取引分析

曜日

曜日ごとのタイルがそれぞれのP&Lと勝率を持ち、その隣に決済曜日別のP&L棒グラフと、イグジットが実際にどこへ落ちるかを示す分布ドーナツが並びます。火曜が口座を支え、金曜の午後が返してしまうのかもしれません。

時間別の内訳と同じく、曜日もローカル時間か東部時間で読めます。こうした傾向は表計算では見えませんが、ここでは即座に明らかです — うまくいく時間帯に予定を寄せられます。

オプション取引の分析

内訳は、戦略別・結果別・保有期間別・エントリー時のDTE別にオプションの成績を示し、さらに下ではエントリー時のデルタ別、プレミアムをどれだけ取れたか別にも示します。各バケットに合計P&L、取引数、勝率、平均リターンが付きます。

満期を迎えたポジションが早期決済を上回るのか、どの保有期間が最良のリターンを出すのか、どのDTEの窓がエッジになるのかを突き止めましょう。戦略、履歴、結果で絞り込めます。

保有期間はそれが語る建玉に合わせて伸縮します。スキャルプやゼロDTEを取引していると、以前はどのバケットも「1日未満」と読めていました — 正しくて、役に立たない。いまはスキャルパーには分が、スイングトレーダーには相変わらず日が見え、探すべきトグルもありません。同じ取引に、身の丈に合った目盛りを。