Перейти к содержимому
TickerScribe

// ibkr import

Ваш торговый дневник IBKR

Ведите дневник сделок Interactive Brokers, не набирая ни одной заново. Выгрузите выписку Transaction History из Client Portal, перетащите — и TickerScribe распознает её сразу: опционы, акции и деньги, сопоставленные автоматически.

Начните бесплатный дневник

CSV Transaction History · распознаётся сразу · 100% бесплатно

// how-to-export

Из Client Portal в ваш дневник

Четыре шага, около двух минут.

  1. 01

    Сформируйте выписку Transaction History

    В Client Portal IBKR откройте Performance & Reports → Statements и сформируйте выписку Transaction History.

  2. 02

    Выберите диапазон дат, формат CSV

    Выберите период и CSV как формат. IBKR ограничивает выписку одним годом — для более старой истории формируйте по файлу на год.

  3. 03

    Перетащите файл в мастер импорта

    Настройки → Импорт данных, перетащите файл. TickerScribe распознаёт раскладку IBKR сразу — без сопоставления колонок, без чистки файла.

  4. 04

    Просмотр и подтверждение

    Посмотрите каждую сделку до того, как что-либо сохранится. Дубли помечаются и пропускаются, затем сделки уходят в книгу — многоногие позиции сгруппированы, стратегии определены.

// auto-detected

Вся выписка. Ноль настройки.

Шаг с перетаскиванием работает, потому что TickerScribe читает выписку IBKR ровно так, как её выдаёт Client Portal — несколько разделов, собранных в один CSV, и перед каждой строкой имя её раздела. Вот что происходит с каждой строкой.

U_SAMPLE_TransactionHistory.csvInteractive Brokers · распознано автоматически
Statement,Data,Title,Transaction Historyраспознан
Summary,Data,Base Currency,EURбазовая валюта
Transaction History,Header,Date,Account,Description,Transaction Type,Symbol,…колонки сопоставлены
Transaction History,Data,…,Sell,SAP,-12.0,224.15,EUR,…сделка по акции
Transaction History,Data,…,Sell,PLTR 261218C00045000,-1.0,…опцион · OCC разобран
Transaction History,Data,…,Electronic Fund Transfer,Deposit,…деньги
Transaction History,Data,…,Forex Trade Component,EUR.USD,…валютная нога · пропущена

Раздел Transaction History извлекается сам; всё остальное в файле читается как контекст или безопасно игнорируется.

Мастер импорта TickerScribe распознаёт CSV Transactions от Interactive Brokers — 158 строк, 11 колонок, определён как Interactive Brokers (Transactions), с шагами Source, Scope, Map и Preview

Момент загрузки: распознан, сопоставлен, готов к просмотру.

Что переноситсяИз одного файла

Акции

Покупки и продажи с количеством, ценами и комиссиями — включая частичные лоты и короткие позиции.

Опционы

Символы OCC разбираются на базовый актив, страйк, экспирацию и call/put. Многоногое определение собирает спреды в единые позиции, и более 30 стратегий определяются автоматически.

Денежные операции

Пополнения, выводы, дивиденды, проценты по остатку, комиссии и удержанные налоги — поэтому стоимость портфеля и задействованный капитал остаются точными.

Мультивалютные счета

IBKR указывает суммы в вашей базовой валюте, а цены — в валюте каждого инструмента. TickerScribe приводит цены к базовой валюте по собственным цифрам IBKR — без обращения к внешним курсам — и отфильтровывает конверсионные ноги по каждой сделке, вместо того чтобы импортировать их как фиктивные сделки.

Безопасный повторный импорт

Каждая сделка несёт отпечаток содержимого. Повторная загрузка файла или импорт пересекающихся диапазонов дат помечает дубли на шаге просмотра и пропускает их.

Используете вместо этого Flex Query или выгрузку из TWS? Они не распознаются автоматически, но заходят через универсальный CSV-маппер — колонки предлагаются сами, подтверждаются один раз и запоминаются дальше.

Две минуты из Client Portal

Верните историю IBKR домой

Без карты. Выгрузите одну выписку, перетащите и посмотрите свои настоящие цифры.

Начните бесплатный дневник

Частые вопросы

TickerScribe действительно бесплатный?
Да — полностью бесплатно, без карты и без лимитов на сделки. Импортируйте всю историю IBKR, ведите дневник опционов и акций вместе и держите P&L, точный до копейки, ничего не платя.
Какой файл IBKR распознаёт TickerScribe?
Обе CSV-выписки из Client Portal (Performance & Reports → Statements): выписку Transaction History и Activity Statement. Каждая — многораздельный файл, где перед каждой строкой стоит имя раздела, и TickerScribe читает любую из них как есть — нужный раздел извлекается, а каждая колонка сопоставляется сама. Без чистки, без сопоставления колонок.
Transaction History или Activity Statement — что выбрать?
Activity Statement, если вы торгуете спредами или входите и выходите из одного контракта в течение дня. Его раздел Trades фиксирует время каждого исполнения и помечает, открыло оно позицию или закрыло, поэтому многоногие позиции группируются верно, а продажа, закрывающая длинную позицию, никогда не читается как новая короткая. Выписка Transaction History указывает только даты и не даёт метки открытия/закрытия — и то и другое приходится выводить из порядка строк. Зато она несёт денежную активность — дивиденды, комиссии, переводы — которой нет в разделе Trades у Activity Statement, поэтому импорт обеих даёт полную картину; то, что уже импортировано, пропускается как дубль.
Правильно ли импортируются опционные сделки IBKR?
Да. IBKR указывает опционы в формате символа OCC (например, PLTR 261218C00045000), и TickerScribe автоматически разбирает базовый актив, страйк, экспирацию и call/put. Затем многоногое определение собирает связанные ноги в одну позицию, а дальше работает дневник — стратегии определены, роллы связаны в цепочки, назначения обработаны.
Мой счёт IBKR не в USD — суммы придут верно?
Да. Выписки IBKR указывают суммы в базовой валюте вашего счёта, а цены — в собственной валюте каждого инструмента. TickerScribe приводит цены к базовой валюте по суммам, которые сообщает сам IBKR — без внешних курсов — и отфильтровывает конверсионные ноги Forex Trade Component, чтобы они не засоряли дневник. И вам не нужно проверять валюты вручную: TickerScribe читает базовую валюту прямо из выписки, сравнивает её со счётом и, если они не совпадают, предлагает перевести счёт на нужную валюту одним нажатием.
Можно ли использовать Flex Query или выгрузку TWS?
Автоматическое распознавание охватывает выписки Transaction History и Activity, и выгрузки Flex Query тоже распознаются. Выгрузка из TWS по-прежнему работает через универсальный CSV-маппер, который читает ваши заголовки и предлагает соответствие для каждой колонки. Подтвердите сопоставление один раз — и оно запомнится на следующий.
IBKR ограничивает выписки одним годом — как импортировать более старое?
Сформируйте по выписке на год и импортируйте файлы один за другим. Каждая сделка несёт отпечаток содержимого, поэтому пересекающиеся диапазоны безопасны — дубли помечаются на шаге просмотра и пропускаются, и проходят только новые сделки.
Другие брокерыУзнаются с первого взгляда

// смотреть дальше

Другие возможности

Журнал опционов

Более 30 стратегий, цепочки роллов, греки и IV, P&L по каждой ноге.

Журнал акций

Группировка позиций, методы учёта себестоимости и запись в один клик.

Короткие продажи

Продажа открывает позицию, откуп закрывает — и P&L считается в правильную сторону.

Дневник

Заметки, план и разбор, настроение, теги и скриншоты графиков — на каждый день.

Заметки к сделкам

Заметки, теги и скриншоты к каждой сделке — и сводка по тому, как работает каждый сетап.

Дашборд результатов

Ключевые показатели, график накопленного P&L и обзор портфеля.

Календарь P&L

Тепловая карта P&L по дням — с детализацией и возможностью поделиться.

Анализ сделок

Ценовые диапазоны, P&L по дням недели и закономерности по времени суток.

Анализ wheel

Путы, покрытые коллы и поставки — сшиты в циклы с годовой доходностью.