Seu diário de trading da Fidelity

As posições de core de renda fixa da Fidelity — SPAXX, FDRXX e afins — podem parecer compras, mas isso é caixa estacionado, não uma operação. O TickerScribe deixa de fora e diz quantas pulou, então suas compras e vendas continuam reais.

Sim. A Fidelity nunca escreve uma operação de fechamento nesses casos — o contrato simplesmente termina, e o único registro é uma linha de texto na coluna Description dizendo algo como "EXPIRED CALL …" ou "ASSIGNED as of … PUT". O TickerScribe lê as três redações e fecha o contrato em zero, que é a conta que você mesmo faria: um contrato que você vendeu mantém todo o prêmio, um que você comprou realiza o que custou. O motivo também é preservado, não só o resultado — então os papéis de uma put atribuída chegam como um lote marcado como atribuído, e a visão da roda pode levar esse prêmio ao ponto de equilíbrio.

Sim. Exporte em blocos de datas e importe um depois do outro. Cada operação carrega uma impressão digital de conteúdo, então intervalos sobrepostos são seguros — as duplicatas são sinalizadas na pré-visualização e puladas.