Seu diário de trading da IBKR

Sim — totalmente gratuito, sem cartão e sem limite de operações. Importe todo o seu histórico da IBKR, mantenha o diário de opções e ações juntas e tenha um P&L exato ao centavo sem pagar nada.

Os dois extratos em CSV do Client Portal (Performance & Reports → Statements): o extrato Transaction History e o Activity Statement. Cada um é um arquivo de várias seções com o nome da seção antes de cada linha, e o TickerScribe lê qualquer um deles como está — a seção relevante é extraída e cada coluna é mapeada sozinha. Sem limpeza, sem mapeamento de colunas.

O Activity Statement, se você opera travas ou entra e sai do mesmo contrato no mesmo dia. A seção Trades dele registra a hora de cada execução e marca se ela abriu ou fechou uma posição, então posições de várias pernas se agrupam direito e uma venda que fecha uma compra nunca é lida como uma venda nova. O extrato Transaction History informa só datas e nenhuma marca de abertura ou fechamento, então as duas coisas precisam ser deduzidas da ordem das linhas. Em compensação ele traz movimentação de caixa — dividendos, taxas, transferências — que a seção Trades do Activity Statement não tem, então importar os dois dá o quadro completo; o que já estiver importado é pulado como duplicata.

Sim. A IBKR informa as opções no formato de símbolo OCC (por exemplo PLTR 261218C00045000), e o TickerScribe interpreta automaticamente o ativo-objeto, o strike, o vencimento e call/put. A detecção de várias pernas então agrupa as pernas relacionadas em uma posição só, e o diário segue dali — estratégias detectadas, rolagens encadeadas, atribuições tratadas.