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TickerScribe

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ホイール分析

プットを売り、権利行使割当を受け、コールを書き、コールアウェイされる — ホイールは数十の取引に散らばったひとつの戦略です。TickerScribeはそれらをサイクルに縫い戻し、実際に得たプレミアム収入と年率リターンとともに示します。

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サイクル・プレミアム・年率リターン・100%無料

// one strategy, many trades

ホイールのすべてを、一ページに

ホイールは二つの日誌の間を巡ります — オプションでの現金担保プット、株式への権利行使割当、オプションに戻るカバードコール、株式へのコールアウェイ、そしてまた最初から。ほとんどの日誌はこれらの脚を無関係な行に散らばらせます。

TickerScribeはそれらをひとつのサイクルに結び、実際に回しているとおりに戦略を読みます — プレミアム、権利行使割当、株式が四つではなくひとつの物語になります。背後の計算はホイール戦略の取得原価ガイドをどうぞ。

  1. 1現金担保プットを売るオプション
  2. 2権利行使割当 · 100株株式
  3. 3カバードコールを売るオプション
  4. 4コールアウェイ · 株式を売却株式

ひとつのホイールサイクルとして連結 · 単一の帳簿の上で

オプションキャッシュ・セキュアード・プット
株式割当
オプションカバード・コール
株式コールで買われた
ホイール全段階を記録

// the read

ホイールのすべての指標を、一目で

上部にひとつの帯：実現オプション収入、配当、建玉の担保と権利行使割当株に拘束された資本、権利行使割当率とコールアウェイ率、そして戦略が稼いだリターン — 使った担保に対する年率換算で。

担保に対する年率

決済済みチェーンが拘束した担保日数で年率換算した実現収入 — ホイールが縛る資本に見合っているかどうか。

権利行使割当率とコールアウェイ率

プットがどれだけ権利行使割当を受け、コールがどれだけコールアウェイされるか — ホイールが実際にどう転ぶかを決める二つの確率。

すべてを差し引いた後の収入

受け取ったプレミアムから買い戻しと手数料を引いたもの — 実現オプション収入。権利行使割当株は株式ページで自分の取得原価を保ちます。

// by ticker

プットとコールを、銘柄ごとに並べて

各銘柄が一行に：決済済みプットチェーンとそのうち何件が権利行使割当を受けたか、カバードコールチェーンとそのうち何件がコールアウェイされたか、権利行使割当価格でなお保有する株式とその下にプレミアム調整後の損益分岐点、建玉の担保、配当。

オプション収入はプットのプレミアムとコールのプレミアムに分かれ、年率の列は縛る資本に対してどの銘柄が最もよく払うかを並べます。

// cycles

サイクルは導出され、手入力ではない

サイクルは現金担保プットを売った瞬間に始まり、株式がコールアウェイされるか売却されたときに終わります。TickerScribeはそれぞれを取引と帳簿から随時導出します — 開始、状態、経過日数、プレミアム、純収入 — ですから未決済のホイールの表計算を持つ必要はありません。

ただ満期を迎えただけのプットは一行に畳まれ、多段のホイールはそのまま残ります。状態のバッジが各サイクルを呼びます：アクティブ、コールアウェイ、株式売却、権利行使割当なし。

// the cadence

収入を、月ごとに

すべてのホイール取引にわたって月ごとに計上した純プレミアム — 受け取りから買い戻しと手数料を引き、帳簿に載った時点で数えます。安定して払うことを目指す戦略のリズム。

月ごとの純プレミアム — 建玉はプレミアムを受け取った月に数えます。

ホイールを回していますか？実際の成績を見てみましょう。

クレジットカードは不要です。プットかカバードコールを記録すれば、サイクル、プレミアム、年率リターンが自分で組み上がります。

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よくある質問

ホイール分析とは何ですか？
オプションのホイールのための専用ビューです。ホイールは多くの取引に散らばったひとつの戦略です — 現金担保プット、権利行使割当、カバードコール、コールアウェイされた株式。ホイール分析はそれらをサイクルに縫い戻し、実現オプション収入、権利行使割当率とコールアウェイ率、そして戦略が実際に稼いだ年率リターンを報告します。
取引はどうサイクルにまとめられますか？
自動です。サイクルは現金担保プットを売った瞬間に始まります — ホイールの最初のステップです。プットが権利行使割当を受ければ株式は株式ジャーナルへ移り、それに対してカバードコールが売られます。サイクルは株式がコールアウェイされるか売却されたときに終わります。ただ満期を迎えたり買い戻されたりしたプットは、それ自体で完結したひとつのサイクルです。状態、プレミアム、収入は取引と帳簿から随時導出されるので、手で開いたり閉じたりするサイクルはありません。
「担保に対する年率」とはどういう意味ですか？
決済済みチェーンからの実現オプション収入を取り、その資本が拘束されていた担保日数で年率換算します — ですから一週間ちょっとで何かを返したプットと、同じものを二か月かけて返したプットはまるで違って読めます。ホイールが縛る資本に対して十分払っているかどうかを教えてくれる数字です。
権利行使割当とコールアウェイされた株式はどう扱われますか？
プレミアムは実現オプション収入として計上されます — 受け取りから買い戻しと手数料を引いたものです。権利行使割当株は権利行使割当価格で株式ジャーナルに現れ、そこで自分の取得原価を保ちます。ホイールのページがそれを計算し直すことはありません。株式がコールアウェイされると、その売却が株式側の環を閉じます。オプション収入と株式のP&Lはそれぞれの帳簿に留まるので、二重計上は起きません。
カバードコールと配当も記録しますか？
はい。カバードコールのチェーンは各銘柄行でプットのチェーンの隣に並び、プレミアムはプット収入とコール収入に分かれます。権利行使割当株を保有している間に記録した配当は銘柄ごとに表示され、ホイールの概観にも反映されるので、ある銘柄の全体のリターン — プレミアムに配当を足したもの — がひと所に集まります。
ホイールのページは権利行使割当株の損益分岐を表示しますか？
はい。「保有株式」の下で、各銘柄はプレミアム調整後の損益分岐を持ちます — その株式に対して差し引かれたプレミアムを織り込んだ権利行使割当の取得原価です。株式ジャーナルとティッカーレポートが示すのと同じ数字で、ひとつの場所から導かれるので、三者が食い違うことはありません。
ホイールのサイクルはインポートした取引からも作られますか？
はい。ブローカーのファイルで届いた現金担保プットは、手入力したものとまったく同じようにサイクルを始めますし、インポートされたカバードコールはそれが書かれた株式に結び付きます。ホイールのビューを埋めるために手で入れ直すものは何もありません。
指数オプションはサイクルを始めますか？
いいえ、始めるべきでもありません。指数オプションは現金決済です。株式を渡すことは決してないので、コールを売る相手の株式もありません。指数のルートは認識され、ホイールは決して完結し得ないサイクルを作る代わりに、そこでサイクルを開くことを断ります。
何か設定が必要ですか？
いいえ。現金担保プットかカバードコールを売れば、ページは自分で組み上がります — サイクル、プレミアム、権利行使割当率とコールアウェイ率、月次収入、銘柄別の内訳は、すでに記録している取引からすべて埋まります。タグ付けも設定も必要ありません。

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