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TickerScribe

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あなたのE*TRADEトレード日誌

E*TRADEの取引を打ち直さずに日誌へ。Transaction HistoryのCSVを書き出して投入すれば、アップロード時に判別されます——1ファイルからオプション・株式・現金、しかも各契約はE*TRADEが実際に書いている場所から読まれます。

無料で記録を始める

1ファイル・オプション、株式、現金・100%無料

// how-to-export

E*TRADEの明細から日誌へ

4ステップ、約2分。

  1. 01

    Transaction Historyを書き出す

    E*TRADEで口座の明細を開き、取引履歴をダウンロードします。CSVを選んでください——同じページに表計算版もありますが、取り込めるのはCSVです。DownloadTxnHistory.csvという名前で届きます。

  2. 02

    期間と種別を広げる

    このダウンロードは日付と種別の2つで絞り込まれているので、書き出す前に両方を広げてください。決済は数か月前の新規までさかのぼることがあり、両側が入ったファイルなら推測は要りません。

  3. 03

    ファイルをインポートウィザードへ

    設定 → データの取り込みで、ファイルをドラッグ。カラムとその中身から自動でE*TRADEと判別されます——対応づけの手順も掃除も不要です。

  4. 04

    プレビューして確定

    保存される前にすべての取引を確認できます。重複には印が付き、ファイルが答えられないものは名前付きで列挙され、そのうえで取引が複式簿記の台帳に入ります。

// auto-detected

すべてが1つの表に、中身で振り分ける。

Transaction Historyのダウンロードは口座全体を1つの表に収めます——オプションの約定が株式の約定と並び、配当・利息・振替も一緒です。中に「この行はオプションだ」と書いてある箇所はなく、それを示すのはDescriptionの形です。TickerScribeはそれを読み、各行をあるべき場所へ振り分け、推測しないものには名前を付けます。

DownloadTxnHistory.csvE*TRADE・自動判別
Activity/Trade Date,…,Activity Type,Description,Symbol,Cusip,Quantity #,Price $,Amount $,Commission,…カラム対応づけ済み
06/12/2026,…,Bought To Open,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,2,18.40,-3682.38,1.20,…オプション・ルートはNDXP、NDXではない
06/12/2026,…,Sold To Close,PUT NDXP 06/12/26 21400.000,NDX,…,-2,26.75,5347.62,1.20,…オプション・決済、コストは現金から
06/15/2026,…,Option Expired,CALL SPXW 06/12/26 6100.000,SPX,…,-1,,0.00,0.00,…満期・06/15ではなく06/12付け
05/28/2026,…,Bought,CALL AMD 07/17/26 190.000 CALL ADV MICRO … OPENING,--,…,1,4.55,-455.51,0.51,…オプション・未受渡、効果は明記
05/20/2026,…,Sold,UBER TECHNOLOGIES INC,UBER,…,-150,71.28,10691.90,0.10,…株式・売り
05/04/2026,…,Dividend,SCHD DIVIDEND REINVESTMENT,SCHD,…,0.412,27.05,-11.15,0.00,…配当・株式を購入
04/30/2026,…,Transfer,TRNSFR MARGIN TO CASH,--,…,,,-250.00,0.00,…除外・名前付き

株式·オプション·Descriptionは契約を、Symbolカラムは原資産を指します。指数のウィークリーではこの2つは別物です。

取り込まれるもの1ファイルから

契約は、実際に書かれている場所から読む

E*TRADEは契約をDescriptionに書き、原資産はSymbolカラムに残します。株式では両者が一致し違いは出ません。指数のウィークリーでは本当に食い違い——間違ったほうを読むと、ウィークリーを別物の月限の下に綴じ込み、異なる2つのポジションを静かに一体化させてしまいます。契約があるのはDescriptionなので、そちらが優先されます。

新規か決済かは、ファイルが言うときだけ

ほとんどの行は直接そう書いており、未受渡の約定は自分のDescriptionの末尾でそれを示します。行がどちらも示していないとき、それは楽観で片付けるコイントスではありません——その契約の建玉が判断します。決済の約定が、開いてもいない新規の売り建てとして記帳されないようにするためです。

満期は満期日で記録する

満期も指数の現金決済も、翌営業日に計上されます。その計上日を額面どおりに取ると、すでに満期を迎えた契約より後ろに決済が並びます——どんなポジションもあり得ない状態です。そこで両方とも満期日で刻みます。ポジションが実際に終わったのはその日だからです。

オプション約定の総コスト

Commissionカラムはオプションでは負担のおよそ半分しか持ちません。取引所・規制費用は現金額に溶け込み、どこにも名前が出ないからです。現金額は正確なので、約定の総コストはそこから読みます——損益分岐点が本当の位置に来て、契約ごとに少しずつ実際より近く見えることがなくなります。

株式の約定はファイルの数字をそのまま

株式で同じやり方をすると誤りになります。これは仮定ではなく測ったうえでの話です：そこでの差は1株あたり1セント未満の端数が両方向に出るだけで、価格の丸めであって手数料ではありません。そこから費用を導けば、それは発明です。だから株式は記載の手数料を保ち、オプションは保ちません——それぞれの行のふるまいどおりに読みます。

再投資された配当は株式の買付のまま

E*TRADEは再投資を、配当の支払と株式の買付を同時に行う1行として書きます。これを現金として記帳すると収益は残り株式が消え、理由もなく増えるポジションが残ります。記録されるのは株式で、現金側は自分の行で届きます。

取り込めないものは捨てずに名前を付ける

他口座から移管された株式や契約はどこにも価格を示さず、証拠金から現金への振替は互いに打ち消す対で届きます——どちらを記帳しても何かを発明することになります。両方とも除外し、数え、プレビューで名前を付けます。だから欠けているものは、目に見えて手当てできる1つの事柄になります。

2分、CSV 1本

E*TRADEの全履歴を、ひとつの場所に

クレジットカード不要。Transaction HistoryのCSVを書き出して投入すれば、オプションの約定も株式の約定もその間の現金もすべて届きます。

無料で記録を始める

よくある質問

TickerScribeは本当に無料ですか？
はい——完全に無料、カード不要、取引数の上限もありません。E*TRADEの履歴をすべて取り込み、オプションの約定を1件ずつ記録し、1円まで正確なP&Lを無料で保てます。
E*TRADEのどの書き出しが必要ですか？
口座の明細ページからのTransaction Historyダウンロードです——DownloadTxnHistory.csvという名前で届きます。同じページに表計算版もありますが、取り込みが読むのはCSVなのでそちらを選んでください。そのまま投入すれば、TickerScribeがレイアウトを判別し、すべてのカラムを対応づけます。
オプションも取り込めますか、それとも株式だけ？
どちらも、同じファイルから、現金も一緒にです。E*TRADEは契約をSymbolカラムではなくDescriptionに書き——Symbolには原資産が入ります——契約は実際に書かれている場所から読まれます。この区別は両者が本当に食い違う指数のウィークリーで効き、ウィークリーを月限のポジションから切り離します。
満期や指数の決済はどうなりますか？
どちらも決済で、満期日付けです。E*TRADEは両方を翌営業日に計上するため、計上日を額面どおりに取ると、決済する契約がすでに満期を迎えた後に決済が並んでしまいます。ポジションが実際に終わったのは満期日で、使われるのはその日付です。
手数料がファイルのCommissionカラムと合わないのはなぜ？
オプションの約定では、そのカラムが負担のおよそ半分しか示していないからです。E*TRADEは取引所・規制費用を現金額に溶かし込み、どこにも名前を出しません。そこで総コストは、その約定が動かした正確な現金から読みます。株式は逆で記載の数字を保ちます——そこで導出すれば、ごく普通の価格の丸めを、一度も課されていない手数料に変えてしまいます。
入庫の移管や証拠金から現金への振替は？
除外して数え、プレビューで名前を付けます。他口座から移管された株式は価格なしで届くため、記録すべき取得原価がありません——推測すれば、持っていなかったポジションを買わせることになります。証拠金から現金への振替は互いに打ち消す対で届き、片脚だけ記帳すれば、なかった入金を示すことになります。
決済に対応する新規がないのはなぜ？
たいていは、新規がダウンロードした期間より古いからです。ダウンロードは日付範囲と種別で絞り込まれるので、両方を広げれば両側が出会えます。それでも対応が付かないものは、何もない相手に静かに記帳するのではなく、必要なポジションとともにプレビューで名前が付きます。
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