Seu diário de trading da Schwab

Sim — totalmente gratuito, sem cartão e sem limite de operações. Importe todo o seu histórico da Schwab, mantenha o diário das suas operações e tenha um P&L exato ao centavo sem pagar nada.

Dois: a exportação Transactions (Accounts → History → Transactions → Export) para toda a sua atividade — operações, dividendos, transferências — e a exportação Lot Details por posição, para preencher o custo de aquisição das que você já tem. As duas são reconhecidas no upload, com zero mapeamento de colunas.

A Schwab às vezes informa preços como $57.305 — três casas, normalmente vindas de reinvestimentos de dividendos. Leitores de dinheiro genéricos interpretam isso como 57.305. O TickerScribe lê os formatos de dinheiro dos EUA corretamente — cifrões, vírgulas de milhar, negativos entre parênteses e preços de três casas chegam como os números que são.

Para preencher posições que você já tem. É um retrato do custo de aquisição por símbolo — cada lote aberto com data de abertura, quantidade e custo por papel. O TickerScribe transforma cada lote em uma posição de abertura, então as posições compradas antes de você começar o diário carregam o custo real. Um aviso: baixe direto da Schwab e importe como está — o símbolo fica na linha de título do arquivo, que o Excel remove ao salvar de novo. Se isso acontecer, o TickerScribe diz exatamente o que deu errado.