// risk-history
Histórico de risco
Uma curva de P&L conta o que aconteceu. Não diz nada sobre quanto você tinha em jogo para chegar lá. O histórico de risco reconstrói sua conta dia a dia — quanto capital estava preso em posições e quanto mercado seu livro carregava — com o S&P 500 desenhado ao lado dos dois.
Grátis · Nada para configurar · Reconstruído do que você já registrou
// capital utilization
Quanto realmente estava em jogo
Capital alocado como porcentagem do seu saldo, em cada dia da janela. O trecho em que você estava quase totalmente comprometido está bem ali no gráfico — e o trecho em que você mal estava no mercado também.
Ações e opções, empilhadas
a faixa azul é o custo das ações, a faixa verde-azulada é o colateral de opções — assim você vê que lado estava prendendo o capital.
Sua própria linha na areia
defina um limite e ele é desenhado atravessando o gráfico, com a contagem dos dias em que você ficou nele ou acima.
Níveis de fechamento, não fotos
cada dia do calendário na janela é reconstruído, então uma posição aberta e fechada dentro de uma semana também aparece.
// beta-weighted exposure
E quanto mercado você carregava
Capital preso é uma pergunta. Com que força esse capital reagiria a uma semana ruim é outra — e dois livros com o mesmo uso podem respondê-la de formas bem diferentes.
// the two sides, separately
Ações e contratos, cada um com seu próprio beta
Passe o cursor por qualquer dia e o total se abre em suas partes: o que as ações carregavam, o que os contratos carregavam e o beta por trás de cada lado naquele dia específico — não um número misturado servindo de substituto para os dois.
Contratos são avaliados pelo delta estimado, então uma put vendida se lê como exposição comprada e uma call coberta se lê contra. É a mesma medição que o painel de beta da carteira faz para hoje — rodada uma vez para cada dia atrás de você.
Uma posição sem histórico de preços suficiente fica de fora e é contada, nunca recebe um beta de substituição. A linha de cobertura diz quanto do livro cada número realmente cobre.
O mercado, no mesmo eixo
O S&P 500 é desenhado atrás dos dois gráficos, indexado ao fechamento anterior ao início do período para que o primeiro dia da janela conte. Não para pontuar você contra ele — para dar contexto às formas.
Aumentar posição dentro de uma alta e aumentar dentro de uma queda são a mesma linha num gráfico de uso sozinho. Com o mercado atrás, deixam de parecer iguais. Desligue quando quiser ver o livro por conta própria.
Lê direto dos seus registros
Não há nada para ativar e nenhuma segunda cópia dos seus dados. Os dois gráficos são reconstruídos das operações, posições e lançamentos de caixa que já estão no seu diário, mais os fechamentos diários para o preço — então um histórico que você nunca pensou em registrar está esperando na primeira vez que abrir a página.
O último ponto bate exatamente com o seu painel — mesmo capital alocado, mesmo saldo, mesmos betas. Mude o período e cada estatística da página se reenquadra junto.
Veja o que você estava arriscando
Sem cartão de crédito. O histórico de risco reconstrói as operações que você já registrou — não há nada para configurar.
Perguntas frequentes
O que é uso de capital?
Como o capital alocado é calculado?
O que significa exposição ponderada por beta?
De onde vêm os betas diários?
Preciso de algo novo da minha corretora para isso?
Até onde o histórico vai?
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