uma estratégia só espalhada por muitas operações — puts cobertas por caixa, exercícios, calls cobertas e ações chamadas. A análise wheel junta tudo de volta em ciclos e informa a renda realizada com opções, as taxas de exercício e de chamada e o retorno anualizado que a estratégia realmente conseguiu.
Como ela agrupa minhas operações em ciclos?
Automaticamente. Um ciclo começa no momento em que você vende uma put coberta por caixa — o primeiro passo da wheel. Se a put é exercida, as ações vão para o seu diário de ações e calls cobertas são vendidas contra elas; o ciclo termina quando as ações são chamadas ou vendidas. Uma put que simplesmente vence ou é recomprada já é um ciclo completo sozinha. Status, prêmio e renda são derivados ao vivo das suas operações e do seu livro contábil — não há ciclo para abrir ou fechar na mão.
O que significa “anualizado sobre colateral”?
Ele pega a renda realizada com opções das suas cadeias fechadas e a anualiza sobre os dias de colateral em que aquele capital ficou preso — então uma put que rendeu algo em pouco mais de uma semana se lê bem diferente de outra que rendeu o mesmo em dois meses. É o número que diz se a wheel está te pagando o suficiente pelo capital que trava.
Como ela trata exercício e ações chamadas?
Os prêmios são lançados como renda realizada com opções — recebidos menos recompras e comissões. Ações exercidas aparecem no seu diário de ações ao preço de exercício e mantêm lá o próprio custo; a página wheel nunca recalcula. Quando as ações são chamadas, essa venda fecha o ciclo do lado das ações. Renda com opções e P&L de ações ficam nos livros de cada uma, então nada é contado duas vezes.
Ela acompanha calls cobertas e dividendos?
Sim. As cadeias de calls cobertas ficam ao lado das cadeias de puts em cada linha de ticker, com o prêmio dividido em renda de puts e renda de calls. Dividendos que você registra enquanto mantém ações exercidas aparecem por ticker e somam ao resumo da wheel, então o retorno completo de um nome — prêmio mais dividendos — fica num lugar só.
A página wheel mostra meu break-even em ações exercidas?
Sim. Em “Ações em carteira”, cada ticker traz um break-even ajustado pelo prêmio — o custo de exercício com o prêmio creditado contra aquelas ações já embutido. É o mesmo número que o diário de ações e o relatório por ticker mostram, derivado de um lugar só para que os três nunca possam discordar.
Os ciclos wheel também são montados de operações importadas?
Sim. Uma put coberta por caixa que chega num arquivo de corretora começa um ciclo exatamente como uma lançada na mão, e uma call coberta importada se liga às ações contra as quais foi lançada. Nada precisa ser redigitado para a visão wheel se preencher.
E opções sobre índices — elas começam um ciclo?
Não, e não deveriam. Opções sobre índices são liquidadas em dinheiro: elas nunca podem te entregar ações, então não há ações contra as quais vender calls. As raízes de índice são reconhecidas e a wheel se recusa a abrir um ciclo nelas, em vez de criar um que nunca poderia se completar.
Preciso configurar alguma coisa?
Não. Venda uma put coberta por caixa ou uma call coberta e a página se monta sozinha — ciclos, prêmios, taxas de exercício e de chamada, renda mensal e o recorte por ticker se preenchem todos com as operações que você já registra. Não há nada para marcar nem configurar.

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