Перейти к содержимому
TickerScribe

// e*trade import

Ваш торговый дневник E*TRADE

Ведите дневник сделок E*TRADE, не набирая их заново. Скачайте CSV Transaction History, перетащите — и он распознаётся при загрузке: опционы, акции и деньги из одного файла, а каждый контракт читается там, где E*TRADE его действительно называет.

Начните бесплатный дневник

Один файл · опционы, акции и деньги · 100% бесплатно

// how-to-export

От вашей активности в E*TRADE к дневнику

Четыре шага, около двух минут.

  1. 01

    Скачайте Transaction History

    В E*TRADE откройте активность счёта и скачайте историю операций. Выберите CSV — на той же странице предлагается и таблица, но импортируется именно CSV. Он приходит с именем DownloadTxnHistory.csv.

  2. 02

    Расширьте диапазон и тип активности

    Эта выгрузка фильтруется двумя способами — по дате и по типу активности — поэтому откройте оба перед выгрузкой. Закрытия тянутся к открытиям, которые могут быть месяцами раньше, и файлу с обеими сторонами ничего не нужно угадывать.

  3. 03

    Перетащите файл в мастер импорта

    Настройки → Импорт данных, перетащите файл. Он автоматически определяется как E*TRADE по колонкам и их содержимому — без шага сопоставления, без чистки.

  4. 04

    Просмотр и подтверждение

    Посмотрите каждую сделку до того, как что-либо сохранится. Дубли помечаются, всё, за что файл не отвечает, перечисляется поимённо, затем сделки уходят в книгу двойной записи.

// auto-detected

Один список всего, разложенный по тому, чем он является.

Выгрузка Transaction History держит весь счёт в одной таблице — исполнения опционов рядом с исполнениями по акциям, дивиденды, проценты и переводы. Ничто внутри не говорит «эта строка — опцион»; это говорит форма Description. TickerScribe читает её, направляет каждую строку туда, чем она является, и называет те, которые не станет угадывать.

DownloadTxnHistory.csvE*TRADE · распознано автоматически
Activity/Trade Date,…,Activity Type,Description,Symbol,Cusip,Quantity #,Price $,Amount $,Commission,…колонки сопоставлены
06/12/2026,…,Bought To Open,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,2,18.40,-3682.38,1.20,…опцион · корень NDXP, не NDX
06/12/2026,…,Sold To Close,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,-2,26.75,5347.62,1.20,…опцион · закрыт, стоимость из денег
06/15/2026,…,Option Expired,CALL SPXW 06/12/26 6100.000,SPX,…,-1,,0.00,0.00,…экспирация · датирована 06/12, не 06/15
05/28/2026,…,Bought,CALL AMD 07/17/26 190.000 CALL ADV MICRO … OPENING,--,…,1,4.55,-455.51,0.51,…опцион · в ожидании, эффект указан
05/20/2026,…,Sold,UBER TECHNOLOGIES INC,UBER,…,-150,71.28,10691.90,0.10,…акция · продажа
05/04/2026,…,Dividend,SCHD DIVIDEND REINVESTMENT,SCHD,…,0.412,27.05,-11.15,0.00,…дивиденд · покупает бумаги
04/30/2026,…,Transfer,TRNSFR MARGIN TO CASH,--,…,,,-250.00,0.00,…отложено · названо

Акции·Опционы·Description называет контракт; колонка Symbol называет базовый актив. На недельных индексных опционах это две разные вещи.

Что переноситсяИз одного файла

Контракт читается там, где он действительно назван

E*TRADE пишет контракт в Description, а базовый актив оставляет в колонке Symbol. На акциях они совпадают, и разницы нет. На недельных индексных опционах они действительно расходятся — и чтение не того подшивает недельный опцион под месячный, которым он не является, тихо сливая две разные позиции. Побеждает Description, потому что контракт именно там.

Открытие или закрытие — только когда файл это говорит

Большинство строк говорит прямо, а ещё не рассчитанное исполнение указывает это суффиксом в собственной Description. Когда строка не говорит ни того, ни другого, это не подбрасывание монеты, решаемое оптимизмом — решает текущая позиция по этому контракту, чтобы закрывающее исполнение не провелось как совершенно новая короткая позиция, которую вы никогда не открывали.

Экспирации датируются днём истечения

Экспирация и расчёт по индексу деньгами проводятся на следующий рабочий день. Принять эту дату буквально — значит поставить закрытие после того, как контракт уже истёк, а в таком состоянии позиция быть не может. Вместо этого обе помечаются датой экспирации — именно тогда позиция действительно закончилась.

Полная стоимость исполнения опциона

Колонка Commission несёт по опциону примерно половину нагрузки; биржевой и регуляторный сбор зашит в деньги и нигде не назван. Поскольку денежная сумма точна, полная стоимость исполнения читается из неё — и точка безубыточности оказывается там, где она есть на самом деле, а не чуть ближе к вам на каждом контракте.

Исполнения по акциям сохраняют число из файла

Тот же приём был бы неверен на бумагах, и это измерили, а не предположили: там остаток — доля копейки на бумагу в обе стороны, то есть округление цены, а не комиссия. Вывести из этого сбор значило бы его выдумать. Поэтому акции сохраняют указанную комиссию, а опционы нет — каждая читается так, как ведут себя её собственные строки.

Реинвестированный дивиденд остаётся покупкой бумаг

E*TRADE пишет реинвестирование одной строкой, которая одновременно выплачивает дивиденд и покупает бумаги. Провести её как деньги — значит сохранить доход и потерять бумаги, оставив позицию, которая растёт без видимой причины. Записываются бумаги, а денежная половина приходит своей строкой.

То, что нельзя импортировать, называется, а не отбрасывается

Бумаги и контракты, переведённые с другого счёта, нигде не указывают цену, а переводы с маржи на деньги приходят парами, которые гасят друг друга — провести любой из них значило бы что-то выдумать. И то и другое откладывается, считается и называется в просмотре, поэтому недостающее — одна вещь, которую вы видите и можете закрыть.

Две минуты, один CSV

Вся ваша история E*TRADE в одном месте

Без карты. Скачайте CSV Transaction History, перетащите — исполнения опционов, акций и деньги между ними придут все.

Начните бесплатный дневник

Частые вопросы

TickerScribe действительно бесплатный?
Да — полностью бесплатно, без карты и без лимитов на сделки. Импортируйте всю историю E*TRADE, ведите дневник каждого исполнения опциона и держите P&L, точный до копейки, ничего не платя.
Какая выгрузка E*TRADE нужна?
Скачивание Transaction History со страницы активности счёта — оно приходит как DownloadTxnHistory.csv. На той же странице есть и версия для таблиц; берите CSV, потому что именно его читает импортёр. Перетащите как есть: TickerScribe распознает раскладку и сопоставит каждую колонку за вас.
Переносятся ли опционы или только акции?
И то и другое, из одного файла, вместе с деньгами. E*TRADE называет контракт в Description, а не в колонке Symbol — там базовый актив — поэтому контракт читается там, где он действительно записан. Это различие важно на недельных индексных опционах, где они по-настоящему расходятся, и именно оно удерживает недельный опцион вне позиции месячного.
Что происходит с экспирациями и расчётами по индексу?
Это закрытия, датированные экспирацией. E*TRADE проводит обе на следующий рабочий день, поэтому взять дату проводки буквально означало бы датировать закрытие после того, как закрываемый контракт уже истёк. Экспирация — день, когда позиция действительно закончилась, и используется именно эта дата.
Почему комиссия не совпадает с колонкой Commission?
Потому что на исполнении опциона эта колонка указывает лишь примерно половину нагрузки. E*TRADE зашивает биржевой и регуляторный сбор в денежную сумму и нигде его не называет, поэтому полная стоимость читается из точной суммы денег, которую сдвинуло исполнение. На акциях всё наоборот, и они сохраняют указанное число — вывод там превратил бы обычное округление цены в комиссию, которую никогда не брали.
А входящие переводы и перекладки с маржи на деньги?
Они откладываются, считаются и называются в просмотре. Бумаги, переведённые с другого счёта, приходят без цены, поэтому записывать нечего — угадать значило бы купить вам позицию, которой у вас никогда не было. Перекладки с маржи на деньги приходят парами, которые гасят друг друга, и проведение одной ноги показало бы пополнение, которого не было.
Почему у закрытия может не быть открытия?
Обычно потому, что открытие старше скачанного окна. Выгрузка фильтруется по диапазону дат и по типу активности; расширение обоих позволяет двум сторонам встретиться. Всё, что осталось без пары, называется в просмотре вместе с нужной позицией, а не проводится тихо против пустоты.
Другие брокерыУзнаются с первого взгляда

// смотреть дальше

Другие возможности

Журнал опционов

Более 30 стратегий, цепочки роллов, греки и IV, P&L по каждой ноге.

Журнал акций

Группировка позиций, методы учёта себестоимости и запись в один клик.

Короткие продажи

Продажа открывает позицию, откуп закрывает — и P&L считается в правильную сторону.

Дневник

Заметки, план и разбор, настроение, теги и скриншоты графиков — на каждый день.

Заметки к сделкам

Заметки, теги и скриншоты к каждой сделке — и сводка по тому, как работает каждый сетап.

Дашборд результатов

Ключевые показатели, график накопленного P&L и обзор портфеля.

Календарь P&L

Тепловая карта P&L по дням — с детализацией и возможностью поделиться.

Анализ сделок

Ценовые диапазоны, P&L по дням недели и закономерности по времени суток.

Анализ wheel

Путы, покрытые коллы и поставки — сшиты в циклы с годовой доходностью.