// schwab import

Ваш торговый дневник Schwab

Ведите дневник сделок Charles Schwab, не набирая их заново. Две выгрузки покрывают всё: Transactions для вашей активности, Lot Details для позиций, которые у вас уже есть — обе распознаются, как только вы их перетащите.

Начните бесплатный дневник

Две выгрузки · ноль сопоставления колонок · 100% бесплатно

// how-to-export

От schwab.com к вашему дневнику

Четыре шага, около двух минут.

01
Откройте историю операций
На schwab.com перейдите в Accounts → History, выберите счёт и убедитесь, что вид переключён на Transactions.
02
Выберите диапазон дат, выгрузите
Выберите период (Schwab ограничивает выгрузку 10 000 строк — длинную историю делите по диапазонам дат) и нажмите Export, чтобы скачать CSV.
03
Перетащите файл в мастер импорта
Настройки → Импорт данных, перетащите файл. Он автоматически определяется как Schwab — без сопоставления колонок, без чистки файла.
04
Просмотр и подтверждение
Посмотрите каждую сделку до того, как что-либо сохранится. Дубли помечаются и пропускаются, затем сделки уходят в книгу с точной стоимостью приобретения.

// auto-detected

Проблема $57.305, решена.

Schwab пишет цены, которые большинство парсеров читает неверно: в инструментах, принимающих три знака после запятой за разделитель разрядов, $57.305 превращается в 57 305. TickerScribe читает выгрузку ровно так, как её выдаёт schwab.com: строка заголовка, цены с тремя знаками, колонтитул и всё остальное.

transactions_06012026.csvCharles Schwab · распознано автоматически

"Transactions for account …208 as of 06/04/2026 10:27 ET"распознан

Date,Action,Symbol,Description,Quantity,Price,Fees & Comm,Amountколонки сопоставлены

5/28/2026,Buy,CRM,"SALESFORCE INC",2,$268.415,,($536.83)акция · три знака в порядке

6/03/2026,Reinvest Shares,HSY,"HERSHEY CO",0.0041,$397.55,,($1.63)дробное реинвестирование

6/03/2026,Qual Div Reinvest,HSY,"HERSHEY CO",,,,$1.63дивиденд

6/02/2026,Journal,,"TRANSFER FUNDS FROM SCHWAB BANK",,,,$1,840.00деньги · пополнение

4/10/2026,Foreign Tax Paid,SHOP,"SHOPIFY INC",,,,($0.34)налог · корректировка

"Transactions Total",,,,,,,"$2,418.37"нижний колонтитул · пропущен

То же распознавание охватывает выгрузку Lot Details — каждый открытый налоговый лот становится открывающей позицией с настоящей стоимостью приобретения.

Мастер импорта TickerScribe распознаёт CSV Transactions от Charles Schwab — 36 строк, определён как Charles Schwab (Transactions), с шагами Source, Scope, Map и Preview

Момент загрузки: распознан, каждая колонка сопоставлена, готов к просмотру.

Что переноситсяИз двух выгрузок

Акции

Покупки и продажи, реинвестирование дивидендов теми дробными лотами, какими они являются, и переведённые бумаги со своей стоимостью приобретения — количества до четырёх знаков после запятой.

Опционы

Из того же файла, а не из второго. Открытия сопоставляются с закрытиями, экспирация или назначение закрывает контракт в ноль с сохранением причины, бумаги по назначенному путу приходят лотом с пометкой «назначен», а ноги спреда собираются в одну позицию, а не подшиваются как несвязанные одиночные сделки.

Дивиденды, переводы и налоги

Квалифицированные дивиденды, реинвестированные дивиденды, переводы между счетами и иностранный налог у источника приходят денежными событиями — поэтому стоимость портфеля и задействованный капитал остаются точными.

Денежные форматы США, прочитанные верно

Знаки доллара, запятые разрядов, минусы в скобках — и цены Schwab с тремя знаками вроде $57.305, которые обычные парсеры превращают в 57 305. Здесь они остаются $57.305.

Lot Details для позиций, которые у вас уже есть

Вторая выгрузка Schwab. Каждый открытый налоговый лот становится открывающей позицией с настоящей датой и стоимостью за бумагу — чистый способ добрать позиции, которые старше вашего дневника.

Безопасный повторный импорт

Каждая сделка несёт отпечаток содержимого. Повторная загрузка файла или импорт пересекающихся диапазонов дат помечает дубли на шаге просмотра и пропускает их.

Одно, чего выгрузка Transactions дать не может: снимок Positions по всему счёту — это фотография того, чем вы владеете сегодня, без единого датированного исполнения, поэтому импортировать из него нечего. Загрузите такой файл, и TickerScribe скажет об этом, а не оставит вас его сопоставлять. Файлы из любого другого источника заходят через универсальный CSV-маппер: колонки предлагаются сами, подтверждаются один раз и запоминаются дальше.

Две минуты от schwab.com

Вся ваша история Schwab в одном месте

Без карты. Выгрузите историю, перетащите — стоимость приобретения цела.

Начните бесплатный дневник

Частые вопросы

TickerScribe действительно бесплатный?

Да — полностью бесплатно, без карты и без лимитов на сделки. Импортируйте всю историю Schwab, ведите дневник сделок и держите P&L, точный до копейки, ничего не платя.

Какие файлы Schwab распознаёт TickerScribe?

Два: выгрузку Transactions (Accounts → History → Transactions → Export) для всей вашей активности — сделки, дивиденды, переводы — и выгрузку Lot Details по каждой позиции, чтобы добрать стоимость приобретения тех, что у вас уже есть. Обе распознаются при загрузке, с нулевым сопоставлением колонок.

Что такое цены с тремя знаками и почему это важно?

Schwab иногда указывает цены вроде $57.305 — три знака после запятой, обычно из реинвестирования дивидендов. Обычные денежные парсеры читают это как 57 305. TickerScribe читает денежные форматы США корректно — знаки доллара, запятые разрядов, минусы в скобках и цены с тремя знаками приходят теми числами, какими являются.

Для чего нужна выгрузка Lot Details?

Чтобы добрать позиции, которые у вас уже есть. Это снимок стоимости приобретения по каждому символу — каждый открытый лот с датой открытия, количеством и стоимостью за бумагу. TickerScribe превращает каждый лот в открывающую позицию, поэтому позиции, купленные до начала дневника, несут свою настоящую стоимость. Одна оговорка: скачайте её свежей из Schwab и импортируйте напрямую — символ находится в строке заголовка файла, которую Excel удаляет при пересохранении. Если так вышло, TickerScribe скажет, что именно пошло не так.

Импортируются ли опционные сделки Schwab автоматически?

Да — из той же выгрузки Transactions, без дополнительного шага. Открытия и закрытия сопоставляются в полные циклы, экспирации и назначения проводятся закрытиями, чтобы премия легла туда, куда должна, бумаги по назначенному путу приходят лотом с пометкой «назначен» (именно его читает представление колеса), а ноги спреда собираются в одну позицию, а не подшиваются как несвязанные одиночные сделки.

Schwab ограничивает выгрузки 10 000 строк — что с длинной историей?

Выгружайте по блокам дат и импортируйте файлы один за другим. Каждая сделка несёт отпечаток содержимого, поэтому пересекающиеся диапазоны безопасны — дубли помечаются на шаге просмотра и пропускаются.

Я торгую в thinkorswim. Какую выгрузку использовать?

Выгрузку thinkorswim. Schwab владеет thinkorswim, но две платформы пишут разные файлы, и у каждой свой читатель — выгрузки Account Statement, Trade Activity и Transaction Ledger описаны на странице thinkorswim. Любой из файлов можно спокойно попробовать: мастер определит, что вы перетащили, и скажет, если это не то, ещё до сохранения.

Другие брокерыУзнаются с первого взгляда

// смотреть дальше

Другие возможности

Журнал опционов

Более 30 стратегий, цепочки роллов, греки и IV, P&L по каждой ноге.

Журнал акций

Группировка позиций, методы учёта себестоимости и запись в один клик.

Короткие продажи

Продажа открывает позицию, откуп закрывает — и P&L считается в правильную сторону.

Дневник

Заметки, план и разбор, настроение, теги и скриншоты графиков — на каждый день.

Заметки к сделкам

Заметки, теги и скриншоты к каждой сделке — и сводка по тому, как работает каждый сетап.

Дашборд результатов

Ключевые показатели, график накопленного P&L и обзор портфеля.

Календарь P&L

Тепловая карта P&L по дням — с детализацией и возможностью поделиться.

Анализ сделок

Ценовые диапазоны, P&L по дням недели и закономерности по времени суток.

Анализ wheel

Путы, покрытые коллы и поставки — сшиты в циклы с годовой доходностью.