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あなたのFidelityトレード日誌
Fidelityの取引を打ち直さずに日誌へ。Accounts Historyのダウンロード1つでオプション・株式・配当・振替まで網羅し、投入した瞬間にそれぞれが判別されます。Fidelityの難解なオプション記号さえ、実際のポジションになります。
1ファイル・オプション、株式、現金・100%無料
// how-to-export
fidelity.comから日誌へ
4ステップ、約2分。
- 01
Activity & Ordersを開く
fidelity.comでAccounts → Activity & Ordersへ。口座を通ったすべての記録がここにあります。
- 02
期間を選んでダウンロード
必要な期間を選んでDownloadをクリック。Fidelityは1つのAccounts History CSVを保存します——連携口座が複数にまたがっていても同じです。
- 03
ファイルをインポートウィザードへ
設定 → データの取り込みで、ファイルをドラッグ。自動でFidelityと判別されます——カラムの対応づけもファイルの掃除も不要です。
- 04
プレビューして確定
保存される前にすべての取引を確認できます。別口座の行とコア現金の行は件数付きで除外され、重複には印が付き、そのうえで取引が台帳に入ります——新規と決済は対応づけ済みです。
// auto-detected
3つの資産クラスを、1つのファイルで。
多くのツールはFidelityの書き出しの一隅しか判別しません。TickerScribeは全体を読みます："-SPY260720P420"を本物のオプションへ解読し、株式の買いと売りを対応づけ、現金を記録し——そして取引台帳に属さない別口座とコア現金のスイープは静かに外します。
Run Date,Account,Account Number,Action,Symbol,…,Price ($),Quantity,…,Amount ($)カラム対応づけ済み06/22/2026,"Individual",Z…518,"YOU SOLD OPENING TRANSACTION PUT (SPY) …", -SPY260720P420,…オプション・売り建て06/24/2026,"Individual",Z…518,"YOU BOUGHT CLOSING TRANSACTION PUT (SPY) …", -SPY260720P420,…オプション・買い戻し06/24/2026,"Individual",Z…518,"YOU BOUGHT NVIDIA CORP (NVDA) (Cash)",NVDA,$124.80,5,…株式・買い06/20/2026,"Individual",Z…518,"DIVIDEND RECEIVED (KO) (Cash)",KO,,,…,$14.20配当06/15/2026,"Individual",Z…518,"Electronic Funds Transfer Received (Cash)", ,…,"$1,925.00"現金・入金06/24/2026,"Individual",Z…518,"YOU BOUGHT FIDELITY GOVERNMENT … (SPAXX)",SPAXX,…コアのスイープ・スキップ06/14/2026,"Cash Management",X…034,"DEBIT CARD PURCHASE …", ,…,($46.12)別口座・スキップ"The data and information in this spreadsheet …"フッター・スキップ株式·オプション·別口座の行と法的フッターは判別してスキップします——推測ではありません。
投入した瞬間：判別され、全カラムが対応づけられ、プレビューの準備完了。
オプション
"-SPY260720P420"のようなFidelityの難解なオプション記号を、原資産・権利行使価格・満期・コール/プットに解読します。新規と決済の取引は判別され、正確なプレミアムで往復に対応づけられます——そしてDescriptionに"EXPIRED"、"ASSIGNED"、"EXERCISED"の一文だけを残して終わる契約は、理由を保ったままゼロでクローズされます。
株式
価格と数量を伴う買いと売り——どちらの側も符号から推測せず正しく判別します。端株はそのままの端数で届きます。
配当・振替・手数料
配当はティッカーを保ち、電子振替・口座間の振替・手数料は入金・出金・現金イベントとして届きます——だからポートフォリオ評価額と投下資本が正確なままです。
取引口座だけを
Accounts Historyの書き出しには、デビットカードの支払・ATM出金・口座間スイープで満ちた連携Cash Management口座がしばしば同梱されます。TickerScribeは取引口座だけを取り込み、残りは件数付きで除外するので、口座内の振替が二重計上されません。
コア現金は対象外
SPAXXやFDRXXといったMMFコアの動きは買いに見えますが、待機資金であって取引ではありません。スキップして件数を数えるので、実際の買いと売りがきれいなまま残ります。
安全な再取り込み
すべての取引が内容フィンガープリントを持ちます。同じファイルをもう一度通しても、日付範囲が重なる取り込みでも、重複はプレビュー段階で示されて飛ばされます。
fidelity.comから2分
Fidelityの全履歴を、ひとつの場所に
クレジットカード不要。Accounts Historyを書き出して投入すれば、オプションは解読され、取得原価もそのままです。
よくある質問
TickerScribeは本当に無料ですか？
TickerScribeが自動判別するFidelityのファイルは？
Fidelityのオプションは自動で取り込めますか？
連携のCash Management口座がありますが、混ざりませんか？
SPAXXのようなコア現金は？
権利割当・権利行使・満期は扱われますか？
長い履歴を分割して取り込めますか？
- Interactive BrokersTransaction Historyの明細。複数通貨を正規化し、為替レッグを除外します。
- thinkorswimAccount Statement。スプレッドのレッグを組み直し、手数料を突き合わせ、満期を決済済みにします。
- Schwabどちらのエクスポートも利用可能。取引履歴と、保有ごとのロット明細に対応します。
- Robinhoodアクティビティレポート。オプションをプレーンテキストから解析し、現金も取り込みます。
- TradeStation取引レポート。圧縮されたオプション銘柄コードを自動で解読します。
- tastytrade取引履歴。部分約定をまとめ、提示プレミアムを復元し、満期を決済済みにします。
- Webull注文履歴のエクスポート。約定した注文だけを平均約定価格で取り込み、未約定はわきに置きます。
- Alpaca取引アクティビティのCSV。すべての約定と部分約定を、実際に約定した価格そのままで取り込みます。
- WealthsimpleActivityのエクスポート。株式・オプション・現金を1ファイルから取り込み、1枚あたりのプレミアムを正規化します。
- Trade RepublicTransactionのエクスポート。積立の端株、現金の全記録、株式分割の相殺、社名変更の追跡まで。
- E*TRADETransaction HistoryのCSV。オプション・株式・現金に対応し、限月や権利行使価格は原資産ではなく説明欄から読み取ります。
- M1Activityのエクスポート。金額指定の端株注文を、実際に動いた現金から価格付けします。
- それ以外のあらゆる証券会社・ジャーナル — 汎用CSVマッパー
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