// tastytrade import
あなたのtastytradeトレード日誌
tastytradeから取引履歴を1つダウンロードすれば、あなたの売買が日誌になります。権利行使価格と満期はファイルのカラムからそのまま、分割約定は1つの取引に統合され、満期を迎えた契約はゼロでクローズされ、現金も一緒に届きます。
CSV 1本・約定は統合・100%無料
// how-to-export
tastytradeから日誌へ
4ステップ——ファイルの掃除もカラムの対応づけもありません。
- 01
取引履歴を開く
tastytradeでHistory → Transactionsを開きます——Webでもデスクトップでも同じ場所です。
- 02
期間を決めてCSVをダウンロード
日誌に入れたい範囲をカバーする期間を選び、CSVをダウンロードします。長い履歴は複数ファイルに分けても構いません——重なっても安全です。
- 03
ファイルをインポートウィザードへ
設定 → データの取り込みで、ファイルをドラッグ。自動でtastytradeと判別されます——約定も乗数もまとめて扱います。
- 04
プレビューして確定
保存される前にすべての取引を確認できます。重複は印を付けて飛ばし、そのうえで取引が台帳に入ります——建玉の新規と決済は対応づけ済みです。
// auto-detected
約定ごとに1行。注文ごとに1取引。
tastytradeは分割約定をそれぞれ独立した行として記録し、オプション価格は乗数を掛けた値で書きます——4.69で約定したオプションは-469.00と表示されます。TickerScribeは約定を取引へ統合し直し、提示プレミアムを復元します。
Date,Type,Sub Type,Action,Symbol,Instrument Type,…,Strike Price,Call or Put,Order #,…カラム対応づけ済み…,Trade,Buy to Open,BUY_TO_OPEN,"HZRP 261113P00137000",Equity Option,…,1,"-469.00",…,#883オプション・2件中1件目の約定…,Trade,Buy to Open,BUY_TO_OPEN,"HZRP 261113P00137000",Equity Option,…,2,"-938.00",…,#8832件目の約定・同じ注文、統合…,Trade,Sell to Close,SELL_TO_CLOSE,"HZRP 261113P00137000",Equity Option,…,3,"1,725.00",…,#921オプション・対応づけ済みの決済…,Receive Deliver,Expiration,…,"Removal of 2.0 KVNX 09/11/26 Call 91.00 due to expiration",0.00,…満期・0でクローズ…,Trade,Buy to Open,BUY_TO_OPEN,ZQXT,Equity,Bought 15 ZQXT @ 34.59,…株式・買い…,Money Movement,Deposit,…,Wire Funds Received,…現金・入金…,Trade,Buy to Open,BUY_TO_OPEN,/RTYU6,Future,…先物・数えてスキップ注文#883の2件の約定が、4.69の3枚のプットにまとまります——ファイルにある乗数済みの-469.00ではなく、提示どおりのプレミアムです。
投入した瞬間：判別され、統合され、プレビューの準備完了。
オプションを、実在のカラムから
権利行使価格・満期・コール/プットはtastytradeのカラムからそのまま——読み解くものはありません。新規は決済と往復に対応づけられ、スプレッドの各レッグはそれぞれのポジションとして追跡されます。
提示プレミアムを復元
tastytradeのAverage Priceは1株あたりの価格に契約乗数を掛けた値です——4.69で約定したオプションはファイル上で-469.00と出ます。TickerScribeは乗数で割り戻すので、日誌には4.69と表示されます。
分割約定を取引へ統合
1つの注文が同じ秒の中でほぼ同一の複数行として約定することがあります。同じ注文の約定は1つの取引に統合されます——契約数は合算、価格は金額で加重、手数料と諸費用は合計されます。
満期は自動でクローズ
tastytradeの満期行はプレミアムゼロの決済取引になります——買い建て・売り建てのどちらでも、正しい建玉に対応づけられます。満期の金曜を過ぎて宙に浮くものはありません。
株式
株式の約定は株式取引として届き、同じようにまとめられます——1つの注文の10件の分割約定は、10ではなく1つのポジションになります。
現金の動き
入出金は向きどおりに届き、配当はティッカーを保ち、利息・手数料・残高調整も符号付きの現金イベントとしてそのまま通ります。
安全な再取り込み
すべての取引が内容フィンガープリントを持ちます。同じ期間を再ダウンロードしても、日付範囲が重なる取り込みでも、重複はプレビュー段階で示されて飛ばされます。
取り込まれないもの：先物、先物オプション、暗号資産は取り込みません——ウィザードがそれらを数え、何をスキップしたかを正確に示すので、静かに消えるものはありません。それ以外の出所のファイルは汎用CSVマッパーから取り込みます。
よくある質問
TickerScribeは本当に無料ですか？
TickerScribeが自動判別するtastytradeのファイルは？
tastytradeでオプション価格が-469.00と出ます。日誌には何が入りますか？
注文が分割で約定します。別々の取引として入りますか？
満期を迎えたオプションはどうなりますか？
入金や配当も取り込めますか？
先物・暗号資産・権利割当はどうなりますか？
- Interactive BrokersTransaction Historyの明細。複数通貨を正規化し、為替レッグを除外します。
- thinkorswimAccount Statement。スプレッドのレッグを組み直し、手数料を突き合わせ、満期を決済済みにします。
- Schwabどちらのエクスポートも利用可能。取引履歴と、保有ごとのロット明細に対応します。
- FidelityAccounts Historyの1ファイルで、オプション・株式・現金をまとめて。オプション銘柄コードも解読します。
- Robinhoodアクティビティレポート。オプションをプレーンテキストから解析し、現金も取り込みます。
- TradeStation取引レポート。圧縮されたオプション銘柄コードを自動で解読します。
- Webull注文履歴のエクスポート。約定した注文だけを平均約定価格で取り込み、未約定はわきに置きます。
- Alpaca取引アクティビティのCSV。すべての約定と部分約定を、実際に約定した価格そのままで取り込みます。
- WealthsimpleActivityのエクスポート。株式・オプション・現金を1ファイルから取り込み、1枚あたりのプレミアムを正規化します。
- Trade RepublicTransactionのエクスポート。積立の端株、現金の全記録、株式分割の相殺、社名変更の追跡まで。
- E*TRADETransaction HistoryのCSV。オプション・株式・現金に対応し、限月や権利行使価格は原資産ではなく説明欄から読み取ります。
- M1Activityのエクスポート。金額指定の端株注文を、実際に動いた現金から価格付けします。
- それ以外のあらゆる証券会社・ジャーナル — 汎用CSVマッパー
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